准备付款计划流程

3.2.2.11准备付款计划流程目的在有效监控下准确及有效率地准备付款计划配合帐龄分析和及时反映企业的资金需求。以便利预测企业对资金的需求和调动。适用范围本流程适用於JMCC省，市计划财务和县公司的办公室部进行付款计划和帐龄分析。流程包括了：准备付款计划；帐龄分析以配合付款计划；付款计划回顾;接现金付款流程。计划财务部付款条款信息4.6.1准备付款计划4.6.2批准？否4.6.4确认付款是4.7现金、银行付款付款计划开始4.6.3回顾付款计划流程说明：编号任务说明处理方式文档输入文档输出负责部门监控要点4.6.1准备付款计划计划财务部(应付)根据合同、采购申请单及发票汇总各项付款需求，准备每周/期付款计划。应付帐龄的分析可通过系统打印出报表来作个分析和配合付款计划的准备。应付模块-付款计划计划财务部(应付)付款计划由系统直接抽取数据打印出来，任何手工调整和补充要作出解释。定期印制对帐单，与供应商对帐，经供应商确认；如果出现问题，计划财务部(应付)应直接与供应商跟进(专业采购部门只作支持)。4.6.2批准？付款计划由应付负责员呈交给管理层进行审批。应付模块付款计划付款计划计划财务部(应付)付款计划必须由适当级别人员审批。4.6.3回顾付款计划管理层将根据资金周转需求和未业务发展审批及确认周付款计划并把款项区分优先次序，再交由计划财务部(应付)向采购部门跟进欠款是否能延迟付款，并在周付款计划内进行调整，将调整后的周付款计划再次提交到公司管理层确认。手工付款计划付款计划计划财务部(应付)会计人员负责输入，财务主管负责回顾及加签。负责输入的会计人员不应在系统同时有审批权限。4.6.4确认付款根据经管理层审批的付款计划确认付款安排。应付模块付款计划-计划财务部(应付)-