财务单据

中国交通物资有限公司费用报销单所属部门：借款人：报销人：年月日报销内容摘要预算项目费用归属借款金额其中：现金支票报销金额（小写）（大写）佰拾万仟佰拾元角分附单据张数（大写）仟佰拾张应领/退金额（小写）（大写）佰拾万仟佰拾元角分总经理：党委书记：总会计师：分管领导：财务部负责人：部门负责人：财务审核：出纳：备注中国交通物资有限公司差旅费报销单所属部门：报销人：借款人：年月日总经理：党委书记：总会计师：分管领导：财务部负责人：部门负责人：财务审核：出纳：出差人姓名及职务出差事由及主要到达地点出差日期自年月日至年月日实际出差天数天在途天住勤天报销项目交通费机票保险费火车补贴火车订票手续费住勤补助轮船其他其他补贴电、汽车往返市内交通费住宿费（天）其他附单据张数（大写）仟佰拾张报销合计（小写）报销合计（大写）佰拾万仟佰拾元角分财务审核报销金额预借款项现金：实收/付合计（小写）实收/付合计（大写）佰拾万仟佰拾元角分支票：出差日期计算月日至月日天数备注在途住勤中国交通物资有限公司支票/电汇申请单年月日所属部门收款人名称用途收款人账号支票号收款人银行金额大写小写￥千万百万十万万千百十元角分总经理批示总会计师分管领导财务部负责人部门负责人出纳经办人中国交通物资有限公司借款申请单部门：借款人：预算项目：年借款事由货币类别借款金额（小写）月日借款类别（在相应栏内划√）备用金差旅费其他借款金额（大写）佰拾万仟佰拾元角分总经理：总会计师：分管领导：财务部负责人：部门负责人：出纳：备注中国交通物资有限公司业务交际费申请单申请部门：申请时间：业务招待单位公司领导批签招待事由招待标准（元/人）招待时间公司参加招待人员招待费合计申请人：部门负责人：财务部门负责人：