金蝶K3-应收款管理培训

版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司K/3应收款管理培训课件Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP2大纲基础设置初始化阶段日常业务处理应收单据收款单据核销坏账处理凭证处理报表期末处理Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP3重要的系统参数科目设置设置单据类型科目设置核算项目类别基础设置—系统参数—科目设置Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP4重要的系统参数核销控制审核后自动核销：与应收类单据存在关联关系的实收类单据在审核后自动按关联关系核销。核销日期取收款单财务日期。基础设置—系统参数—核销控制Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP5重要的系统参数期末处理勾选“启用对账与调汇”选项，以保证应收系统与总账科目对账数据的一致性“启用对账与调汇”后的控制流程系统参数中勾选“启用对账与调汇”受控科目设置单据中必须有受控的往来科目单据生成的凭证中必须包含单据上的往来科目受控科目勾选了“期末调汇”【基础资料】－【单据科目】必须设置受控科目有余额的非记账本位币单据单据已生成凭证凭证已经过账启动调汇基础设置—系统参数—期末处理Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP6基础资料设置收款条件结算方式为“信用天数结算”时，只能使用“信用天数计算”结算方式为“信用天数结算”时，只能使用“信用天数计算”企业使用固定信用天数或月结方式收款时，可以在录入单据时自动携带准确的应收日期基础设置—基础资料设置—收款条件Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP7基础资料设置系统预设凭证模板不可删除。用户可通过凭证模板快速生成凭证当不使用凭证模板方式生成凭证时，系统自动取系统模板的科目，如果在凭证生成界面指定了对方科目，则优先使用指定的对方科目。基础设置—基础资料设置—凭证模板Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP8大纲基础设置初始化阶段日常业务处理应收单据收款单据核销坏账处理凭证处理报表期末处理Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP9初始化数据的录入财务日期的限制：财务日期不能小于单据日期。同时不能大于账套启用期间，系统默认取账套启用期间前一月份的最后一天。关于“本年”：勾选本年选项后，系统控制“发生额＝本年收款额＋应收款余额”初始化阶段—发票录入Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP10初始化阶段的重点功能初始化阶段—其他应收单录入财务日期的限制：财务日期不能小于单据日期。同时不能大于账套启用期间，系统默认取账套启用期间前一月份的最后一天。关于“本年”：勾选本年选项后，系统控制“发生额＝本年收款额＋应收款余额”Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP11初始化阶段的重点功能初始化阶段—预收单录入财务日期的限制：财务日期不能小于单据日期。同时不能大于账套启用期间，系统默认取账套启用期间前一月份的最后一天。关于“本年”：勾选本年选项后，系统控制“发生额＝本年收款额＋应收款余额”Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP12初始化阶段的重点功能初始化数据从总账引入到应收应付一个会计科目对应一种单据类型；会计科目必须下挂核算项目；采用覆盖式引入初始化阶段—从总账引入Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP13初始化阶段的重点功能初始化数据从应收应付引出到总账会计科目+核算项目进行引出；单据上必须有往来科目；往来科目必须下挂核算项目初始化阶段—引出到总账Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP14初始化阶段的重点功能初始化对账结束初始化，如果启用了对账与调汇，则在结束初始化前，系统会提示建议进行初始化对账初始化阶段—结束初始化Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP15大纲基础设置初始化阶段日常业务处理应收单据收款单据核销坏账处理凭证处理报表期末处理Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP16应收（付）单据普通发票增值税发票其他应收单*支持红字单据操作日常业务处理—应收单据Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP17单据转换流程应收单据的上游单据红单操作应收单据的下游单据收款单退款单红单操作日常业务处理—应收单据流转Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP18收（付）款单据收款单退款单预收款单应收票据日常业务处理—收款单据Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP19单据转换流程收款单订单（老）－预收单应收退款单日常业务处理—收款单据流转Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP20核销核销类型（七种）到款结算、预收冲应收、应收冲应付、应收款转销、预收款转销、收款冲付款、预收冲预付核销方式（三种）1、单据：所有结算类型2、存货数量：到款结算、预收冲应收、应收冲应付3、关联关系：到款结算核销处理模式（两种）1、按指定内容进行核销2、自动核销，按单据日期的先后顺序系统依次自动核销（先进先出原则）日常业务处理—核销Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP21核销类型到款结算预收冲应收应收冲应付应收款转销预收款转销收款冲付款预收冲预付业务场景：最为普遍的应用，例如：开出发票3000，收到货款3000后，录入收款单，再将收款单与发票核销。核销单据主要为：发票、其他应收单与收款单。如果发生预收款退款，预收单下推退款单，也可以在此通过关联关系核销。核销类型核销方式到款结算单据存货数量关联关系指定内容核销自动核销指定内容核销指定内容核销无单据产生核销处理模式核销后生成单据日常业务处理—核销—核销类型Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP22核销类型到款结算预收冲应收应收冲应付应收款转销预收款转销收款冲付款预收冲预付日常业务处理—核销—核销类型Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP23核销类型到款结算预收冲应收应收冲应付应收款转销预收款转销收款冲付款预收冲预付业务场景：货品预收部分货款再发货。核销单据主要为：发票、其他应收单与预收单核销类型核销方式核销处理模式核销后生成单据预收冲应收存货数量单据指定内容核销指定内容核销自动核销无单据产生依选项决定是否需以核销记录为基础生成凭证备注日常业务处理—核销—核销类型Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP24核销类型到款结算预收冲应收应收冲应付应收款转销预收款转销收款冲付款预收冲预付日常业务处理—核销—核销类型Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP25核销类型到款结算预收冲应收应收冲应付应收款转销预收款转销收款冲付款预收冲预付业务场景：应收客户A1000元，应付客户B1000元，客A直接将1000元代付给了客B.核销单据主要为：销售发票、其他应收单与采购发票、其他应付单核销类型核销方式核销处理模式核销后生成单据备注应收冲应付存货数量单据指定内容核销应收冲应付单系统生成的单据，为数据后台单据，无单据号，只在明细表可见日常业务处理—核销—核销类型Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP26核销类型到款结算预收冲应收应收冲应付应收款转销预收款转销收款冲付款预收冲预付日常业务处理—核销—核销类型Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP27核销类型到款结算预收冲应收应收冲应付应收款转销预收款转销收款冲付款预收冲预付业务场景：将客户A的应收款1000元转为向客户B收取核销单据主要为：销售发票、其他应收单核销类型核销方式核销处理模式核销后生成单据备注应收款转销单据指定内容核销收款单其他应收单可见，已核销状态可见，未审核未核销，支持后续操作，（转销的核销记录中不可见）日常业务处理—核销—核销类型Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP28核销类型到款结算预收冲应收应收冲应付应收款转销预收款转销收款冲付款预收冲预付日常业务处理—核销—核销类型Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP29核销类型到款结算预收冲应收应收冲应付应收款转销预收款转销收款冲付款预收冲预付业务场景：预收客A100元，客A将商品的定购权转移给了客B并向客B收回了100元。核销单据主要为：预收单核销类型核销方式核销处理模式核销后生成单据备注预收款转销单据指定内容核销应收退款单预收单可见，未审核未核销，支持后续操作，（转销的核销记录中不可见）可见，已核销状态日常业务处理—核销—核销类型Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP30核销类型到款结算预收冲应收应收冲应付应收款转销预收款转销收款冲付款预收冲预付日常业务处理—核销—核销类型Copyright©1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedP31核销类型到款结算预收冲应收应收冲应付应