德昂财务数据中心

1和讯财务数据中心(FDC)启动会议会议主持人总召集人PDFcreatedwithpdfFactoryProtrialversion宣布项目启动与对项目的期许宣布项目启动与对项目的期许––CEOCEOpp项目背景和目标项目背景和目标––总总召集人召集人ØØ项目背景项目背景ØØ项目目标项目目标ØØ项目效益项目效益pp介绍项目计划介绍项目计划––总顾问总顾问//项目项目经理经理ØØ项目架构项目架构ØØ项目重要工作与时间表项目重要工作与时间表ØØ项目实施方法项目实施方法pp用友系统升级用友系统升级––用友资深用友资深顾问顾问ØØ升级升级,AR/AP,AR/AP和远程功能简介和远程功能简介ØØ需要的前置准备需要的前置准备ØØ实施时间表实施时间表ØØ重要议题和工作讨论重要议题和工作讨论––总顾问总顾问PDFcreatedwithpdfFactoryProtrialversion管理层要求财会对业务监管力度要求日高，以提高销货收入承认的合规要求以及降低运营风险，如降低应收帐款账龄，管理报表的产出必须符合IFRS要求p不同帐套和预算的原因差异必须迅速了解，并及时采取改善对策p财会人员需要减少大量人力和时间的投入重复性的数据处理工作，把精力用来创造更高价值的业务支持和管理协助p需要将MIS系统和财会其他系统的整合，以便提高数据的及时性，整合性与精确性。PDFcreatedwithpdfFactoryProtrialversion财务面临的问题/挑战与对策问题/挑战说明列举对策管理报表和税务报表的差异问题在对收入的确认上，税务报表和管理报表遵循的会计原则有差异，导致两套报表差异很大。MIS和总帐系统无法提供这类的调整差异分析和报表产出建立财务数据中心以便能取得收入和成本费用的明细汇总资料，利于分析比较，迅速找出管理报表与税务报表的差异总帐系统和MIS系统的脱结的问题MIS系统的订单交付和收款信息，没有为会计有效使用，会计为了做好每月的报表工作，须维系另一个广告合同大表来满足管理和报表的需求，无论在时效性还是信息有效性方面，都无法满足管理报表的需要建立财务数据平台，将所有财务需要的数据做大集中，并建立自动更新流程管理报表的提供不能做到准确，攸关和及时目前的各类每个月提交管理层看的月报，编制过程费时，统计口径不一，准确度不足，关键数据未能有效取得，明细和汇总数据无法有效关联，预算实际数比较差异分析困难。透过BI智能报表的导入，使得报表的产生成为容易的事，并做到自动产出财务部门的报表应收帐款存在管理不良问题应收账款和订单管理的职能在业务，会计部门缺乏及时有效的讯息来监管执行，问题的发现滞后。利用BI智能报表及时产出各类应收账款和订单状况报表，以利财务审查和提高管控力度总帐帐套和系统存在更新改善问题总帐套为U8的老版本，无AR/AP功能，未能随着公司业务的扩展和更新换代，存在系统功能不足的问题，现行科目设置和核算流程需进一步改善重新升级为U8最新版本并增加AR/AP，或新购总帐系统（用友NC），并通过导入BI，实现从总帐系统和MIS以及其他Excel来源，整合出管理报表所需信息44PDFcreatedwithpdfFactoryProtrialversion建设目标和思路建构一个有效能的财务数据平台，整体性的规划，逐步导入，循序渐进。后续规划可以包括独立预算系统，指标管理系统/动态仪表盘，花销分析和销售分析等第一阶段三个月Ø建立兼顾IFRS和国内会计原则的财务数据平台并完成损益表Ø升级U8总帐,AR/AP系统，完成2010建账同一项目小组第二阶段三个月Ø加入预算和预测数据进入财务数据平台，并完善流程Ø完成IFRS的资产负债表和现金流量表5PDFcreatedwithpdfFactoryProtrialversion和总账数据以及其他相关数据源的数据在这个数据中心，能获得定义口径一致的数据，并轻易取得汇总和明细数据。ü能方便的在这个平台制作并取得相关的报表和查询下载各类数据做进一步的处理ü财会主管将拥有个人门户，可以从网上即时看到更新的数据和报表。ß让财会人员能从关注如何处理数据和报表，转变到能协助业务改善和降低运营风险和成本ß未来这个平台可以延伸给其他部门使用，提升数据的价值，协助绩效改善和经营决策。ß数据安全和控管可以得到保障PDFcreatedwithpdfFactoryProtrialversion宣布项目启动与对项目的期许宣布项目启动与对项目的期许––CEOCEOpp项目背景和目标项目背景和目标––总总召集人召集人ØØ项目背景项目背景ØØ项目目标项目目标ØØ项目效益项目效益pp介绍项目计划介绍项目计划––总顾问总顾问//项目项目经理经理ØØ项目架构项目架构ØØ项目重要工作与时间表项目重要工作与时间表ØØ项目实施方法与原则项目实施方法与原则pp用友系统升级用友系统升级––用友资深用友资深顾问顾问ØØ升级升级,AR/AP,AR/AP和远程功能简介和远程功能简介ØØ需要的前置准备需要的前置准备ØØ实施时间表实施时间表ØØ重要议题和工作讨论重要议题和工作讨论––总顾问总顾问PDFcreatedwithpdfFactoryProtrialversion……成本费用应收/应付账款应付账款会计IT高层主管预算预测……MicrosoftSQLServer数据库个人门户9业务PDFcreatedwithpdfFactoryProtrialversion解决方案：第一阶段p建立财务数据中心一次导入，并且日后自动自MIS,总帐和Excel中导岀相关数据p提供客户专业的报表的工具，减少报表的产出周期和人力投入，和提高报表可读性与可追朔性，自动产出IFRS要求的P&L和相关管理汇整与明细报表p建立相关数据处理政策，流程和规定，制定按IFRS计算和确认销货收入和费用的汇总表明细表p针对财务部内不同岗位提供不同的门户，统一的查询和报表平台。p升级总帐和应收应付,完成2010年建账工作,AR/AP导入与提升远程管理能力。10PDFcreatedwithpdfFactoryProtrialversion订单合同合同编号，合同生效日，合同金额，订单编号，订单日期，订单列表价，订单折扣，地区，订单金额(不含税)，税额，订单金额(含税)，客户名称，产品名称，产品类别，合作伙伴，部门，行业，销售，付款条件，订单取消，订单取消原因交付和发票交付日,交付金额，发票日，发票金额，发票税额，发票开立人，发票取消金额，发票取消日，发票取消原因销货收入承认承认时点：发票日，软件激活日，广告发布日，服务效益期，合同有效期，服务和产品有效期，金额（不含税)，金额（含税）销货退回金额，销货退回日期应收帐款和收款账龄分析，消帐，超期，催收，黑名单，信用额度，平均收账期间，金额(含税)，收款类别订单到收款PDFcreatedwithpdfFactoryProtrialversion项目启动会–KickOff12/29/2009p2010年建账1/20/2010Ø确认会计科目ØAR/AP帐务方法p财务数据中心的需求分析2/5/2010Ø维度和度量数据的需求Ø报表需求p开发实施3/15/2010p导入上线4/1/201012PDFcreatedwithpdfFactoryProtrialversion顾问咨询先行，按周进行项目工作计划，逐日Review进度，每周检讨项目进展p财务和BI顾问与财会主管同步作业，并需要各功能部门支持配合p妥善规划用友升级,保证数据架构与内容能支持未来管理和业务的需求p做好需求调研，找出问题点与研拟对策与BI模型规划再进入开发设计过程Ø分析MIS和总帐系统历年数据:了解历史数据内容和质量，并规划新导入数据的流程Ø分析目前管理报表，了解数据需求和计算汇整逻辑Ø探讨未来管理需求，为下阶段项目做准备Ø分析相关表单和数据和流程，以明确输入数据的完整性Ø访谈各主数据（维度数据）维护的相关人员，取得目前各类主数据的完整内容，了解目前维护流程。Ø设计并整合主(维度)数据:会计科目,部门,地区,员工,客户,供应商,产品….Ø设计数据架构和模型与产出的管理报表规范13PDFcreatedwithpdfFactoryProtrialversion宣布项目启动与对项目的期许宣布项目启动与对项目的期许––CEOCEOpp项目背景和目标项目背景和目标––总总召集人召集人ØØ项目背景项目背景ØØ项目目标项目目标ØØ项目效益项目效益pp介绍项目计划介绍项目计划––总顾问总顾问//项目项目经理经理ØØ项目架构项目架构ØØ项目重要工作与时间表项目重要工作与时间表ØØ项目实施方法与原则项目实施方法与原则pp用友系统升级用友系统升级––用友资深用友资深顾问顾问ØØ升级升级,AR/AP,AR/AP和远程功能简介和远程功能简介ØØ需要的前置准备需要的前置准备ØØ实施时间表实施时间表pp重要议题和工作讨论重要议题和工作讨论––总顾问总顾问PDFcreatedwithpdfFactoryProtrialversion升级升级,AR/AP,AR/AP和远程功能简介和远程功能简介p总账在新版软件中的改进Ø总账辅助维度增加了，更加便于企业实际管理需要；Ø账表的权限控制更加谨慎：对于多维辅助账下的所有报表可以单独设置打印预览、输出、查询权限；Ø支持内部审计Ø账表/凭证支持新打印控件，符合税务要求p应收/应付款管理Ø提供应收/应付票据的管理，集中往来数据方便统计查询Ø系统提供了各种预警，及时进行到期账款的催收，以防止发生坏账Ø提供应收/应付账龄分析、欠款分析、回款分析等统计分析，从而进行资金流入预测和资金流出预算功能。Ø应付管理中付款申请单据的应用加强了对付款的管理，即保障企业的资金支付安全和预算控制Ø提供票据的跟踪管理，可以随时对票据的计息、结算等操作进行监控。p远程接入平台Ø主要应用于多处办公环境的情况，不在一个局域网内的用户端可以通过平台登陆到总部服务器上进行操作，便于数据集中管理。系统提供总公司和分销处之间数据的导入、导出为企业提供完整的远程数据通讯方案pPDFcreatedwithpdfFactoryProtrialversion年所有帐套的结账工作，正确备份所有数据pA/R，A/P帐务处理和流程确定pA/R,A/P期初导入明细内容整理并校验完成p完成2010会计科目与辅助维度的规划和建立p客户软硬件环境正常，服务器安装到位PDFcreatedwithpdfFactoryProtrialversion升级2009年帐套1/4/2010p完成2009年会计结算1/15/2010p2010会计科目规划完成1/10/2010pA/R,A/P作业流程和规范完成1/15/201