sap中文使用手册--FI应付账款

FIAP.rtfFIAccountsPayablePage1of1ContentsFI应付帐款28版本28版权29关于联机FI手册内容的信息29SAP联机帮助惯例30介绍31供应商主记录31介绍：供应商主记录32供应商主记录中包含什么数据?32科目组的功能是什么?33如何对主记录编号?34屏幕格式34统驭科目的功能34存取授权35供应商主记录中的特殊字段35搜索条件36可选收款人36合并的公司37客户与供应商之间的结算37维护主数据的功能37选择屏幕以显示供应商主记录数据38以附加功能来维护供应商主记录38用匹配代码来查找40FIAP.rtfFIAccountsPayablePage2of2创建一个供应商主记录40先决条件40通过参考创建供应商主记录41{bmcprocedur.wmf}集中创建供应商主记录41在公司代码中创建供应商主记录42数据输入的特性42输入银行细目43输入收付方式44输入催款程序44输入文本44分配凭证45供应商分类46创建总部和分支机构帐户46创建一次性帐户47显示供应商主记录48更改供应商主记录49集中更改供应商主记录50更改会计主记录50显示对供应商主记录的更改51冻结供应商帐户52集中冻结供应商帐户53冻结用于记帐的供应商帐户53冻结收付程序的供应商主记录54标记供应商主记录以做删除54将主记录集中标记为删除55为会计部门将主记录标记为删除55FIAP.rtfFIAccountsPayablePage3of3记帐凭证55记帐凭证:简介56凭证原则56凭证结构57凭证输入特征57分类帐/总分类帐一体化57自动记帐58跨公司代码业务58凭证输入功能59如何输入凭证59输入一个凭证60输入凭证抬头60输入凭证日期61输入凭证类型61输入凭证编号62输入公司代码62输入记帐日期63输入货币63输入贸易伙伴业务部门63在抬头输入其它字段64输入凭证项目64为供应商发票输入凭证项目64为输入凭证项目输入字段控制65输入记帐代码：供应商发票66输入供应商帐号67输入特殊总分类帐标识67FIAP.rtfFIAccountsPayablePage4of4您在供应商行项目输入屏幕中看到了哪些字段?68供应商项目所需的输入数据68在供应商行项目中输入进项税68输入代扣所得税70输入收付条款70输入分期付款收付条件72输入收付控制数据73输入分配字段73为供应商行项目补充附加细节73输入总分类帐行项目74输入记帐代码：总分类帐行项目75输入总分类帐号75输入金额75输入税码75用地区税务代码输入税金76补充科目设置77输入业务部门78快速输入总分类帐项目78将数据加入总分类帐项目78更正行项目79显示凭证概览79修正凭证抬头80修正行项目80删除行项目80自动生成行项目80自动行项目添加细节81FIAP.rtfFIAccountsPayablePage5of5记帐供应商发票82输入并记帐凭证-概要82记帐净发票83记帐贷项凭单84输入收付请求84以外币记帐供应商发票85一次性供应商的特点86发票和贷项凭证的快速输入86跨公司代码业务88跨公司代码记帐条件88记帐跨公司代码业务89处理凭证90标注不完全凭证91完成一项凭证91删除一项不完全凭证92完成转帐92设置编辑选项92注释并设置数据93显示控制总计93输入总计94输入未清余额95显示凭证95选择行格式96显示跨公司代码业务96修改凭证97批改行项目98FIAP.rtfFIAccountsPayablePage6of6修改跨公司代码业务99冲销凭证99冲销凭证100冲销跨公司代码业务100参考凭证100输入样本凭证101显示样本凭证101更改样本凭证101删除样本凭证102用参考凭证记帐102科目设置模式：概览103什么是科目设置模式？103创建或更改科目设置模式104将科目设置模式用于凭证输入105周期性输入105周期性输入程序106输入和记帐周期性输入原始凭证107显示周期性输入原始凭证108更改周期性输入原始凭证108删除周期性输入原始凭证108进行周期性输入109人工处理批输入会话110周期性输入原始凭证的概览110帐户余额和行项目110帐户余额111显示供应商帐户余额111FIAP.rtfFIAccountsPayablePage7of7显示供应商帐户余额中的项目112转换显示的余额112供应商帐户中的行项目113初始屏幕中的行项目显示功能113显示一个帐户内的供应商行项目114行项目显示中的功能115选择用于行项目显示的货币116在用户主记录中设置行项目显示参数116更改用于行项目显示的行格式117显示行项目的凭证117行项目的搜索117行项目排序118行项目总计119行项目显示：显示清单等级119显示外币行项目120暂时把一字段加到行项目显示120在行项目显示中显示汇总表120在行项目显示中显示供应商主记录121收付通知书121使用收付通知书的前提122收付通知书的类型122创建收付通知书122更改收付通知书123显示收付通知书123删除收付通知书124重组收付通知书124FIAP.rtfFIAccountsPayablePage8of8结算未清项目124未清项目结算的简介125结算功能125结算未清项目126记帐和结算126结算过程127开始结算128输入凭证抬头128输入行项目129选择未清项129选择待结算特殊项130结算客户和/或供应商131处理未清项目131使用命令处理未清项目132使用菜单或功能键处理未清项目133用鼠标处理未清项目134为未清项目设置处理选项134处理未清项的附加功能134搜寻未清项135搜寻特定金额135根据收付通知书处理未清项136按时间细分清帐金额137排序未清项目138在未清项目处理中修改行格式138在总额和净额之间转换139在外币和本位币间转换139FIAP.rtfFIAccountsPayablePage9of9记帐部分收付139记帐剩余项140显示未清项目140解释差额141以收付通知书的方式标准未清项141更正错误141在公司代码间结算142以外币结算未清项目142以本位币结算混合货币未清项目143结算时所有金额向本位币的系统换算143结算时系统使用以本位币计的历史值144结算带有将来记帐日期的未清项145带有打印表格的付款145结算并打印表格146打印已结算项目的表格147清帐147重新设置已清项目148定金149定金请求149定金请求的特征150输入并记帐一个定金请求150输入具有现金贴现的定金请求152修正行项目并输入新项目152取消定金请求152显示定金请求153更改定金请求153FIAP.rtfFIAccountsPayablePage10of10定金154定金的净额或总额显示154与其它应用程序一体化155输入并记帐定金155对无定金支付请求的定金记帐156对具有定金支付请求的定金记帐157其它功能：定金158处理定金159用收付程序结算定金160人工结算定金160转帐后结算定金161何时进行定金的转帐?161定金转帐和记帐税额161取消收付冻结162支付结帐发票后的定金转帐163人工结算定金未清项目163定金和现金折扣164冲销定金164显示定金164更改定金165应付汇票165应付汇票的记帐程序166通过汇票收付167汇票收费报表168支付汇票168删除银行的票据债务169FIAP.rtfFIAccountsPayablePage11of11输入和记帐应付汇票169汇票收付的输入和记帐170冲销应付汇票171显示应付汇票172更改应付汇票172支票/汇票业务172待发的支票/汇票程序173以支票/汇票支付174汇票用途175收付汇票175输入并记帐外出支票/汇票176外出支票/汇票和收付程序176记帐汇票用途177记帐汇票的收付177取消汇票债务177冲销汇票178显示支票/汇票178修改支票/汇票178保证金179已收的保证金179记帐程序179记帐已收的保证金179{bmcprocess.wmf}取消保证金180输入并记帐保证金181取消保证金181显示保证金181FIAP.rtfFIAccountsPayablePage12of12更改保证金182信函和内部报表182信函183创建信函的程序184语言和货币的注释184项目文本的注释184要求信函185在一个功能中要求对帐单和未清项目清单185在一个功能中要求内部凭证和凭证摘要186当未处于某一功能中时请求通信186个别文本186输入个别文本187编辑通信请求188维护通信请求188删除通信请求188打印信函189用一般打印报表来打印信函189用打印报表打印对帐单和未清项目清单190重复打印191内部报表191收付程序191对支付运行未清项的选择192处理未清项193选择未清项目194选择收付的项目195应付款或应收款195FIAP.rtfFIAccountsPayablePage13of13现金折扣策略195处理收付请求197冻结收付未清项197收付运行程序概览197选择银行和计划可用金额198银行选择198样本银行选择和可用金额控制199控制银行选择的程序200收付程序的参数200缺省参数的基本程序201输入基本数据201确定收付手段程序和变式202输入汇票的附加参数202定义附加日志203将收付限于某些帐户或凭证203输入授权204复制功能204创建收付建议204创建收付建议204计划收付建议205检查日志206显示收付建议206生成建议清单206评估例外情况清单207处理收付建议(联机)207FIAP.rtfFIAccountsPayablePage14of14处理收付207更改收付209处理行项目209修改行项目210运行收付和收付手段程序211打印控制212变式的功能212检查收付日志和收付清单213分别启动收付媒体程序214同时安排收付程序和收付媒体程序214联机启动收付媒体程序215识别并消除表格打印故障215数据媒体交换和数据媒体管理216将DME文件输出到SAP系统217将DME文件输出到文件系统217创建收付手段报表变式217运行DME程序218数据载体管理218将DME文件下载到磁盘上219删除跨公司代码的DEM管理数据220支票管理220维护支票编号范围222定义无效原因代码223程序运行223联机打印支票223在支票管理中输入人工创建的支票224FIAP.rtfFIAccountsPayablePage15of15补充支票信息/兑现个别支票224已兑现的支票224显示支票信息225搜索支票信息225显示支票登记帐225创建支票摘要226支票存档227支票管理：问题和解决方案概览227重编支票号码228重新向收付分配支票228重新打印支票229重新启动打印程序229作废支票230取消支票收付230删除或重新设置支票信息230取消支票的重新打印231延长支票编号231利息计算232利息计算简介232利息计算程序232供应商主记录中与利息计算相关的字段233冻结项目234运行利息计算报表234预制凭证235何谓预制凭证?236预制凭证：概览236FIAP.rtfFIAccountsPayablePage16of16预制凭证237更改预制的凭证237删除预制凭证238显示预制凭证的更改凭证238记帐预制凭证239显示预制凭证239由预制凭证确定税额240借助工作流完成凭证输入项240完成预制凭证的工作流设置240凭证发布241凭证发布:在系统配置中的设置241具有凭证发布的凭证预制程序示例242金额发放243{bmcconcept.wmf}科目设置审核244预制和发放凭证的工作流设置244收付释放246收付释放：概览246收付释放程序246收付释放:配置设置247收付释放的工作流设置248词汇表249科目设置256科目余额256科目余额利息计算256科目确定256FIAP.rtfFIAccountsPayablePage17of17科目组256科目有效期256科目维护257科目管理257统驭科目25