沈阳市经济信息中心

2007年度财务中心部门总结•本年度主要本年度主要完成的工作•财务中心职能发展•财务中心职能管理•财务中心职能服务•财务中心自身建设•领导交办的任务信息中心、培训中心及信息中心下属企业——信息协会、发布中心、信息港监理公司、物业公司的日常业务核算、财务数据管理、月度及年度综合申报表的报送工作。完成了信息港监理公司的设立工作及中心下属企业工商、税务、组织机构代码证、社团组织、物业资质、收费许可以及银行账户的年检工作及部分部门法人信息变更、更换印鉴、完成转户的工作；信息中心、培训中心个人所得税核定征收方式鉴定。上述6个部门相关的养老保险、失业保险、工伤保险、残疾人保障金、医疗保险、大额医疗保险、生育保险、单位住房公积金的年检及缴纳工作及个人上述六险一金的转移、领取、变更信息的工作。核定退休人员工资工作。本年度主要完成的工作本年度主要完成的工作全体职工工资的发放、工资制度改革补发工资工作，绩效考核工资及住房补贴、公积金比例调整、预发津贴的核算与发放工作，财政拨款全年人员工资发放情况的报送情况，以及干诊医疗的结算工作。信息中心与培训中心年度人员经费、公用经费、专项经费的预算与年度决算的编制、报送工作。信息中心2007年度日元贷款的本金、利息的偿还工作及地方政府性债务报表的报送工作。中心专项资金的核算工作，政府采购的审验、核销工作。信息中心及培训中心2006年度清查固定资产报表报送及2007年财政供养人口的统计报表的报送工作。本年度主要完成的工作完成发布中心、物业公司对2006年度账目的税务稽查工作。及其他部门的审计工作。完成物业公司、招标监理公司报送辽宁省国家税务局税库银横向联网系统委托银行代缴税款3方协议书工作。完成向财政局报送市本级行业协会情况调查表工作。完成沈阳市信息中心政府采购办公楼改造工程项目的审评工作。完成物业公司人事录用的审批、解除劳动关系的审批及档案的送达、相应保险手续的变更工作。●职能发展•在管理模式上，管理水平不断上升。建立有效防范机制，完善财务内部控制，重新进行人员岗位分工。•在工作流程方面，环环相扣，严格控制，努力提高工作效率。信息中心、培训中心的财政拨款账户纳入发改委会计核算中心统一核算，财务中心积极落实财务各项工作与委核算中心保持一致。◆职能管理核算工作自查工作财务分析资金管理◆职能服务财务中心既是管理部门又是服务部门，在加强严格管理的同时又要做好热情服务工作，这是两种不同角色的转换，在严格管理的同时不失笑容，在热情服务的同时不失原则，这就是我们工作的要求。◆自身建设今明两年是新旧所得税的交替时期，由于面临新所得税法的实施2007年企业财务年终汇算清缴与历年情况不一样。因此，为了使信息中心下属企业及协会，及时准确进行年底所得税汇算清缴，在下一年度及时执行新的会计准则要求，为全体财务人员提供了《新会计准则》、《新企业所得税政策解读与纳税筹划实物》等培训课程。◆领导交办的任务2007年3月，根据信息中心关于落实沈发改纪检发[2007]2号和3号文件精神的汇报，财务中心认真落实财务公开通报制度。2007年10月29日至11月6日，根据市监察、财政、审计、人事、物价等5部门联合下发的《关于印发沈阳市清理检查“小金库”工作方案的通知》精神，并按照市发改委的具体部署，经研究，决定在绿办和信息中心开展一次清理检查“小金库”工作。根据《工作方案》的要求和部署，在中心领导和信息中心总会计师的带领下，我财务中心所有人员积极落实文件精神，认真开展自查互查工作。并向发改为机关党委报送出《关于落实〈信息中心、绿办清理检查“小金库”的工作方案〉的自查报告》。◆工作流程严格控制1、财务中心设立了印鉴使用登记簿、报销签收明细表。并根据发改委会计核算中心要求，修改完善了会计结算单，推出了会计凭证管理办法，为加强内部管理做好前期工作。工作流程严格控制2、设置了正常经费和专项资金的预算管理表，为中心进一步规范资金管理、统筹及高效地运用资金，奠定了良好的基础。工作流程严格控制3、对企事业会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制定了会计报表管理办法。使会计报表内同更趋向于管理的需要。工作流程严格控制4、执行企事业各部门财务收支管理按月总结制度。此项制度的执行说明中心领导对中心及下属企业各部门财务管理工作的重视，同时也说明目前财务管理工作还达不到中心领导的要求。工作流程严格控制5、根据下属企业不同行业的特殊性，结合各部门财务情况对明细科目进行梳理，目的是统一核算口径，保证数据归集及分析对比前后的一致性；同时为了便于领导了解财务各数据的内容。这项工作正在贯彻实施阶段。工作流程严格控制6、配合年初签署的目标责任制，对财务内部管理报表的格式及其内容进行再调整，目的，一是要符合财务管理的要求；二是要满足内部考核的要求。工作流程严格控制7、为了使会计核算工作规范化，重新提出《财务工作要求》，要求从基础工作、会计核算、日常管理三方面提出，目的是打好基础。内部开展规范化工作，从会计核算到凭证报送，从小处着手，全面开展，逐步完善财务的管理工作。●核算工作是财务中心大量的基础工作会计审核工作税务政策及纳税申报工作◆致谢掌声财务中心二○○八年一月三十一日