COP-CW-02收款员服务程序

财务部工作手册文件名称:收款员服务程序版本:A文件编号:COP-CW-02修改号：01页数:第1页共3页1.0目的加强收款管理，规范收银服务程序。2.0适用范围各经营部门收款的管理工作。3.0工作程序3.1餐厅收款服务程序3.1.1收款员每天上班开机后，首先要检查班次、日期是否符合当前的要求，折扣、服务费是否符合本站点的要求。3.1.2客人要求结帐3.1.2.1由服务员将账单送交客人，请客人付款，服务员收款后，立即拿到收款台，同收款员联系。3.1.2.2客人用现金付款，服务员要当面点清，然后把款交到收款柜台，找回零钱给与客人。3.1.2.3在住客人要求房间转帐，收款员必须核对客人的住房卡号，姓名，入住时间和离馆时间，准确无误方可签单，签单后检查客人签字。3.1.2.4客人要求签单挂帐，收款员必须核对持卡人的VIP签单卡，准确无误才可签单，签单后检查客人签字。3.1.2.5客人要求内部签单或集团签单，收款员核对签单权，核对无误后才可签单，签单后检查持卡人的签字，在电脑的备注栏输入持卡人卡号及持卡人姓名。3.1.2.6客人用信用卡结帐，收款员必须检查该信用卡是否本酒店可以使用以及检查信用卡的有效日期等，核对无误让客人在信用卡单上签字确认，并在电脑的备注栏输入信用卡的详细卡号。3.1.3在特殊情况下，产生作废帐单，收款员必须在当班的作废表上逐一说明作废财务部工作手册文件名称:收款员服务程序版本:A文件编号:COP-CW-02修改号：01页数:第2页共3页原因，及当班领班以上人员的签字确认。3.1.4客人交按金时，统一使用POS系统中的内部帐户去管理。收按金输入正数，退按金输入负数。3.1.5对于每个餐厅自已应收未收的帐单，视同未结，把该台号的账单转台到本餐厅的特殊台号存放。在“客人”选项中输入客人姓名，在备注中说明确认人及原因，并且特殊台号的帐必须在三天内结清。3.1.6结束每一市的收款时，收款员要做的工作3.1.6.1做好当班收银的个人审计，帐实相符，打印个人审计表一式两份，并做班结。3.1.6.2完成审计后，打印相关的当班报表。3.1.6.3一旦发生按金数，就要对内部帐户进行审计，打印按金审计表一式两份。3.1.6.4当天最后一班的收银员，必须做全日总审，打印“全日审计报表”后，运行日结步骤，完成后退出。3.1.6.5每市结算后，应填写清楚“收款员缴款报告”，然后，在“宾馆投币登记表”上作好登记，将结算单与现金分别投入监控室的投单箱与投币箱内。3.2总台收款服务程序。3.2.1交接工作。3.2.1.1阅读交班簿了解当天的接待工作、需跟进工作及当班注意。3.3.1.2点清备用金、账单和发票等物品。3.2.2离馆结账。3.2.2.1问清楚客人是否退房，请客人交回房间钥匙。3.2.2.2通知楼层服务员检查客房状况，如房间酒水是否有动用，客房物品是否齐全及有没有损坏等。3.2.2.3利用电脑打印出住客综合消费账单，并将账单呈请客人检查，无误后根据客人不同付款方式结账。3.2.2.4付款方式包括：人民币、港币、支票、汇款、国内卡、外汇卡、单位挂账、内部转账。财务部工作手册文件名称:收款员服务程序版本:A文件编号:COP-CW-02修改号：01页数:第3页共3页3.2.3将现金按金录入电脑并将已入住的帐单核对电脑备注的内容及按金是否相符（卡号、按金号码）3.2.4审计。3.2.4.1首先核对清楚帐单数、电脑数、柜桶数是否一致，然后审计并打印所需电脑报表，将结算单和报表整理好投入投单箱。3.2.4.2审计完毕，填写清楚“收款员缴款报告表”，将所交财务营业报表连同当天的收入投款，各现金、信用卡要分类放好，并按规定填写《佛山宾馆投币登记表》。3.2.5催收挂帐。每天查看挂帐文件夹看那一些需跟进，根据客人留下的联系电话，联系客人结帐。3.2.6夜核。3.2.6.1核对住客按金是否足够。用信用卡作担保的，要查清楚信用卡是否已过期，如信用卡的消费金额超过信用卡限额，为保障我馆利益，应先预取较大的授权。3.2.6.2查看在住客人帐单同时查看客人所享有的协议优惠价是否已给予。3.2.6.3写在账单上的折扣与电脑内的房租折扣是否相符，发现错误，及时修改。查看PACKAGE修改订单中的相关内容。3.2.6.4对非特价房的两联三联房套房的房租、基金、服务费要检查清楚，因经常有可能没有修改房租，致使三间都有房租。3.2.4.5对账单上有特别的结账要求或通知事项，应作记录并写在FILE上。3.2.4.6打印晚间报表，核对无误后，进行夜审操作。4.0记录4.1收款员缴款报告4.2〈〈审计表〉〉4.3〈〈佛山宾馆投币登记表〉〉