房地产企业合同统计付款台帐

紫东新城项目合同及付款统计表406,846,847.63192,641,288.60188,101,000.00188,101,000.001.1土地出让金小计187,113,000.00187,113,000.00国有土地使用权出让合同紫东新城项目187,113,000.00187,113,000.00（建苏社区土地出让的补充协议）--1.2契税小计--缴纳土地契税紫东新城项目--1.3印花税小计--缴纳土地印花税紫东新城项目--1.4土地交易费小计----1.5土地平整费小计988,000.00988,000.00杏花乡建苏村还建点土方工程承包合同西区分摊988,000.00988,000.00平整土地工程款西区分摊---1.6土地评估费小计-----1.7增容费小计-----1.8耕地占用税----1.9拆迁补偿合同小计-----1.10其他类小计-----11,819,240.463,401,124.002.1勘察合同小计3,236,770.00885,000.00沉降观测及环境检测合同书西区分摊1,050,000.00-工程结构实体检测委托合同西区分摊1,050,000.00-建设工程检测合同书西区分摊65,020.00-地基基础检测合同书西区分摊111,750.00-建设工程勘察合同西区分摊410,000.00335,000.00水土保持方案编制合同西区分摊100,000.00100,000.002015年付款合计合同名称耕地占用税拆迁补偿合同其他勘察费三级科目土地出让金契税印花税土地交易费土地平整费土地评估费增容费一级科目开发成本二级科目土地获得价款前期工程费2.前期工程费小计开发成本合计1.土地获得价款小计核算对应的成本对象合同总价（元）紫东新城项目西区期工程类合同及付款统计台帐付款进度紫东新城项目合同及付款统计表测绘合同书西区分摊50,000.0050,000.00测绘合同书西区分摊150,000.00150,000.00规划设计合同书西区分摊250,000.00250,000.00--2.2无合同付款类小计--水土保持补偿费西区分摊-一期测绘费西区分摊---------2.3设计合同小计4,300,000.001,680,000.00建设工程设计合同西区分摊4,150,000.001,530,000.00规划设计咨询合同书西区分摊150,000.00150,000.00-------2.4无合同付款类小计-------2.5墙革专项基小计300,000.00-墙革专项基金西区分摊300,000.00---2.6白蚁防治费类小计278,958.00-房屋白蚁预防工程合同西区分摊278,958.00---2.7咨询服务费小计1,255,136.00755,866.00紫东新城项目人工挖孔桩施工方案论证咨询及房屋检测80,000.00-环评项目技术服务合同书西区分摊170,000.00170,008.00建设工程项目前期咨询合同书西区分摊238,000.00238,022.00地震动参数复核合同书西区分摊70,000.0070,012.00地震动参数复核合同书西区分摊60,000.0060,012.00工程建设项目招标代理协议书西区分摊-建设工程造价咨询合同西区分摊-消防水电建设工程造价咨询合同西区分摊-勘察费设计费墙革专项基开发成本前期工程费白蚁防治费咨询服务费紫东新城项目合同及付款统计表防雷技术检测服务费西区分摊155,000.00-项目投资评估费西区分摊-审查咨询合同西区分摊482,136.00217,812.00---------2.8报批报建费小计-----------2.9三通一平费小计2,424,386.4680,258.00土石方工程承包合同西区分摊1,512,970.64-土石方外运工程承包合同西区分摊78,004.68围档建设工程施工合同西区分摊39,170.40-围档建设工程承包合同西区分摊384,458.16-紫东新城土石方外运工程合同西区分摊-土石方工程施工合同西区分摊41,946.72-紫东新城项目占道费用（无合同）西区分摊80,258.0080,258.00长林傍村前公路建设工程承包合同西区分摊95,373.68公路建设工程承包合同西区分摊90,000.00长林傍至马家湾路面修复施工合同西区分摊23,447.58道路工程施工承包合同西区分摊0.00场地平整挖机零星工程西区分摊31,910.00-场地平整挖机零星工程西区分摊3,830.00-场地平整零星工程西区分摊8,779.00-道路基础填渣零星工程西区分摊29,866.00-零星工程钩机台班费西区分摊4,371.60---------2.10垃圾处置费小计--紫东新城西区施工垃圾处置费西区分摊-紫东新城西区建筑垃圾处置费西区分摊----垃圾处置费开发成本前期工程费咨询服务费报批报建费三通一平费紫东新城项目合同及付款统计表-----2.11临时设施费小计-----------2.12无合同付款类小计-----2.13其他类合同小计23,990.00-房屋拆除合同3,990.00-专家评审会务费西区分摊20,000.00-----------2.14无合同付款类小计------192,930,690.43-3.1施工承包合同小计183,081,990.43-2#10,295,479.64-11#11,513,380.45-7#楼5,894,980.37-8#楼11,626,567.05-9#楼6,472,214.22-10#楼11,519,895.57-S3商铺521,115.93-5#楼-6#楼-S2商铺-3#楼-4#楼-S1商铺-1#楼12,824,991.37-29,597,927.6328,679,913.64二期1#、12#、13#、15#、16#、S4、酒店、健身中心、一期配套用房建设工程施工合同及补充协议一期四标段2#、11#工程施工合同及补充协议一期一标段7、8、9、10、S3工程施工合同及补充协议一期二标段5#、6#、S2工程施工合同及补充协议一期三标段3#、4#、S1工程施工合同及补充协议垃圾处置费临时设施费其他施工承包合同开发成本前期工程费建筑安装工程费3.建筑安装工程费小计紫东新城项目合同及付款统计表12#楼13,631,135.22-13#楼14,286,515.67-15#楼6,672,629.39-16#楼12,752,501.78-S4商铺883,986.05-酒店5,751,104.37-紫东新城二期大门楼补充协议西区分摊157,652.08-----------------------------------------------二期1#、12#、13#、15#、16#、S4、酒店、健身中心、一期配套用房建设工程施工合同及补充协议施工承包合同开发成本建筑安装工程费紫东新城项目合同及付款统计表-----------------------3.1.1无合同付款类小计-----------3.2材料设备供货合同小计9,848,700.00-电梯设备买卖合同西区分摊6,208,700.00-电梯设备安装合同西区分摊3,640,000.00------------------施工承包合同材料设备供货合同开发成本建筑安装工程费紫东新城项目合同及付款统计表---------------------3.2.1无合同付款类小计----502,940.671,097,164.604.1配套用房小计502,940.671,097,164.60紫东新城售楼部工程施工合同配套用房159,486.60湖北省建设工程施工合同配套用房-紫东新城配套用房工程补充协议配套用房700,000.00外墙石材干挂工程施工合同配套用房-售楼部门口停车广场工程施工合同配套用房-消防工程施工合同配套用房120,000.00-塑钢窗制作及安装合同2份配套用房-铝合金幕墙工程施工合同配套用房-点式玻璃雨蓬工程施工合同配套用房-配套用房不锈钢楼梯栏杆制作及安装合同2份配套用房-装饰装修工程承包合同配套用房-装饰装修工程承包合同配套用房100,000.00防盗网制作安装合同配套用房4,778.004,778.00售楼部一楼防盗网制作安装合同配套用房-售楼部水电安装合同配套用房157,830.6738,000.00售楼部防盗门零星购置配套用房7,800.00-售楼部一、二层套装木门配套用房111,532.00-售楼部设计费配套用房80,000.0076,000.00售楼部监控系统安装工程配套用房21,000.0018,900.00-----4.2其他小计----跨期公共配套设施材料设备供货合同配套用房开发成本建筑安装工程费公共配套设施费4.公共配套设施费小计紫东新城项目合同及付款统计表----------9,692,976.0742,000.005.1给排水工程合同小计8,151,477.47-紫东新城5#、6#、S2、S3、10#东单元水电安装工程承包合同5#、6#、S2、S3、10#2,005,580.00-紫东新城2#-11#楼、S1、S2、S3商铺水电安装工程承包合同2#-11#楼、S1、S2、S3商铺2,155,600.00-紫东新城11#东单元水电安装工程承包合同11#楼359,300.00-紫东新城二期水电安装施工合同12#、13#、15#、16#楼和酒店、健358,464.00-紫东新城二期水电安装施工合同酒店、健身中心-紫东新城二期水电安装施工合同15#楼355,585.00-紫东新城二期水电安装施工合同1#楼、16#楼1,416,514.56-紫东新城二期水电安装施工合同12#楼、13#楼1,437,276.00-紫东新城住宅楼零星施工用水工程西区分摊63,157.91-----5.2采暖工程合同小计------5.3供电工程合同小计841,000.00329,312.00电力勘察设计合同西区分摊11,000.0011,000.00紫东新城临时用电安装工程合同西区分摊3,312.00紫东新城临时用电安装工程合同西区分摊315,000.00315,000.00紫东新城主供电源安装施工合同西区分摊-紫东新城施工用电线路安装合同西区分摊133,000.00-紫东新城施工用电线路安装合同西区分摊56,000.00-紫东新城二期基建电源工程勘察设计合同西区分摊11,000.00-紫东新城二期基建配电工程物资采购及安装施工合同西区分摊59,000.00-计量工程承包合同西区分摊6,500.00-产品购买合同西区分摊249,500.00-----5.4照明工程合同小计-----跨期公共配套设施给排水工程合同采暖系统工程合同供电系统工程合同照明系统工程合同开发成本公共配套设施费基础设施建设费5.基础设施建设费小计紫东新城项目合同及付款统计表--5.5消防工程合同小计--紫东新城消防工程承包合同西区分摊----------5.6燃气工程合同小计--------5.7电视工程合同小计---------5.8通讯工程合同小计---------5.9道路工程合同小计-------------5.10园林景观工程费小计700,498.6042,000.00景观工程设计合同西区分摊270,000.0042,000.00绿化产品定购合同西区分摊422,408.60-绿化零星工程西区分摊8,090.00--燃气系统工程合同电视系统工程合同通讯系统工程合同道路系统工程合同园林景观合同照明系统工程合同消防系统工程合同开发成本基础设施建设费紫东新城项目合同及付款统计表-5.11其他类小计---------3,800,000.00-6.1工程管理费小计3,800,000.00-建设工程监理合同3,800,000.00-------6.1.1无合同付款类小计-----6.2费用类小计--------6.2.1无合同付款类小计--开发间接费-----6.3物业管理完善费小计----------6.3.1无合同付款类小计----------7.1借款费用小计--