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参考资料,少熬夜!费用报销管理制度精编5篇【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“费用报销管理制度精编5篇”文档资料,供您学习参考,希望此文档对您有所帮助,喜欢就分享给朋友们吧!费用报销管理规章制度细则11、总则:为了充分利用互联网的信息化运作优势,提高信息传递、处理效率,确保安全;节约公司的快递成本,规范快递物品的收发管理,避免造成公司资料的丢失及浪费。2、适用范围:本公司所有员工均属之3、定义:快递物品:指员工因工作需要,向外部寄送文件,资料,配件,样品以及其他货品等。(销售仪器和销售试剂的发货除外)4、组织与职责::值班门卫:负责公司邮件、零散快递物品的收发管理。:物流部:负责公司邮件、快递物品的寄发管理。:各部门:递。:各部门负责对本部门的快递费进行管控。5.流程图:(略)6、执行说明:快递的签收与发送寄件人必须按照本办法规定的寄件要求寄发快快递的接收值班门卫收到文件,资料,货物等快递物品时,要及时通知转交给相关部门人员。物品接收人要在《邮件快递签收登记表》上签字接收,以备查验核对。除特殊情况外,如货物中指定的接收人不在,电话通知本人是否接受,同意的可指定委托人代为签收。原则上各部门人员应代收。快递的寄发因工作需要,需向外部寄送文件,资料,货物及其他物品者必须到物流部填写《邮件快递寄发登记表》进行登记,经部门负责人审批后交物流部,由物流部联系快递公司统一发送。各(需求部门于每日16:30前送至物流部)未经登记或需快递物品无部门负责人审批的,物流部可拒接受理,对于不合格的件退回发件人。快递公司的选择:选择的原则是合理、负责任、低成本;寄件人必须根据所寄物品的性质,合理、负责任的选择性价比高的快递公司,以低成本完成寄件。能以普通邮寄处理的不选择快递。各需求人员必须在《邮件快递寄发登记表》上详细注明收件人姓名,地址,所寄物品名称,以及快递承运单位及快递单号,以备查验核对,如资料登记不清或不完整者,物流部有权参考资料,少熬夜!要求当事人将资料完善,对于无故拒不按要求填写,且物流要求无效者,物流部有权拒发该物品,并将情况报备部门负责人处理。填写快递单:用正楷字清晰填写收件方和寄件方详细资料(地址、收件人、联系电话、邮编等)。7、寄件相关规定:物件分类:A类:紧急件;B类:贵重件(如票据、证件、贵重配件或物品等)类:普通件(如资料、文件、普通配件等)类:;C;D普通信函、贺卡等。快递公司选择参照表序号12寄件类选择快递公司型AB发顺丰快递发EMS或顺丰快递34CD发一般的快递公司邮政。普通物品、公司样本、普通资料类原则上均选一般的快递公司(非顺丰快递),若是特急件贵重配件或物品,方可选顺丰快递等邮寄方式。严禁公费寄私人物品,一经发现按该单快递费的10倍处罚。为便于寄回公司物品损坏时的索赔,外派人员必须选择有资质能出具发票的快递物流公司。寄回公司的物品,由寄件人直接付款,物流部自本通知发出之日起将不再支付快递公司到付付款,公司任何人不得选择到付付款方式,否则造成的耽误损失由经办人承担。如发生物流部提货寄回公司物品(含退换、返修仪器及试剂)产生的费用,动用到物流部备用金的,将归各业务部门费用核算。8、执行时间:凡以往发文与本文不一致的,以本文为准《邮件快递收发管理制度》从下发之日起执行。最新费用报销管理制度2第一章总则第一条制定目的为了严格公司的费用报销管理,规范费用报销的程序及规定,加强费用开支控制,提高经济效益,制定本办法。第二条适用范围公司所有部门及全体员工。第二章管理职责第三条管理部负责管理办法的制定,费用使用的监督管理,对超费用标准的部门和个人进行处罚。第四条财务部负责费用报销的审查、费用报销、费用开支的分析、控制及管理。第五条各部门负责本部门费用开支的管理和标准的控制,部门主管负责本部门及员工费用报销的审核。第六条公司领导参考资料,少熬夜!1、副总经理负责对分管部门费用开支的管理和标准的控制,负责分管部门及员工费用报销的审核。2、总经理负责公司费用报销的审批。第三章差旅费报销第七条出差申请1、员工因公出差,应填写“出差申请单”,详细注明出差事由、行程安排及费用预算、是否借支等;2、填好“出差申请单”后,报上级领导核准后转管理部登记后方得出差。3、如遇紧急情况,由主管临时派遣出差者,可先行出差,事后补填出差申请单,并呈报人力资源部登记备案。第八条出差核准权限:1、员工出差不超过3天的,由部门主管核准;2、员工出差时间3~7天的,由主管副总或总经理核准;3、员工出差天数超过7天的,由总经理批准;4、部长以上管理人员出差由总经理批准。第九条借款1、员工出差需要预支差旅费的,可以办理借款;2、出差人员借款,应填写“借款申请单”;3、“借款申请单”与“出差申请单”一并报上级领导核准后,经财务部长签字后,方予借支;4、前次借支未清者,不得再借款。差旅费报销制度3为了规范出差行为,提高效率,制定本制度。本制度适合公司所有员工。1、差旅所乘坐交通工具标准:(a)公司员工出差乘坐火车(高铁,动车),公司所有人员出差在600公里(含)以内的,按照动车二等座或高铁二等座标准的实际票价予以报销,如果员工换成其他交通工具均按此标准执行,超出标准以外的金额部分自已承担。600公里以上按照硬卧级别票价予以报销,换成其他交通工具按此标准执行,超出标准以外的金额部分自已承担。如果是特殊原因,在非常紧急的情况下,选择其他交通工具:例如飞机,做情况说明请总裁(委托人)特批后,可以报销。(b)自驾车报销标准为防止出现安全隐患,公司不鼓励驾驶汽车出差,在总裁特批许可的情况下,员工出差可以选择自驾。自驾车报销标准:150公里内每车每次补助150元,150-300公里内每车补助往返油费过路费500元,300—600补助700元,每次不限时间。600公里以上至1000元封顶。2、差旅住宿、补贴标准:员工同性双人出差按住标准间进行报销,报销标准等同于住宿单人住宿标准,住宿标准单人出差每人住宿费,一线城市参考资料,少熬夜!(北京、天津、上海、广州、深圳等)每天300元,二线城市260元(省会级城市),三线城市200元(普通城市)。出差补贴每人每天60元补贴,一律按发票(收据)报销。连续出差7日以上按40元/天补助。公司除交通工具、住宿费、补贴,不再报销其他费用。3、出差日期的计算员工出差可以按所乘交通工具日期计算出差天数,出差天数(24小时)算头不算尾,但一天(24小时)超过8小时,可增加一天补助;自驾车按公里计算,补助按4-1(b)执行。4、员工出差前,到财务处办理出差借款手续,回来后,差旅费由出差人本人将票据分类汇总,包括出差申请,各类票据,按差旅费报销制度规定,在结束出差一周内到财务报销费用,过期不予报销。4-6.员工报销必须填写差旅费报销单,由出差人填写签字,(多人出差要写明人数),出差起止日期必须和火车票一至,住宿日期要和该发票一致。补贴按住宿日期发放。报销单由经理签字,人力、财务部经理审批签字,特殊情况总裁(委托人)签字后,出纳核实后办理。备注:以上费用必须在实际发生后按标准报销(必须提供正规发票,并注明起始和终止时间、地点、内容)。公司举办的会议和活动由人力行政部统一安排食宿。5、本制度自发布日执行。公司费用报销管理制度4费用报销单A、填写内容按单上的要求填写。费用一般是指销售人员在工作中所产生的办公、餐费等(不含差旅费)。B、粘贴注意事项:原则上只报销发票,无发票,需事先向财务说明情况。或以其他票据充抵,但需要票据背面注明情况。C、充抵票据与正式发票分别张贴。不能在一个报销单中报销。此制度适用于公司全体员工,本制度解释权归财务部。2、公司费用报销管理制度在发展不断提速的社会中,制度使用的频率越来越高,制度是要求家共同遵守的办事规程或行动准则。那么拟定制度真的很难吗?下面是小编家整理的公司费用报销管理制度,欢迎家借鉴与参考,希望对家有所助。一、目的为加强对市场人员费用管理力度,确保市人员更好开展工作,有效节约用成本,特制订本制度。二、适用范围本制度适用于市场部及其它相关部门。三、出差管理1、员工因公出差,必须填写《出差报告》和《员工外勤单》,经部门经理同意后,报市场总监批准(可电话确认)。参考资料,少熬夜!2、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。四、差旅费差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用,具体包括:在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。2、特殊情况,经公司领导批准后,可选择飞机。3、违公司规定使用交通工具,一律按火车票报销(超出部分由个人支付)4、市场交通工具应使用公交车、中巴等,如因特殊情况,可以乘出租车,但需在票据上注明起始地点和原因。5、员工出差期间,标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。6、员工外出期间产生的公务费,如邮电费、文件复印费、传真费等,实报实销。7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内,扣除私人话费,实报实销。五、备用金管理1、根据工作需要,员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金,借支额度根据实际城要确定,由总经理签批。2、备用金借支后应及时冲帐,备用金占用时间应不超过15天,如遇特殊情况不能按时冲帐,可书面申请,经总经理签字同意后方可延期,但最长不可超一个月。3、对于长期占用备用金的,财务部将从员工的。个人收入中扣减,直到完成冲销,在此之前不允许再借支备用金。六、报销管理1、驻外人员原则上每月报销一次,各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。2、费用报销单应严格按公司要求妥善贴好,不符合标准,或填报单据不符、金额不符、重复报销,一律退回业务人员。3、单据报销规定填写和粘贴方法:(1)差旅费报销单A、填写内容按照《差旅费报销单》单上的要求填写。B、粘贴注意事项:将各类车标按面额的小分类粘贴,并在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额。公司费用报销管理制度5公司费用报销制度1、目的为了加强公司财务管理,强化费用控制。2、适用范围公司员工费用报销管理。3、职责参考资料,少熬夜!客服部负责制度的制定;各部门负责按照制度执行。4、内容费用报销审批权限:公司的费用开支均由各部门经理负责审核,财务核实,但最终批核权由总经理审批。如遇总经理外出,又急需于支付时,可按下列情况处理:费用在300元以下的,经部门经理审批后,财务可予以先行报销;费用在300元以上的,先由部门经理向总经理报告,再由总经理口头(电话)或书面(传真、E-mail)指示财务人员先行处理。以上两种情况,财务部出纳必须待总经理回来时,再将有关单据交给补签。具审批权限的人员,不得签涉及自己的费用,其费用由其上级主管负责签批。所有的费用开支必须先获享有审批权人同意,才能实施。不得“先斩后奏”。费用报销流程:当费用发生后,受款人必须在三天内填写有关的报销凭证,并办妥本部门的审批手续,再送往财务审核,超出三天的费用不予报销,责任自负。财务部必须认真、负责地审查有关的报销凭证及原始单据,重点要审查其内容是否真实合理,计算是否正确无误,手续是否完备无缺,有无违反公司规定和作弊嫌疑。如有异议时,财务应当拒绝受理,并退回当事人重新办理。情节严重的,必须立即报至其部门经理及总经理。由部门经理审批无误后,经财务审核无误的单据,应由财务送给总经理审批。财务在收到经获总经理批核的单据时,应在一天内,足额地支付有关款项给受款人,并在费用报销单上签收。受款人到财务处领取款项,在收款时,应当面点清款项。借款:当事人因公办理涉及到费用需借款,必须填写借款申请单。借款时写清借款的理由或用途,当日借款金额在300元(含)以内的经部门经理审核。借款金额超过300元时,除完成以上程序外,还须上报至总经理报准后方可支付。借款人在办妥相应的事项后,应及时办理报销手续,尽快与财务结算清楚。、借款人在财务处已有借款没有还清时,财务有权拒付二次借款。当借款人不及时结清借款之项目时,财务有权从薪资中抵扣。重点费用有关规定:工资:参考资料
本文标题:费用报销管理制度精编5篇
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