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财务风险管理自查报告时光匆匆,一段时间的工作已经结束了,回顾这段时间以来的工作有成绩也有不足,立即行动起来写一份自查报告吧。我们该怎么去写自查报告呢?下面是网友精心分享的“财务风险管理自查报告”,仅供参考,大家一起来看看吧。财务风险管理自查报告1为了加强我财务管理,规范和加强财会工作,贯彻落实《教育部、财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见》(教财21号)文件和《市教育局财政局转发〈教育部财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见〉的通知》和宜黄县教育局财政局关于转发《市教育局财政局转发〈教育部财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见〉的通知》文件精神,我校高度重视,及时召开了校委会,把学校财务、总务、后勤、工会及班主任相关人员,召集起来,进行学习、座谈,对学校近几年财务财务管理工作进行了认真自查。现报告于下:一、组织领导为了切实加强自查工作力度,确保相关人员及时到位,我县成立了巴青县中小学财务管理自查工作领导小组。相关人员如下:组长:魏长征巴青县教体局局长副组长:次仁德措巴青县教体局副局长蒋云科巴青县财政局局长魏木次仁监察局局长成员:王玉芳巴青县教体局会计汪小梅巴青县教体局会计中学、各小学会计出纳二、财务管理制度建立情况1、各校均建立了财务管理制度,做到工作职责上墙。由专人管理学校各项财务。做到分工明确,责任到人。2、建立了学校财务管理内部审计制度、收入、支出管理制度和固定财产登记制度,县教体局、财政局经常下各校检查指导财务工作,确保各校制度落到实处。三、财务管理人员配备情况各校均配备兼职财会人员,设有会计和出纳。我局并定期组织各校财会人员,参加财务培训。四、财务管理规范情况(一)、我县教育系统收费情况1、我县义务教育阶段,全县13所中小学免除学杂费政策都已得到全面落实,所有学校均免费提供教科书、作业本。2、全面实施农牧区学生义务教学阶段两免三包政策,并得到彻底落实。3、在义务教学阶段,全县13所学校均不收取任何报名费用及任何违反国家规定的费用。4、各中小学没有一起利用学校教育、教学场地、资源举办面向中小学生的各种收费培训、补课行为。各中小学没有一起强制性要求学生购买教辅材料的行为。总之,在我县教育系统收费中,严格按照国家政策及上级单位要求,实施并落实,无任何乱收费情况。(二)、三包经费管理使用情况1、各学校严格按照三包经费的相关文件精神认真彻执行。2、严格专款专用原则,不能挪作他用。3、三包经费的落实情况必须有本乡镇党委、政府及有关部门的监督和审计。每月进行校务公开,每学期必须进行政务公开。4、要求和中、小学做到帐目清楚,手续齐全。5、合理地使用三包经费,把三包经费用在实处让学生吃好、穿好。6、各学校使用三包经费时,必须有两人以上同时参与,防止经费流失。全县中小学,做到了合理地使用三包经费,是国家的惠民政策,严格落到了实处。(三)、其他财务管理情况1、各校均无私设小金库和公款私存等违规现象。各项均在银行开设有学校公用资金帐户,并做到收支有据,账目清晰。2、学校各项经费支出,都严格遵守各项财经纪律和财务制度,无乱之滥用和铺张浪费等现象。3、对于大额款项支出,均要经过经办人、证明人签字,对于涉及基建等项目的支出,都附有合同、结算表和其他相关材料。4、各校对于学校的资产增减,都做了较好的登记,做到出入有据。五、建议1、目前我县各校财务人员均为兼职,希望上级单位,能给我县各校配备专职财会人员。2、进一步加大财务人员培训力度,提高业务能力。财务风险管理自查报告2按照省、市、县关于开展农村财务管理专项检查的相关文件精神,我乡党委、政府高度重视,迅速组织乡农经站、财政所、纪检口等相关人员,对所辖五个行政村的财务管理工作进行了检查、调研,现将梳理、总结的情况汇报如下:一、村级财务管理各项工作开展情况村级财会基础工作方面。我乡所辖五个行政村均实行村账乡代理制度,各村成立了村民民主理财小组,指定了报账员,村级组织在银行保留基本账户。在规范村级财务管理工作上,我乡实行定期报账和报账审核制度,即各村报账员按月或按季向乡代理中心办理收支报账手续;乡代理中心在受理报账员报账时,逐一审核有关凭证和资料,符合村财务支出规定,已履行签字手续、印章齐全、凭证合规的开支方可报销入账;对不真实、不合法的收支凭证不予受理,对手续不完备、要素不齐全的收支凭证及时要求补充更正。村级审计工作方面。考虑现实条件和实际需要,在村级审计方面,我乡一般组织乡纪检口、农经站、财政所工作人员,对村级财务进行不定期审计,内容包括村级日常财务收支、农村集体“三资”、村干部任期和离任经济责任等,对于集体土地征用补偿和涉农财政资金管理等方面会进行重点审计。村级财务民主监督落实方面。我乡充分尊重各村农民群众意愿和民主权利,保持集体资产所有权、使用权、审批和收益权;各村经过村民代表会议,民主推选村民代表,成立了村民民主理财小组,对村财务的收支情况具有审核、监督的权力;村财务报账需经村主任签字、村民民主理财小组审核、乡农经站批准才能入账;村级财务实行定期公开制度。整个程序、机制,确保了村民对村级财务有充分的知情权和监督权。村级财会队伍建设方面。目前各村均有指定的报账、记账人员,其工作补贴和待遇均按相关规定予以保障。乡一级现由农经站负责村级财务代理工作,相关人员持有会计从业资格证,并经过统一登记备案。二、村级财务管理工作存在的问题此次专项检查发现,各村对村级财务日常管理,基本能遵照县、乡各相关的财务工作制度来进行,但也发现一些要作整改的问题。1、票据、凭证管理不够规范。有的村部分票据开具不规范,比如未填开具日期或开具单位未签章;有的村部分原始凭证无事由、无经手人或审批人签字、无理财小组签章等。2、记账不够规范、及时。有的村在登记村现金日记账时不够及时,时间一长对发生的经济业务记不确切而导致漏记、错记等;有的则存在未完全按经济业务发生的时序来记,导致村日记账账目混乱,有的村未按规范的方法来更正错账等等。3、村级会计队伍不够稳定。有的村报账员变动较频繁,有的甚至在更换人员时没有履行必要的交接手续,导致一些会计资料的缺失、会计账目的错乱,给村级财务管理工作带来很大的影响。有的村级财会人员对科学、规范的财务技能有所缺乏,使得各村的财务管理工作情况参差不齐。三、下一步工作计划针对以上存在的问题,结合我乡实际,在今后的工作中,我们将从以下方面进行改进:完善村级财务管理制度。进一步完善相关的财务管理工作制度,优化“村账乡代理”机制的运作,严格执行审核报账和定期报账的规定,实现既充分保障村民自治理财自主权,又保证对村集体资产管理进行必要监督的目标。增进村级财会人员培训。通过组织财会知识培训,来增强村级财会人员素质,提高其业务水平,加强其科学、规范开展财务管理工作的意识,进而减少财务管理中不规范行为、不规范会计资料等的出现。强化乡村监督审计机制。严格执行好报账审核程序,真正将民主理财小组的监督作用发挥出来;落实村级账务公开制度,以保证村民充分的知情权和监督权;乡一级要定期组织对村级财务管理工作的审计,及时发现问题,及时督促进行整改。财务风险管理自查报告3作为一名财会人员下社区的挂职干部,我近期就此问题进行了深入的调研。调研采用召开座谈会、个别交谈、查阅财务档案等的方式进行,现调研结束,经梳理归纳,有关情况报告如下:一、社区财务管理基本情况在街道等上级部门的正确领导下,社区财务管理得到不断提高,主要表现为社区领导对财务管理工作比较重视,制定了财务管理制度,设立了会计与出纳,建立了财务管理帐。在资金使用上坚持一支笔审批制度,一般由社区主任或社区书记审批,报销单据做到有经办人、证明人、审批人及事由。资金使用在1000元内的由由社区党总支研究决定,超过1000元的报街道办事处财务领导小组研究决定,2000元以上报街道办事处党工委会议研究决定。社区财务管理虽然有所提高,但是与不断发展的形势和上级部门的要求及社区群众的期望相比,仍然存在一定问题和差距,需要采取有效措施加以改进和提高。二、社区财务管理存在的问题1、社区领导对财务管理工作重视不够。社区领导忙于其他事务工作,对财务管理工作不够重视,放松财务管理,产生了一系列问题。一是部分领导不懂或不熟悉财务法规和财务制度,无法有效管理财务,出现财务管理不规范和不严密问题。二是个别领导不听财会人员的意见和建议,使得不断发生财务管理不规范和不严密问题。三是一些领导对对财务工作缺少检查和监督,以致存在系列财务管理问题。2、会计基础工作薄弱。一是社区财务管理制度不健全,致使财务管理存在不规范和不完善的情况。二是经费开支审批手续简单,没有严格按照制度规定实行经费开支审批。三是报账单据不规范,存在白条支出现象,支出单据手续不全,支出单据无明细附单。四是该建的帐没有建立,会计科目使用不够规范,不按月结账,有的一季度结账,有的半年结账,给财务管理带来极大不便。3、财务人员业务素质不够高。社区财务人员即会计出纳存在年龄老化、学历偏低、没有会计职称、缺乏工作经验等的情况,以致业务素质不够高,造成执行财务制度不够严格,核算不够规范,凭证账簿无摘要,账簿记录发生错误,影响了财务工作质量。4、财务公开工作做得不够。社区没有及时公开财务收支情况,即使有时公开了,但公开内容特别是三公支出情况不够具体详细,以致社区群众对社区财务管理存在较大意见,时有发生上访现象,影响社区的和谐稳定。三、解决存在问题的几点建议1、社区领导要重视和加强财务管理工作。社区领导要认真学习国家财经法律法规和政策文件精神,提高自己的财务管理水平,在自己带头执行国家财经法律法规和政策文件精神的同时,督促和检查财务人员认真做好财务工作,使财务工作规范化,符合国家财经法律法规和政策文件精神的要求,避免出现系列财务管理不规范、不严密问题。2、大力强化会计基础工作。一是要深入贯彻落实《会计法》等法律法规,使财务人员充分认识会计基础工作的重要性,掌握会计基础工作的主要内容和基本要求,进一步强化内部控制和会计基础工作规范,全面提升会计基础工作水平。二是要制定完善的财务管理制度,使社区财务管理工作有章可循,有据可依,切实做到以制度管理财务,促进财务管理制度化和规范化,实施有效的财务监督,保证账账相符、账款相符、账实相符、账表相符、账证相符,防范违反财经纪律行为的发生。三是营造崇尚诚实守信、规范会计核算、强化内部管理的会计文化,按照财政部《会计基础工作规范》的要求,使记账、算账、报账等基础工作符合国家统一的会计制度,规范报账单据,严禁白条入帐,做到按月结账,全面提高会计信息质量。3、大力提高财务人员的业务素质。社区领导要鼓励财务人员认真自学,认真学习国家财经法律法规和政策文件精神,认真学习《会计准则-基本准则》,认真学习会计实务知识,提高政策理论水平和会计业务技能,具备从事财务工作的岗位能力和技能,能够独立、全面完成财务工作任务,提高财务工作的质量。社区领导要创造条件,让财务人员参加上级部门举办的学习培训,参观先进社区的'财务工作管理经验,有效提高财务人员的综合素质,从而能够规范财务工作秩序,促进财务工作质量的提高。4、定期公开财务收支情况。社区要定期公开财务收支情况,凡是应当公开的财务收支情况,都要及时在社区公务栏上公开。公开内容特别是三公支出情况要具体详细,广泛接受社区群众的监督。社区在公开财务收支情况的同时,要成立由社区领导和财务人员组成的领导小组,接受社区群众的责询,对社区群众提出的问题要详细解答,做好解疑释惑工作,使社区群众相信社区财务管理规范,各项支出合理,避免出现社区群众因财务问题引起的上访问题,切实维护社区的和谐稳定。5、加强对社区财务管理的检查监督。作为社区的上级部门街道要加强对社区财务管理的检查监督,每年至少检查一次,对取得的成绩要予以肯定表扬,对存在的问题要限期整改,发现的违纪违规情况要严肃处理,以此提高社区财务管理水平,获得社区群众的满意,消除社区群众因财务问题而上访,促进和谐社区建设。财务风险管理自查报告4为了进一步规范财务行为,强化学校财务管理,严肃财经纪律,提高经费资金使用效益,深入贯彻落实好《预算
本文标题:财务风险管理自查报告
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