易飞90财务

1更深化的行业应用分期收款2支持销货即确认收入管理5财务稽核中心6ACM报表功能增强7项目号管理3优化金锐接口、提升开票效益4贴合法规的固定资产系统目的系统特色系统应用关联主作业流程说明基础资料准备日常单据录入管理报表说明协助管控分期收款销售的全部过程：从分期收款合同的签定、订单的下发、商品的发出、发票的开立、以及货款的收回等，帮助销货方随时了解企业在不同阶段及各业务状态下的资金流情况，清楚掌握客户分期应收款明细。系统目的系统目的系统特色系统应用关联主作业流程说明基础资料准备日常单据录入管理报表说明以分期收款合同或订单为起点，详细记录分期收款各期期间、金额等信息。系统特色提供灵活的分期收款条件定义方式，可自定义或系统自动推算各期收款日期及金额。提供详实的报表数据，方便进行分期帐款追踨及催收。系统目的系统特色系统应用关联主作业流程说明基础资料准备日常单据录入管理报表说明系统应用关联分期收款销售管理子系统应收管理子系统会计总账子系统自动分录子系统基本信息子系统为完整使用易飞分期收款功能，涉及到使用以下六个子系统：系统目的系统特色系统应用关联主作业流程说明基础资料准备日常单据录入管理报表说明录入分期收款合同定义分期收款条件设置单据性质设置应收子系统参数录入客户订单录入销货单录入分期收款发票录入分期收款单录入分期收款订单分期收款执行情况表录入分期收款单录入分期收款单客户到期款明细表分期收款主流程说明分期收款主流程说明(2)基础资料信息日常单据录入分期收款单分期预收款单定义分期收款条件设置单据性质分期收款合同分期收款订单销货单分期销售发票设置应收子系统参数分期收款执行情况表客户到期明细表退货单分期收款退款单管理报表查询分期收款期间指定收入确认流程之一：交货时确认收入按交付货物时确认收入，是指交付货物时，一次性确认收入，并一次性全部结转成本。同时，按合同约定的收款日期分次开票收取货款。销售合同销售订单销货单生成分录--收入借；应收账款贷：主营业务收入全部审核销售发票Y审核按合同约定日期分次开票Y收款单生成分录—收款借：银行存款贷：应收账款贷：应交税金OR销售发票按合同约定日期分次开票按合同约定日开票钩稽钩稽收款单Y生成分录--成本借；主营业务成本贷：库存商品审核收入确认时点：销货时通过“销货单”确认收入，并结转成本收入确认流程之二：交货后开票确认收入按交付货物后开票确认收入，是指货物已交付，随即通过“开票”全部确认收入，并全部结转成本。销售合同销售订单销货单生成分录--发出商品借；发出商品贷：库存商品全部审核销售发票Y审核收款单生成分录—收款借：银行存款贷：应收账款钩稽钩稽收款单生成分录--收入借；应收账款贷：主营业务收入贷：应交税金生成分录--成本借；主营业务成本贷：发出商品全部收入确认时点：开发票时通过“销售发票”确认收入，并结转成本收入确认流程之三：按合同约定日期分次确认收入按合同约定日期分次确认收入，是指一次发货，当时不确认收入，按合同约定日期分次确认收入，在确认收入的同时配比性地结转成本。销售合同销售订单销货单生成分录--发出商品借；发出商品贷：库存商品Y审核销售发票审核生成分录—收入借：应收账款贷：主营业务收入贷：应交税金生成分录—成本借：主营业务成本贷：发出商品分期按合同约定日期确认收入收款单生成分录—收款借：银行存款贷：应收账款分期OR销售发票按合同约定日期确认收入按合同约定日开票钩稽钩稽按分次收入占总收入比例分次结转成本收款单分期审核分期收入确认时点：开发票时通过“销售发票”确认收入，并结转成本系统目的系统特色系统应用关联主作业流程说明基础资料准备日常单据录入管理报表说明基础资料准备-设置应收子系统参数作业目的：启用“分期收款”启用“分期收款”后，则“收款核销方式”只能选择“按单据”核销，不能选择“按产品”核销。基础资料准备-定义分期收款条件定义多个分期收款条件，满足不同的业务应用。新增[分期收款合同/订单]时，依此分期收款条件设定的相关信息，给予默认值。作业目的：定义不同的分期收款条件方案，包括分期收款各期别的划分、各期收款时间及金额的推算方式等。取单据的相关字段信息以“收款基准日”为依据，推算分期收款的开始日期”和“结束日期”以“合同金额”为依据，推算各期的收款金额设置推算规则“自定义”代表不从单据取数，而是直接在录入“分期收款合同/订单”时，手工录入分期收款的开始/截止日期“自定义”代表手工录入分期收款金额，而不是通过“合同金额”取比率基础资料准备-设置单据性质作业目的：增加“分期收款”类型的单据性质“分期收款”类型：将“分期收款单据”与“普通单据”区分开涉及以下单据性质合同(标准合同）订单销售发票预售发票预收款单收款单退款单基础资料准备-设置单据性质作业目的：增加“分期收款”类型的单据性质“分期起点”：“订单”或“合同”，即决定整个分期收款业务流的起点涉及以下单据性质合同(标准合同）订单销售发票预售发票预收款单收款单退款单系统目的系统特色系统应用关联主作业流程说明基础资料准备日常单据录入管理报表说明录入分期收款合同(1)选择“分期收款”类型合同单别分期收款条件中“基准日期”的数据来源分期收款条件中“收款比率”的数据来源作业目的：录入分期收款合同相关内容，即分期期限的划分、各期金额等信息。录入分期收款合同(2)调用“分期收款信息”录入界面只有当“分期收款金额合计=合同/订单金额”时，分期收款数据才表示分配完成指定一个在［定义分期收款条件］中定义好的条件系统依“分期收款条件”带出默认值，用户可手工修改录入分期收款订单(1)选择“分期收款”类型订单单别分期收款条件中“基准日期”的数据来源分期收款条件中“收款比率”的数据来源作业目的：录入分期收款订单相关信息，即分期期限的划分、各期金额等信息。录入分期收款订单(2)调用“分期收款信息”录入界面指定一个在［定义分期收款条件］中定义好的条件只有当“分期收款金额合计=合同/订单金额”时，分期收款数据才表示分配完成系统依“分期收款条件”带出默认值，用户可手工修改录入分期收款发票(1)选择“分期收款”类型发票指定分期收款的起点单据类型指定一个与“来源类型”相关的单号作业目的：录入开票信息，包括分期收款各期的开票信息。单身所有记录（销货、退货、冲预开发票等）都隶属于同一个“分期收款来源单号”录入分期收款发票（2）“分期收款信息维护”按钮系统自上而下依次自动拆分开票金额到各期单据审核后，系统自动将“本次开票金额”记入“累计开票金额”录入分期收款单(1)选择“分期收款”单别指定分期收款起点单的类型及单别单号“分期收款信息核销”按钮，即针对每一条行记录点击此按钮，核销分期收款期别及金额作业目的：录入收款信息，包括分期收款各期的收款信息。录入分期收款单(2)1、针对每一张发票，分别维护“分期收款信息核销”2、指定“分期收款期别”3、录入“分期核销金额”录入分期预收款单(1)选择“分期收款”单别指定“分期收款来源单号”：即分期收款起点单据的单别单号“分期收款维护”按钮作业目的：录入预收款信息，包括分期收款各期的预收款信息。录入分期预收款单(2)1、系统自动按“预收款日期”找到对应的分期收款期间，写入“本次预收金额”2、在“未审核”状态下，用户可手工修改系统预写入的“本次预收金额”3、分期收款保存逻辑：分期收款的“本次预收金额合计”=预收的“预收金额”单据在“审核”状态下，系统会将“本次预收金额”累计计入“预收金额”录入分期收款退款单(1)选择“分期收款”类型退款单别指定分期收款起点单据的类型及单别单号“分期收款信息核销”按钮即：针对每行记录核销分期收款信息作业目的：录入分期收款退款单，包括分期收款各期的退款信息。录入分期收款退款单(2)1、针对每行记录，分别点击“分期收款信息核销”按钮2、选择“核销期别”3、输入“分期核销金额”录入坏账损失和回收(1)系统依据坏账的“销售发票”找对应的“分期收款源单据”，按各期的“未收金额”分别计提“坏账损失”系统依据之前计提的“坏账损失”，全额冲回所有金额，并以负数冲销分期收款各期的“坏账金额”作业目的：录入分期收款的坏账损失和坏账回收。录入坏账损失和回收(2)计提的“坏账金额”，系统自动回写对应的分期收款各期的“坏账金额”栏；被回收时，则系统以负数方式回写“坏账金额”栏。录入应收账款调汇单(1)系统自动将计提的调汇金额，纳入对应的分期收款各期的“累计调汇金额”栏作业目的：将计提的调汇金额分期纳入分期收款的各期。录入分期收款合同/订单变更单(1)选择源“分期收款合同/订单”“分期收款信息变更”按钮与“普通变更单”一样，可变更品号、数量、单价等信息作业目的：变更分期收款合同/订单相关信息，包括货品、合同总金额，以及分期收款期限的划分、各期收款金额等信息。录入分期收款合同/订单变更单(2)“分期收款信息变更”按钮变更时，只能变更“结束码=未结束”的期别信息“收款结束码=未结束”，表示该分期收款信息未收款完成，可执行变更操作1、可增加新的期别2、可删除旧的期别（删除前提：该期别无任何业务数据发生，即未开票、未收款等）变更各分期收款的期间，即：“开始日期”和“结束日期”注意：“结束日期”不能小于“开始日期”变更分期收款各期的金额注意：变更后的各分期收款金额合计须等于合同金额录入分期收款合同/订单变更单(3)“试算合同-分期收款金额”按钮，产品技术上的处理，帮助快速计算各期分期收款金额合计是否与合同总金额相等；如果不等，则单据不能保存这个按钮另一个作用：当更改“天/月/年数”后，点击此按钮，系统会立即计算并刷新“分期收款开始/结束日期”；否则，只在单据保存时，系统才会更新录入安装调整单指定分期收款对应的期间分期收款期间指定作业目的：针对分期收款所对应的订单、销货单、安装调试单分别指定对应分期收款各期间。主要适用于多张单据对应一期状况。分期收款各期别信息系统默认的分期期别手工指定对应的期别系统目的系统特色系统应用关联主作业流程说明基础资料准备日常单据录入管理报表说明分期收款执行情况表(1)作业目的：查询分期收款执行情况，并可跟踪查询到对应单据。以此日期为基准，与“分期收款截止日期”相减，推算“过期天数”或“未过期天数”可以指定一个“原币”币种；如果未指定，则默认显示“所有币种”以“分期收款”起点单据为依据，查询款项的收款情况，以及相关的对应单据勾选“打印本位币”，则报表同时显示“原币”和“本位币”金额；否则，仅显示“原币”金额以“查询日期”为基准，查询分期收款各期的到期情况勾选“打印单据明细”，则报表显示每笔金额对应的源单据；否则，仅显示金额合计，不追踪源单据分期收款执行情况表(2)查询某一客户各张分期收款来源单据的各期间收款情况以“客户”为主统计查询各“客户”对应的每张“分期收款合同/订单”每张分期收款源单对应的分期收款各期的情况每张分期收款源单对应的分期收款各期的情况以“查询日期”为基准，判断分期收款各期的过期/未过期天数客户到期款明细表(1)作业目的：查询客户在某时点，应该被收取的款项。以“查询日期”为基准，查询分期收款各期的到期情况客户到期款明细表(2)作业目的：查询客户在某时点，应该被收取的款项。以“查询日期”为基准，查询分期收款各期的到期情况某一客户每张单据所欠款项2支持销货确认收入的管理4贴合法规的固定资产5财务稽核中心6ACM报表功能增强7项目号管理3优化金锐接口、提升开票效益1更深化的行业应用分期收款系统目的为符合现行会计制度的规定，企业可以除在开具发票时确认收入，也可在交付货物的时点按销货单确认收入，并缴纳税款。系统特色根据企业实务运用提供多样的收入确认方式，可让企业根据自身财务政策需求来选择。满足不同财务做账模式下收入回冲的方式：单到回冲和单到补差销售管理子系统应收管理子系统自动分录子系统销货确认收入功能，涉及到使用以下三个子系统：系统应用关联设置应收系统子参数销货单分录录入销售发票录入销货单销货价差明细表销售发票分录主作业流程说明通过“单到回冲”或“单到补差”方式处理销货