财务出纳员的基本岗位职责（实用3篇）

好文档，供参考1/3财务出纳员的基本岗位职责（实用3篇）【题记】这篇精编的文档“财务出纳员的基本岗位职责（实用3篇）”由三一刀客最“美丽、善良”的网友上传分享，供您学习参考使用，希望这篇文档对您有所帮助，喜欢就下载分享吧！出纳的工作岗位职责11、及时核对现金及银行存款日记帐、每周编制资金日报表，报总经理及运行总监，对于已支付未划帐的项目需特别注明；2、做好月末结帐对帐工作，每月30日之前，编制出现金及各银行的明细表，核对银行对账，查明差额或未达帐形成原因，跟踪解决；3、管理公司各银行帐户负责与银行的一般业务接洽，负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销等；4、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符；出纳的岗位职责21、负责公司现金、银行存款的保管、出纳和记录；2、负责网上付款、现金报销、开票等有关手续，保证及时付款；好文档，供参考2/33、负责报销的审核、粘贴，保证原始凭证的'合理合法；4、协助会计做好各种帐务的处理工作；5、完成上级交给的其它事务性工作。出纳岗位职责31、格遵守公司制定的规章制度，准时上下班。2、服从公司领导及财务主管的工作安排。3、认真办好日常现金收入、支出，做到帐证相符。4、认真做好银行存款日记帐及每个月的对帐工作。5、做好每天的现金盘存工作。6、私自向外泄漏公司财务信息，做好保密工作。7、对工作认真负责，实事求是，客观公正。8、爱岗敬业，诚实守信，廉洁自律。9、同事之间互相尊重，互相帮助。工作流程：1、每天早上清点核实前日收回的现金，并及时办理银行存款。2、每天整理归类收银单据并核实，盘点库存备用金并与会计核对。3、每天做好各超市商场的交接班收款工作，现金当面点清核实做到准确误。4、做好每天的日常零星报销。5、每天必需把发生的每笔业务登记放帐，并结出余额。好文档，供参考3/36、每天应到银行取回回单进行登帐核对。7、保证款项的收支准确无误。