盈利模式要点分析

商品事业伊苗军2012.03.20一.盈利模式要点研究技术分析体系短线中长线顶部分析要素提炼—以案例形式逐步展开2四类盈利模式指标盈利模式拐点理论盈利模式周期理论赢利模式假突破赢利模式3指标盈利模式指标背离+巨量（地量）+形态组合+均线拐点案例:2011.11.23PTA4打印课堂内容开课时间：上午8：30—12：00下午14：00—6：00上午考试，讲解考试卷发证书中餐后下午半天游西湖PTA6拐点理论盈利模式巨量（地量）+持仓拐点+持仓成本理论+均线拐点理论+基本面（库存）案例：2009.11棉花7拐点理论盈利模式8周期理论赢利模式建仓周期+时间周期+持仓拐点+建仓成本9假突破赢利模式?要素分析？案例：棉花112005.10.12-2006.02.07假突破赢利模式要素分析长阳长阴+巨量（地量）+持仓拐点+均线拐点13如何运用以上特征来指导实战?在技术盘面上结合哪些要点来配合运用?如何解读盘面上的信息？技术要点研究技术看盘七大要素K线形态—长阴长阳成交量---巨量或地量持仓量---拐点均线—拐点建仓周期建仓成本指标背离16技术要点研究量仓理论形态级别周期理论—建仓周期成本分析法—建仓区间主控权分析法—主力行为解析多头合约和空头合约合约周期循环建仓—洗筹—拉升—派发182005.10.12-2006.02.072223棉花5月建仓时间周期减仓时间高低点时间2005.10.12-2006.02.074个月02.0702.07跌2006.10.30-12.222个月12.2212.22跌2007.08.22-10.222个月10.2210.22跌2008.10.06-12.052个月12.0502.19涨2009.09.30-12.283个月12.2801.04涨2011.07.15-10.123个月10.1202.18涨24作业选一个品种，统计出上市以来的所有合约的运行周期要素：建仓周期、减仓周期、高低点时间25所有的信息都谱写在一张图表上看我们如何解读它思考:期货市场像是一场战争?减仓行为的背后?主控权是谁?多头合约和空头合约量变导致质变,行情拐点出现如何站在赢家的行列?如何当好裁判有所为而有所不为二、交易信号评估系统1、宏观经济-政策面2、原趋势3、仓量变化级别4、主力建仓成本5、K线形态组合6、均线系统排列7、时间周期8、指标--MACD变量指标二、交易信号评估系统交易信号评估体系原趋势仓量K线组合时间周期均线系统排列MACDDMISARMAKDJRSIR%姓名投资经验1年2年3年中长线爱好者短线爱好者交易前是否做过详细计划有无您的年期望回报20%50%100%交易信号评估体系交易信号评估体系原趋势仓量K线形态时间周期均线系统排列MACDDMISARMAKDJRSIR%实现年回报100%--200%趋势理论能量理论周期理论形态理论均线理论指标理论指标理论二、交易信号评估系统中长线交易评估系统宏观经济（政策面）原趋势仓量主力建仓成本K线组合时间周期均线系统排列MACD利好or利空上涨or下跌总持仓量级别价格运行区间形态突破位1-3个月多头排列0值之上评估权重符合3项符合4项符合5项符合6项符合7项符合8项胜算率37.50%50%62.50%75%87.50%100%建仓头寸不参与不参与10%-20%30%-40%50%-60%70%三、头寸管理与止损系统设置头寸管理止损系统盈利三、头寸管理与止损系统设置中长线宏观经济（政策面）原趋势仓量主力建仓成本K线组合时间周期均线系统排列MACD利好利空上涨or下跌总持仓量级别价格运行区间形态突破位1-3个月多头排列0值之上评估权重符合3项符合4项符合5项符合6项符合7项符合8项胜算率37.50%50%62.50%75%87.50%100%建仓头寸不参与不参与10%-20%30%-40%50%-60%70%短线当日均价原趋势仓量变化价格区间K线组合时间周期均线短期指标结算价预估上涨or下跌与前一日对比预判振荡区间形态特征1-5天MA5、MA10KDJ、RSI三、头寸管理与止损系统设置依据黄金分割率形态突破后止损均线止损巨量固定止损额度时间止损说明0.382-0.618重要支撑与主力位5、10、20、30、60、120、250超过前3-5天（案例说明）固定风险固定时间止损系统三、头寸管理与止损系统设置获胜率55%60%70%资金份数亏损概率%亏损概率%亏损概率%181.8266.6742.86266.9444.4418.37354.7729.637.87444.8119.753.37536.6613.171.45630.008.780.62724.545.850.27820.083.900.11916.432.600.051013.441.730.02心态与生存机会成功的交易机会+顶级的资金管理技巧=巨大财富成功率70%时，亏损定额3万，资金管理变动：（1）亏损3万--10手--使用资金20%--止损600点（2）亏损3万--20手--使用资金40%--止损300点（3）亏损3万--30手--使用资金60%--止损200点棉花基本面变化及影响因素产量、需求、库存量、可供交割量的大小、天气影响反季节性:如果出现特殊情况导致供需失衡，就会削弱原本的季节性规律，且容易出现反季节行情。通货膨胀\汇率变化对商品价格的影响。宏观经济走向及政策、资金面、市场估值、市场情绪、国际市场环境五个方面的指标。库存空头合约多头合约主控权主控权1、如何解读当日盘面走势——做好日内短线交易2、如何建立短线盈利模式3、如何结合仓、量、形态的变化捕捉大行情（中长线分析要点）4、股指期货、股票与商品期货的分析5、技术面+基本面如何有效运用6、如何确立空头合约、多头合约（主力行为揭秘）7、如何建立一套适合自己的交易体系8、如何成功逃顶9、棉花产业链研究体系的建立10、棉花套期保值核心策略11、棉花期货技术要点研究12、期货投资团队专业人才的培养——（适合私募、投资公司、企业等各类投资机构）48服务团队架构永安研究院40人团队永安研究中心20人团队技术服务支持实战培训部（业务三部）专业的客服团队专业的培训团队打造服务机构投资者投资公司企业投资个人投资者提供人才培训计划帮助建设人才团队永安期货小黄埔会所数据类行情类投资类培训类主力持仓统计分析数据库形态评估系统投资组合系统：跨期套利、买强抛弱策略交易小黄埔（2堂）小黄埔（5堂）小黄埔（12堂）历史仓量统计分析数据库双周行情研判提示套期保值基本面双周视频各品种交割价统计数据库各行情风控警示服务震荡行情交易体系（短线行情）小班化集中培训内外盘短信提示趋势行情交易体系商品事业部实战培训负责人伊苗军电话：88393807131750618725152谢谢！