财务部需解决问题的汇报

碧涛阁国际水会酒店BITAOGEINTERNATIONALHOTEL（内部通启）□普通□保密□绝密致送：总经理抄送：财务部发出：总经办主题：关于财务部需解决问题的汇报日期：2009-02-04编号：GM-001-02-20091.根据酒店出台财务管理制度、现金管理制度、仓库管理制度、财产管理制度。2.及时核对营业报表、及时完成收支核算，做好财务记录，核算营业成本、费用、利润，每月提供财务报表，做出财务分析。3.负责对酒店各项财产登记、核对、抽查、调拨，按规定摊销折旧费用。4.出台各部门成本预算、费用支出。方便各营业部门做出成本预算表、经营分析表。每月5日前向总经理提供上月营业报表及消耗品对比表。5.根据营业情况编制财务预算和结算，考核各部门的使用物品情况。6.不定期的抽查各部门固定资产情况，每月进行固定资产折旧计算分析，每月对固定资产和低值易耗品盘点对帐。做出各种分类物品帐本。7.对酒店各部门所领取的消耗品、商品等汇总进行核算，月尾计算洗浴、餐饮、酒水成本，分摊盈亏。8.库管负责合理控制各部门领用物资数量及请购数量，对公司各部门的自购、急购物品及时催促采购部。及时回复各营业部门。按申购单将物品发放各部门。（需经库管确认无库存的情况下方可采购。）合理控制一级库物资最低储备量保证营业正常需要。9.对经营活动（券、卡）、营业情况、费用情况、资金运做做好财务分析，汇报总经办。10.定期检查固定资产和流动资金，作出经济核算，控制成本和费用水平，对各部门财务收支、成本核算，资金情况和财务管理进行检查，对帐目做到日清月结，建立财务各种档案。11.对前台收银定时进行业务培训指导。随时监督各种数据与帐单是否相符。12.出纳、核单、会计、库管、网管积极配合营业部门工作，对营业相对应工作实时做好后勤保障及监管工作，出现问题及时发现上报总经理，经管理人员例会及时沟通解决。审批: