财务部 文档

2011工作总结与2012年工作计划2011年工作总结在过去的一年里，在公司领导的带领下，财务部同事团结协助下，公司的整体财务处理水平也得到了较大的提高。2011年公司组织机构改革现财务部的组成由：财务总监、财务主管、会计、出纳、库管、财务助理6位成员组成，业余范围囊括了田远现代农业、田远猪业、田远酒业、健友乳业四个公司的财务处理。以下是财务部在2011年全年的工作总结：一、思想方面。财务部全体人员不断加强学习，提高全体人员的综合素质。通过认真学习财经方面的规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事，坚持原则，客观公正，依法办事，努力提高工作效益和业务能力。二、工作方面。财务部同事各守其职，积极认真完成本职工作。1、财务助理：能认真完成工作，协助财务部日常工作。2、库管：认真盘点实物的出库、入库、清点已损实物，能很好的保持库房干净、整洁。3、出纳：按时缴纳各种款项，按照财务制度完成日常的现金收取和报销。4、会计：及时准确的完成各月记帐，结帐，财务处理工作，及时准备填报各类月度、季度、年终、统计报表按时向各部门报送，在规定的时间内，完成各公司的税务申报与税费的缴纳。三、工作中也存在的很多的不足1、理论水平不高，由于当前社会会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，不能与时俱进，影响工作效率的提高。2、忙于应付事务性工作多，缺乏深入探讨、思考、认真的研究及财务管理办法工作制度少，工作有广度没深度。3、只干工作，不善于总结，仅仅停留在事中记帐，事后算帐，对事务发展的预见性不够，不能将工作做在前面，往往是碰到问题解决问题，而不能做到防患于未然。2012年工作计划新的一年里我们为自己制定了新的目标与计划首先，要加强各种费用开支的核算及时进行登帐和单据的传递。1、各个部门的销售人员每个周五必须把本周收取的销售款项及时交出纳处，由出纳开具正规的收款收据。2、公司定于每月30日扎帐，各部门人员必须在30日之前把当月需报销的单据，按照财务制度和流程进行审批和签署后交出纳处报销或者做冲减借款。逾期后果自负。3、当月发生的借款当月没有冲减的，由出纳传至会计处在次月发放工资中扣除。4、对于本月费用次月报账，原则上不予报销，特殊情况需总经理签署方可入账。5、出纳要在每月的10日之前缴纳公司员工社保，每月15日根据审核后的工资表发放员工工资，20日之前缴纳各个公司的电费，特别需要注意的是19日前根据财务总监出具的应缴纳利息清单和相关的银行工作人员沟通确认后，提前汇报给领导自己手中账户的资金情况，为领导做好公司资金安排，提供合理的建议，确保每月应缴利息资金及时准确的在20日之前到位至相应账户当中。6、本年度6月份之前完成管理的单位银行账户的年检工作，本年度11月份之前完成各个公司银行贷款卡的年检工作。其次，加强资产管理。要加强对公司固定资产【单位价值2000元以上（含2000元），或使用年限1年以上的有形资产。】和低值易耗品【单位价值在2000元以下（不含2000元）的各种用具物品和办公用品等，并且使用期限1年以下。】采购、使用、保管和报废等管理，保证公司资产安全和完整，充分发挥资产使用效能。1、公司行政部负责对公司资产的实物管理，公司财务部负责对公司资产的价值管理，使用部门负责对公司资产的使用管理。2、行政部负责对公司资产的全面统一管理，按各个公司建立资产管理台账，对固定资产、低值易耗品分设帐薄进行管理，要定期会同相关公司对资产进行盘点。3、固定资产、低值易耗品的购置：各部门提出采购要求，报行政部审核，行政部根据现有资产情况及消耗标准，判断是否同意购置，如需采购，报相关领导审核批准后，方可采购。4、固定资产、低值易耗品的验收：行政部资产管理员详细核对品名、规格、数量、金额，仔细检查商品质量。5、固定资产的发放：发放固定资产时，须经相关人员和行政副总审批签字后办理，领用人必须在出库单中签字确认。使用过程中因保管不善或其它人为因素造成固定资产遗失、失窃或损坏的，必须按规定赔偿。6、低值易耗品的发放：发放低值易耗品时，综合管理部根据现有资产情况及消耗标准确认是否超标并加注意见，领用人和资产管理部门负责人须分别在出库单中签字确认。7、办公资产使用人离职时，须将办公资产移交或归还所用办公资产，经相关部门负责人核实、确认后方可办理离职手续。8、固定资产的登记与转移：行政部负责核查、统计各公司的固定资产，明确公司使用管理责任。行政部资产管理员应根据固定资产出库单及时登记资产管理台帐。固定资产出现遗失、损毁的应填写固定资产处置申请单经总经理及相关领导审批后，及时更新固定资产管理台帐；固定资产公司内部调拨转移的，须填写固定资产内部转移通知单经转出、转入相关公司的相关人员及公司负责人签字确认后方可转移。9、低值易耗品的登记：综合部资产管理员依据低耗品出库单，设台帐进行登记。10、固定资产的报废：固定资产经专业人员确认已无法维修或维修费用超过资产原值时，由使用部门申请报废，总经理办公会研究同意后办理相应手续。11、低值易耗品的报废：经使用部门负责人同意，行政部经理审批后报废。12、资产的盘点、检查①、各各公司资产管理人员负责本公司资产的自查和盘点，并将清查盘点情况报综合管理部。不定期抽查资产管理情况。②、每季度末，行政部会同财务部对各公司资产管理情况进行全面检查及盘点，并出具书面报告。对各部门盘盈盘亏的资产，找出原因及责任人，报总经理办公会审批后处理。如属管理不善等人为因素造成，将追究当事人和管理者的责任，并视具体情况赔偿损失。13、资产交接。资产管理人员进行工作交接时，须保证账目与实物相符，并由部门负责人审核批准。三、库房管理①、在2012年2月底接酒业库房以及猪业中心场的家具清点、保管。②、积极做好公司的库房工作，及时向各部门负责任提报库存实数并提醒其增补库存。③、按时向会计上交库存盘点表，盘存实物与账面是否相符，不符时则应查明原因，并修正注明责任。④、盘实物开具入库单，并核实对方送货单的数据做到帐实一致，出库时，按时开具出库单，完善单据内容，明确责任人。⑤、每星期清查一次实物，并保证原材料和成品不损坏，霉变，保持库房整洁，货物摆放有序。四、进行成本核算和成本控制管理，降低成本，实现利润最大化。水果销售成本包括产品成本和期间成本，无论产品成本还是期间成本，都是生产经营的耗费，必须从营业收入中扣除，最终影响企业效益。水果是一种易腐烂、易变质的鲜销商品，一般是边收购、边集中，边清选整理、边加工包装和销售，其销售方式一般采取“送货制”。因此，其成本构成除了产品自身价值外，包装、运输、挑选整理等附加成本所占比重较大。1、品牌方面。将“攀西”牌石榴做大，增加品牌效益。2、运输方面，尽量避免短途多头化运输，是降低成本的一种途径。最大限度的降低水果销售的运输成本，同时增加水果销售的运输渠道。3、包装方面。规范包装，统一包装的重量和质量，做到诚实经营。在指定的厂家，大批量统一订制，从而降低包装成本。同时在水果包装上不仅要美观，而且要严格（在运输过程中能有效的防止腐烂）。4、营销方面。充分发挥的网络服务优势，通过销售网络，建立广泛的信息交流体系，在市场、商户、农户、客户四者之间建立市场互信机制。增强宣传力度，扩大在市场中的影响力，进一步提高水果在全国的市场占有率，在提升了竞争力的同时，又降低营销成本。5、挑选整理成本。为了便于运输、保管和按质论价，水果购进后往往需要挑选整理，分等分级销售，增加收入。五、在公司财务管理制度的基础上，进一步加强对库房、现金、应收账款三方面的财务管理，其中重点督促规范销售部的出入库单据及库房管理制度，并要求公司各部门相关人员在每月30日以前把当月应报销的票据及时报销，另外每月30日监督库房人员盘库，库房人员必须在当日准确的出进销存报表。六、加强各部门财务成本费用核算及时准确的将数据分析及报表报相关领导。1、具体安排如下：在数据收集后，每月的1到8日出税务报表，9到15日出银行报表，16到23日出进销存库存报表，收入与费用报表，应收账款明细表，并于每月25日（遇节假日提前）开公司财务会议以及进行财务分析。2、本年度2月25日前将审计报告初稿交公司领导审核，5月底出年终所得税汇算。七、确保财务工作的保密性。因我们岗位的特殊性，凡是涉及公司财务信息，如各种款项的往来及金额，公司内部账务的处理等，款项往来的客户资料都要做到公司的财务信息不泄露。八、团结同事。部门成员之间应相互帮助，同时配合生产部、销售部提供所需的财务数据。在新的一年里，我部门会努力提高自己的业务操作能力，更好的发挥财务的职能，积极主动的加强对银行、税务部门的沟通，保证工作顺利完成工作，并积极配合本公司的其它部门同事来共同完成公司的各项工作计划，以最大限度服务于公司，为公司稳健的发展做出更大的贡献。