KUM-FI-170付款业务处理

赫克力士天普化工有限公司用户操作手册名称:付款业务处理文档号：KUM-FI-170定稿日期：2008-10-28版本号：V1.0HerculesTianpuChemicalsSAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM-FI-1702用户操作手册1．目的：根据对供应商应计的AP,进行付款..2．适用范围：财务应付模块.3．相关流程：TB-TP-FI-150HerculesTianpuChemicalsSAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM-FI-1703用户操作手册财财财财财财财财流程编号及名称：TB-TP-FI-150预付应付账款处理流程制作人员：FICO小组制作日期：2008/09/03业务流程图备注财财财开始提交申批单供应部门领导申批不同意同意总经理审批同意不同意财务总监审批预付部分货款采购合同采购收货流程(MM)发票校验供应商发票供应部门提交付款申请单供应部门领导申批不同意总经理审批银行付款申请单财务总监审批付款，清预付结束财务部门审核财务部门审核预付通过使用特别总账标志实现。所有已经预付的款项可以根据供应商的为情项目进行管理真正对供应商进行最后付款时，系统会提示供应商有预付款存在，此时可以选择对应的预付账款进行付款同时清帐。HerculesTianpuChemicalsSAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM-FI-1704用户操作手册4．内容概述：根据对供应商的应付状况,对其进行全额付款,部分付款操作等.会计分录：借：供应商;贷：银行存款;5．操作步骤：5.1对供应商全额付款系统路径SAP菜单会计核算会计财务会计应付帐款凭证输入付款过帐事务码F-535.1.1进入SAP系统5.1.2进入凭证输入画面HerculesTianpuChemicalsSAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM-FI-1705用户操作手册5.1.3输入凭证日期，公司代码、币别、科目、金额、文本字段名称（FieldName）输入值（InputValue）A：凭证日期此凭证记帐日期，一般是当天。B：记帐日期会计帐产生日期，一般选择在结帐的会计期间内。C：凭证类型选择凭证记帐的类别D：公司代码代表一个独立核算的单元，如：泸州公司/苏州公司等。目的：选择在哪个公司下收款。E：币别/汇率付款时的币别及汇率(后台设定)。F：银行科目预记账的银行科目G:金额准备付款的金额。H:文本摘要，可输入对应的采购单号或者其他采购信息。类似备注的功能.I:供应商帐号预付款的供应商帐号BACDEHerculesTianpuChemicalsSAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM-FI-1706用户操作手册点击,回车.5.1.4进入清账画面a)点击全选HerculesTianpuChemicalsSAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM-FI-1707用户操作手册b)单击,取消激活HerculesTianpuChemicalsSAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM-FI-1708用户操作手册c)选择需付款得项目，双击，该金额字体变为蓝色(表示已选中)，当”未分配”显示的金额为零，则单击。HerculesTianpuChemicalsSAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM-FI-1709用户操作手册d)点击出现预览画面HerculesTianpuChemicalsSAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM-FI-17010用户操作手册双击贷方金额,回车,点击栏位旁的,选择适当的原因代码.//原因代码：叙述资金、银行类科目异动原因。目的：实现现金流量表。HerculesTianpuChemicalsSAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM-FI-17011用户操作手册e)点击抬头处的凭证-模拟HerculesTianpuChemicalsSAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM-FI-17012用户操作手册核对借贷方平衡后,点击保存,过帐.产生凭证号为:5.2客户部分付款清账--部分支付系统路径SAP菜单会计核算财务会计应付帐款凭证输入付款过帐事务码F-535.2.1进入SAP系统HerculesTianpuChemicalsSAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM-FI-17013用户操作手册5.2.2进入凭证输入画面HerculesTianpuChemicalsSAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM-FI-17014用户操作手册5.2.3输入凭证日期，公司代码、币别、科目、金额、文本字段名称（FieldName）输入值（InputValue）A：凭证日期此凭证记帐日期，一般是当天。B：记帐日期会计帐产生日期，一般选择在结帐的会计期间内。C：凭证类型选择凭证记帐的类别D：公司代码代表一个独立核算的单元，如：泸州公司/苏州公司等。目的：选择在哪个公司下收款。E：币别/汇率付款时的币别及汇率(后台设定)。F：银行科目预记账的银行科目G:金额预付款金额。H:文本摘要，可输入对应的采购订单号或采购信息等类似备注的功能.I:供应商帐号预付款的供应商帐号HerculesTianpuChemicalsSAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM-FI-17015用户操作手册点击,回车.5.2.4进入清账画面a)先选择”部分支付”那个sheet,再点击全选BACDEFGHIHerculesTianpuChemicalsSAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM-FI-17016用户操作手册b)单击,取消激活HerculesTianpuChemicalsSAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM-FI-17017用户操作手册c)选择需付款的项目，双击预清帐金额，该金额字体变为蓝色(表示已选中),然后在其右边的”支付金额”一列中输入准备支付的金额。同样的,当”未分配”显示的金额为零，则单击。HerculesTianpuChemicalsSAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM-FI-17018用户操作手册d)点击,出现预览画面HerculesTianpuChemicalsSAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM-FI-17019用户操作手册双击借方金额,回车,点击栏位旁的,选择适当的原因代码.//原因代码：叙述资金、银行类科目异动原因。目的：实现现金流量表。HerculesTianpuChemicalsSAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM-FI-17020用户操作手册原因代码的可选项目有:HerculesTianpuChemicalsSAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM-FI-17021用户操作手册e)点击抬头处的凭证-模拟HerculesTianpuChemicalsSAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM-FI-17022用户操作手册核对借贷方平衡后,点击保存,过帐.5.3客户部分付款清账—剩余支付系统路径SAP菜单会计核算会计财务会计应付帐款凭证输入付款过帐事务码F-535.3.1进入SAP系统HerculesTianpuChemicalsSAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM-FI-17023用户操作手册5.3.2进入凭证输入画面HerculesTianpuChemicalsSAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM-FI-17024用户操作手册5.3.3输入凭证日期，公司代码、币别、科目、金额、文本字段名称（FieldName）输入值（InputValue）A：凭证日期此凭证记帐日期，一般是当天。B：记帐日期会计帐产生日期，一般选择在结帐的会计期间内。C：凭证类型选择凭证记帐的类别D：公司代码代表一个独立核算的单元，如：泸州公司/苏州公司等。目的：选择在哪个公司下收款。E：币别/汇率付款时的币别及汇率(后台设定)。F：银行科目预付款使用的科目G:金额预付款金额H:文本摘要，可输入对应的采购订单号和采购信息。类似备注的功能.I:供应商帐号预付款的供应商帐号HerculesTianpuChemicalsSAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM-FI-17025用户操作手册点击,回车.5.3.4进入清账画面a)先选择”剩余项目”那个sheet,再点击全选BACDEFGHIHerculesTianpuChemicalsSAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM-FI-17026用户操作手册b)单击,取消激活HerculesTianpuChemicalsSAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM-FI-17027用户操作手册c)确定需付款的项目，双击预清帐金额，该金额字体变为蓝色(表示已选中),然后在其右边的”剩余项目”一列中输入清账后的剩余金额。同样的,当”未分配”显示的金额为零，则单击。HerculesTianpuChemicalsSAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM-FI-17028用户操作手册d)单击,出现预览画面双击:HerculesTianpuChemicalsSAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM-FI-17029用户操作手册双击贷方金额,回车,点击栏位旁的,选择适当的原因代码.//原因代码：叙述资金、银行类科目异动原因。目的：实现现金流量表。e)点击抬头处的凭证-模拟HerculesTianpuChemicalsSAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM-FI-17030用户操作手册双击蓝色那行,进行修正回车,在”文本”栏位写入备注.HerculesTianpuChemicalsSAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM-FI-17031用户操作手册然后点击,后退.核对借贷方平衡后,点击保存,过帐.分析:“部分支付”与“剩余支付”区别：用①时帐户会增加新的(收款金额)未清项，原未清①②项仍存在。要手工请掉.用②时帐户将原未清项、收款金额一并清掉，只是产生剩余余额的未清项。此未清项无原未清项的参考条件(如交单号等)，需双击此未清项手工记录参HerculesTianpuChemicalsSAPImplementationProject用户操作手册编号：KUM-FI-17032用户操作手册考条件。