外汇与汇率-PowerPoint演示文稿

第二节外汇与汇率动态：静态指把一国货币兑换为另一国货币，以清偿国际间债权债务的行为。广义：狭义：泛指一切以外国货币表示的资产。指以外币表示的、用于国际结算的支付手段。一、外汇外汇1、定义：指以外币表示的可以用作国际清偿的支付手段和资产。包括的内容：1、外国货币（纸币、铸币）2、外币支付凭证（票据、存款凭证等）3、外币有价证券（债券、股票等）4、特别提款权、欧洲货币单位（欧元）5、其他外汇资产2、作为外汇应具备的条件：（2）普遍接受性（3）可偿还性（1）自由兑换性按能否自由兑换自由外汇：记帐外汇：指无需货币发行国批准，可以自由兑换成他国货币的外汇。（美元、英镑等）指未经货币发行国批准，不能自由兑换成他国货币或向第三国办理支付的外汇，是经两国政府协商在双方银行各自开立专门帐户记载使用的外汇。3、外汇的种类（1）按来源与用途贸易外汇：非贸易外:汇指由商品输出输入引起收付的外汇。指由非贸易往来引起收付的外汇。（如劳务外汇、旅游外汇等）（2）二、汇率1、定义：是用一国的货币折算成另一国货币的比率或比价;也可以说是以本国货币表示的外国货币的“价格”。2、标价方法是以一定单位（1个、100个、1万个单位)的外币为标准折算一定数量的本国货币的标价方法。1美元=8.2766元人民币1英镑=14.8987元人民币（1）直接标价法：下是以一定单位（1个、100个、1万个单位)的本国货币为标准折算一定数量的外币的标价方法。（英国、美国）1元人民币=0.1208美元1元人民币=0.0671英镑（2）间接标价法：上下指以一定单位（1个、100个）的美元表示的其他国家货币的价格。1美元=8.2766元人民币1美元=0.8109欧元（3）美元标价法：上中国人民银行公布的人民币汇价表外币外币数量人民币元美元18.2766港币11.0673澳元15.9335（直接标价法）伦敦外汇市场（英镑）货币名称1英镑合货币名称1英镑合美元1.5227加拿大元2.0681欧元1.4597瑞士法郎1.8106（间接标价法）美元标价练：1、在直接标价法下汇率上升，则本国货币（升值、贬值）二者成（正比、反比）。2、在间接标价法下汇率上升，则本国货币（升值、贬值）二者成（正比、反比）。3、在直接标价法下本币升值，则兑换本币数量（增加、减少)表示汇率（上升、下降）。4、在间接标价法下本币升值，则兑换外币数量（增加、减少）表示汇率（上升、下降）。。1美元=8.2766元人民币1元人民币=0.1208美元5、在直接标价法下汇率升降与本币数量增减成（正比、反比）与本币币值升降成（正比、反比）。6、在间接标价法下汇率升降与外币数量增减成（正比、反比）与本币币值升降成（正比、反比）7、在美国外汇牌价都采用（）法，只有对（）采用直接标价法。间接标价英镑8、某（）标价法，而在其他国家属于（）标价法。外汇市场汇率1美元=7.7156港币，在美国属于间接直接1美元=8.2766元人民币1元人民币=0.1208美元例：在香港美元被作为关键货币，设某日汇率1美元=7.7156港币；同日纽约市场汇率1美元=0.8109欧元。问：美元在香港是哪一种标价法；在纽约是哪一种标价法。1欧元兑换多少港币？答：香港是美元标价法；纽约是间接标价法。已知：1美元=7.7156港币1美元=0.8109欧元0.8109欧元=7.7156港币1欧元=9.5149港币（7.7156/0.8109）183、计算例：某日我国外汇市场汇率1美元=8.2766元人民币，1澳元=5.9335元人民币。求：1美元兑换多少澳元？答：已知：1美元=8.2766元人民币1澳元=5.9335元人民币？澳元=8.2766元人民币1美元=1.3949澳元1921（8.2766/5.9335）练习1：某日纽约市场汇率1美元=5.0428法国法郎，1美元=0.8109欧元。求：1欧元兑换多少法国法郎？解：1欧元=6.2188法国法郎练习2：已知：1英镑=2.2847加拿大元1英镑=14.8987元人民币求：1加拿大元=元人民币6.5211（5.0428/0.8109）（14.8987/2.2847）伦敦外汇市场的美元标价法货币名称1美元合货币名称1美元合英镑0.6567加拿大元1.3582欧元0.8109法国法郎5.0428日元105.3427瑞士法郎1.1891港元7.7328人民币元8.2766求：1法国法郎=港元1欧元=日元1瑞士法郎=加拿大元1.5334129.90841.1422（7.7328/5.0428）（105.3427/0.8109）（1.3582/1.1891）练15练3：已知1英镑=14.8987元人民币，1美元=8.2766元人民币。求：1英镑兑换多少美元？解：1英镑=1.8001美元16练4：已知1美元=1.1891瑞士法郎，1英镑=1.5227美元。求：1英镑兑换多少瑞士法郎？解：1英镑=1.8106瑞士法郎（1.1891*1.5227）（14.8987/8.2766）束中国人民银行公布的人民币汇价表外币外币数量人民币元美元18.2766港币11.0673澳元15.9335欧元110.2067英镑114.8987日元1007.44499加拿大元16.5211瑞典克郎11.1272瑞士法郎16.5698下求：1澳元=瑞士法郎1欧元=加拿大元1英镑=瑞典克郎1港币=日元（10.2067/6.5211）（14.8987/1.1227）0.9031（5.9335/6.5698）1.565213.217414.3358（1.0673/0.07445）16上24束第二节外汇与汇率一、外汇2、外汇应具备的条件3、外汇种类1、定义(1)自由兑换性(2)普遍接受性(3)可偿还性是否自由兑换来源与用途自由外汇记帐外汇贸易外汇非贸易外汇二、汇率1、定义2、标价方法直接标价法间接标价法美元标价法3、计算作业：1、复习本节知识2、书写p132定义与简答3、预习下节内容中国人民银行公布的人民币汇价表（人民币）外币外币单位买入价中间价卖出价美元100826.42827.66828.9港元100105.98106.13106.28澳元100591.87593.35594.83欧元1001019.141020.671022.2英镑1001487.641489.871492.1日元1007426.387444.997463.6加拿大元100651.14652.11653.08瑞典克郎100112.56112.72112.88瑞士法郎100655.34656.98658.62下某企业以1000美元外汇到银行兑换港币，用于债务结算，问可兑换多少港币？美元1000*8.26421.0628=7775.88港元1000美元兑换7775.88港元。束上1美元=8.2766元人民币1港元=1.0613元人民币1美元=7.79854港元1000美元兑换7798.54港元。用5000欧元外汇兑换澳元欧元5000*10.19145.9483=8566.65澳元束1欧元=10.2067元人民币1澳元=5.9335元人民币1欧元=1.7202澳元5000欧元兑换8600.91澳元。