某某有限公司财务部三定方案(DOC53页)

精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料财务部“三定”方案目录一、财务部职责条例................................................11、部门职能定位：.................................................12、直接上级：财务总监.............................................13、部门主要职责：................................................1二、财务部岗位与编制..............................................31、组织结构图.....................................................32、岗位与编制.....................................................4三、职位（岗位）说明书............................................51、财务总监兼财务部长.............................................52、资金副部长.....................................................63、融资副部长.....................................................74、会计核算副部长.................................................85、资金管理主管...................................................96、出纳主管......................................................107、合同管理员....................................................118、资金管理员....................................................129、出纳..........................................................1310、结算会计.....................................................1411、总账总管.....................................................1512、核算会计.....................................................1613、成本管理主管.................................................1814、成本会计.....................................................1915、上市筹备人员.................................................2016、融资主管.....................................................21精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料17、融资管理员...................................................2218、票据管理员...................................................23四、业务流程图...................................................244.1采购与应付账款作业流程.......................................244.2成本作业流程.................................................264.3抵账作业流程.................................................274.4费用报销作业流程.............................................284.5固定资产作业流程.............................................304.6销售与应收账款作业流程.......................................314.7原物料付款作业流程...........................................324.8收款流程.....................................................34五、绩效考核.....................................................355.1财务总监兼财务部长绩效考核细则................................355.2资金副部长绩效考核细则........................................365.3融资副部长绩效考核细则........................................375.4会计核算副部长绩效考核细则....................................385.5资金管理主管绩效考核细则......................................405.6合同管理员绩效考核细则........................................415.7资金管理员绩效考核细则........................................425.8出纳绩效考核细则..............................................435.9总账会计绩效考核细则..........................................445.10核算会计绩效考核细则.........................................455.11成本管理主管绩效考核细则.....................................475.12成本会计绩效考核细则.........................................485.13上市筹备人员绩效考核细则.....................................495.14融资主管绩效考核细则.........................................50精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料5.15融资管理员绩效考核细则.......................................515.16票据管理员绩效考核细则.......................................52精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料一、财务部职责条例1、部门职能定位：财务部的功能包括合同管理、财务结算、会计核算、资金收付、上市筹备及资金融资等六项，行使会计、财务及管理的职责。会计属于信息提供的范畴；财务属于公司运作的范畴；管理属于企业控制的范畴。会计的主要职能是依据会计准则对外提供企业经营报告；财务是围绕预算和考核工作在整个企业管理活动中发挥主导作用，管理是围绕业务控制和决策方面所作的管理活动。2、直接上级：财务总监3、部门主要职责：1、在财务总监的直接领导下，具体制定公司的财务管理制度和会计核算制度。2、负责组织公司的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并向上级部门负责报告工作，按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。3、负责组织财会人员做好会计核算，正确、及时、完整地记账、算账、报账，全面反映给企业领导，及时提供真实的会计核算资料。4、负责组织贯彻执行《会计法》等法规和财务制度，建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时上报。5、加强财务管理，编制和执行资金计划，正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门做好经济核算，为企业发展积累资金。6、负责做好资金管理，重视应收账款的催收工作，加速资金回笼。组织业务部门按规定程序、手续及时做好资金回笼，准时进帐、存款，保证日常合理开支需要的供给。精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料7、负责组织公司内部各个环节的财务收支情况，遵守国家外汇管理条例，加强对外汇收支的管理和监督。8、负责与财政、税务、金融部门的联系，协助总经理处理好与这些部门的关系，及时掌握财政、税务动向。9、负责办理银行贷款及还贷手续。10、遵守、维护国家的财政纪律，严格掌握费用开支，认真执行成本物资审批权限、费用报销制度。11、参与重要经济合同和经济协议的研究、审查，并负责对新产品、新项目的开发、技术改造、商品（劳务）价格和工资奖金方案的审核，及时提出具体的改进措施。12、参与公司经营管理，围绕提高企业的管理水平和经济效益，为总经理当家理财、把关和经营参谋。13、督促、检查公司固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情况，注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保公司财产、物资的合理使用和安全管理。14、负责监督、审核公司的各项开支情况，合理掌握公司的成本和费用水平。15、组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促进公司不断提高管理水平。16、保存公司关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完整地保管公司的一切账册、报表凭证和原始单据。17、负责本部门员工业务培训工作，使属下员工熟练掌握本岗位的业务知识、精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料操作程序和管理制度，能独立工作，并使各员工对本部门其他岗位的业务环节有所了解。18、负责本部门员工的绩效考核工作，定期组织、召开本部门的学习和业务会议，抓好本部门内部管理工作。二、财务部岗位与编制1、组织结构图以上岗位人员职位及岗位职责详见“财务岗位职责说明书”（共计25人），以上不含襄樊及大冶财务编制人员7人。财务部长1人(财务总监兼)资金副部长1人融资副部长1人出纳2人资产管理主管1人结算会计5人合同档案管理员1人资金管理员2人财务总监1人会计核算副部长1人上市筹备人员1人成本管理主管1人(锻造)锻造核算员1人成本管理主管1人(连铸机)连铸机核算员1人重机重冶总账主管2人重机费用资产核算员1人重机税务往来管理员1人融资主管1人融资管理员1人票据管理员1人精品资料网（http