资金办工作总结范文4篇

资金办工作总结范文4篇年轮流转，时光飞逝，回想起来，我们在某些事情中会有很多的收获，大部份人会以此为契机写一份总结提升自我。总结和心得体会相似，但是比较客观一点。那么，总结的相关范文要怎么去写呢？为满足您的需求，网友特地编辑了“资金办工作总结范文4篇”，仅供参考，欢迎参考下载。资金办工作总结篇1一、集团公司资金集中管理的含义资金集中管理，也称司库制度，是指借助网络通讯技术、银行电子化管理功能和财务软件，将整个集团的资金集中到总部，由总部统一调度、统一管理和统一运用。其在各个集团的具体运用可能会有所差异，但一般都包括以下主要内容：资金集中、内部结算、融资管理、外汇管理、支付管理等。其中资金集中是基础，其他各方面均建立在此基础之上。二、集团公司实行资金集中管理的必要性在欧美国家，特别是在西门子、GE、IBM等国际知名跨国公司，建立资金集中管理中心，对集团内部资金和市场风险实行集中管理和控制，已成为公司管理的必不可少的一部分，资金集中管理在集团公司运作中的地位举足轻重。这是由资金集中管理的特点所决定的：1.通过资金纽带，增强集团公司对下属公司的财务控制，规范资金使用集团公司对资金进行集中控制和管理，首先可获得知情权，即通过对资金流入、流出的总控制，了解下属公司资金存量和流量，随时掌握其生产经营情况，有效防范经营风险；其次是通过对下属公司收支行为、尤其是支付行为的有效监督，实现对下属公司经营活动的动态控制，保证资金使用的安全性。2.从企业集团的高度融通资金，发挥集团的资源配置优势集团公司的管理层通过资金集中管理中心统揽全局，从总体上把握资金运作效果、筹资融资能力和投资能力，为集团扩大规模、调整产业结构和合理投资等重大决策提供依据，从整个集团层面实现资源的优化配置。资金集中管理还能使跨国公司在法律许可的范围内最大限度的利用转移定价，增强公司的盈利能力，促进公司全球化战略的实施。3.加速资金周转，提高资金使用效率企业集团内部成员通常会在较大经营范围和地域范围内存在集团内部交易，产生大量的内部资金结算业务。将集团资金集中管理，通过网络技术和资金管理系统，实现成员企业的内部网上结算。在交易发生时，直接在结算中心实现资金划拨，没有中间环节和时间间隔，不产生在途资金，划转效率高，能有效提高资金周转速度。同时由于使用内部结算系统，不需要支付任何额外费用，能够节约大量财务费用。4.实现资金使用效益最大化，增强集团公司的融资和偿债能力由于企业集团的成员企业情况各异，在经营过程中，会发生一部分成员企业出现资金短缺，而另一部分成员企业出现资金结余的现象。通过集团资金集中管理，可以盘活集团的资金存量，通过在资金短缺企业和结余企业进行资金的合理调配，降低财务费用，实现资金使用效益最大化，同时优化集团的资产负债结构，增强集团公司的融资和偿债能力。三、集团公司资金集中管理的模式资金集中管理模式的选择实质上是集团管理是集权还是分权管理体制的体现，也就是说，在企业集团内部所属各子公司或分部是否有货币资金使用的决策权、经营权，这是由行业特点和本集团资金运行规律决定的。现行的资金集中管理模式大致可以分为以下几种：1.统收统支模式在该模式下，企业的一切资金收入都集中在集团总部的财务部门，各分支机构或子公司不单独设立账号，一切现金支出都通过集团总部财务部门付出，现金收支的批准权高度集中。统收统支模式有利于企业集团实现全面收支平衡，提高资金的周转效率，减少资金沉淀，监控现金收支，降低资金成本。但是该模式不利于调动成员企业开源节流的积极性，影响成员企业经营的灵活性，以致降低整个集团经营活动和财务活动的效率。2.拨付备用金模式拨付备用金模式是指集团按照一定的期限统拨给所有所属分支机构或分公司备其使用的一定数额的现金。等各分支机构或分公司发生现金支出后，持有关凭证到集团财务部门报销已补足备用金。3.结算中心模式结算中心通常是由企业集团内部设立的，办理内部各成员或分公司现金收付和往来结算业务的专门机构。它通常设立于财务部门内，是一个独立运行的职能机构。4.内部银行模式内部银行是将社会银行的基本职能与管理方式引入企业内部管理机制而建立起来的一种内部资金管理机构，主要职责是进行企业或集团内部日常的往来结算和资金调拨、运筹。5.财务公司模式财务公司是一种经营部分银行业务的非银行金融机构。其经营范围除经营抵押放款，还兼营外汇、联合贷款、包销债券、不动产抵押、财务及投资咨询等业务。资金办工作总结篇2为贯彻落实中央领导关于加强民生资金管理的指示精神，我局决定组织开展涉及民生的林业专项资金自查自纠工作。现将有关事项通知如下：一、检查范围和内容(一)检查范围经商国家发展改革委、财政部确定，列入本次自查自纠范围的为涉及民生的林业专项资金，具体为：20xx20xx年各级财政安排的退耕还林工程、棚户区改造工程和贫困林场扶贫项目专项资金。自查面要达到百分之百，不留死角。(二)检查内容1.管理制度是否完善;2.资金是否及时足额拨付，配套资金是否落实到位，对农民的补贴是否到户;3.是否存在虚报冒领、套取资金的问题;4.是否存在截留、挤占、挪用资金的问题;5.是否存在违反基本建设程序的问题，建设内容、工程质量是否符合批复和规定要求;6.其他问题。二、自查自纠工作开展时间20xx年11月1日至11月30日。三、有关要求(一)各地各单位要以高度负责的精神，抓紧开展涉及民生的林业专项资金自查自纠工作，认真填报相关表格，严格查找项目和资金管理中的漏洞和问题，不走过场，不虚报瞒报。(二)加强项目资金管理，结合自查自纠工作，针对发现的问题，完善项目和资金管理制度建设，加强内部控制，防止资金挪用、乱用，确保林业民生工程质量和资金安全。(三)对自查自纠工作发现的问题及时整改纠正，避免造成更大损失，查清线索，如实上报。(四)做好自查自纠总结报告报送工作。各地各单位于20xx年11月30日前将自查自纠总结报告报送国家林业局计财司。同时，准备好自查汇报材料、有关管理制度、相关年度预算下达、资金拨付等资料和会计账簿、原始凭证等档案资料。我局将适时组织检查组到有关省区抽查，具体安排另行通知。资金办工作总结篇3为进一步加强财政结转结余资金的管理，优化财政资源配置，提高财政资金使用效益，以稳增长、促改革、调结构、惠民生为目标，在使用好财政增量资金的同时，着力盘活财政存量资金。根据《中华人民共和国预算法》第四十二条连续两年未用完的结转资金，应当作为结余资金管理，现对20xx年盘活财政存量资金及各乡镇存量资金作如下统筹安排。一、整合依据根据上级政策，即进一步强化财政结余结转资金管理，对上级专项转移支付安排形成的结转项目，其资金管理办法有具体规定的，按规定执行，未作具体规定且连续结转两年及以上的，一律收回用于地方本级财政总预算统筹安排的要求，本次资金整合依据以下文件精神。1.《国务院关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的意见》；2.《省人民政府办公厅关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的实施意见》；3.《省财政厅关于进一步做好贫困县统筹整合使用财政涉农资金试点工作有关事项的通知》；4.《州人民政府办公室关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的指导意见》。二、统筹盘活存量资金情况统筹盘活存量资金共计7658万元。一是统筹盘活20xx年存量资金4362万元（详见附件1）。二是统筹盘活各乡镇存量资金3296万元（详见附件2）。三、统筹盘活存量资金安排情况全面统筹盘活存量资金安排7658万元（详见附件3）。一是用于20xx年村社干部补发249万元；二是用于人员经费400万元；三是用于丧葬及抚恤91万元；四是用于公检法执勤及加班费118万元；五是用于春节慰问30万元；六是用于民生配套294万元；七是用于成都办事处及都江堰老年活动中心资金1180万元；八是用于项目及前期1666万元；九是用于20xx-20xx年债务还本支出1153万元；十是用于其他2477万元。资金办工作总结篇4截至10月底，全市共盘活存量资金亿元，占去年底存量的%，其中财政部门收回亿元，各预算单位支出亿元，有效压减了部门结转规模，对收回的存量资金根据市政府决策部署，按照分类处理、统筹使用的原则，科学合理安排使用，主要用于全市经济社会发展的急需领域和薄弱环节，有力支持了社会经济发展和民生改善，提升了财政资金的使用效益。今年以来，根据国家和省州关于盘活财政存量资金和推进财政资金统筹使用的系列通知精神，市财政局主动作为，积极跟进，强化工作措施，切实盘活各预算单位财政存量资金，统筹安排用于全市急需和保障民生的重点领域，提高了财政资金使用效益，进一步发挥了投资拉动作用，为促进全市经济保持平稳增长注入了强劲动力。结合地方实际，市财政局强化工作措施，不断完善存量资金管理制度，制定并下发了《关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》，明确了分类盘活、规范管理的原则，建立了一整套收回使用存量资金的制度，为盘活财政存量资金工作的开展提供了制度保障。强化对存量资金的清理工作，对全市预算单位的各类财政存量资金进行全面摸排，认真梳理存量资金性质、结存时限等情况，逐个项目进行排查分析和清理甄别，对结余资金和结转两年及以上的资金，由市财政收回统筹使用。进一步加强与项目单位的沟通协调，建立了存量资金定期报告制度，确保能全面掌握存量资金情况，并督促项目单位加快项目实施进度，提高资金使用率，减少存量资金。加快财政支出执行，对年初预算已确定的项目，进一步加快资金下达与拨付；对年初代编预算，分科目、分项目予以全面梳理，及时做好资金分配和指标下达工作；加强与部门的沟通协调，对上级下达的专项资金，在下达预算指标后，及时跟踪后续执行进展，督促项目单位加快支出进度。优化财政存量资金的统筹使用，市财政局根据部门上缴存量资金情况将所有收回的存量资金全部纳入财政预算管理，统筹安排各项支出，将收回的存量资金及时用于调结构、惠民生支出，有力地促进了我市经济发展，增强了财政保障能力，提高了资金使用效益。