X年外贸企业出口退税申报系统应用操作

2014年外贸企业出口退税申报系统应用电子口岸出口报关单电子数据的功能演示外贸企业出口退税操作指南外贸企业第一步如何进行企业信息和系统参数的配置如何应用电子口岸出口报关单数据21配置企业信息配置系统参数外贸企业操作指南第一步：首先以系统管理员身份登录到出口退税申报系统。默认管理员的用户名为：sa密码为：空外贸企业操作指南—企业信息配置金三需求外贸企业操作指南—企业信息配置第二步：填写当前的出口退税申报所属期所属期：4位年份+2位月份外贸企业操作指南—企业信息配置金三需求外贸企业操作指南—企业信息配置第三步：进入退税系统选择以下顺序菜单“系统维护”——“系统配置”——“系统配置设置与修改”外贸企业操作指南—企业信息配置金三需求外贸企业操作指南—企业信息配置第四步：进入企业信息修改界面后逐一修改填写以下项目信息。企业代码、纳税人识别号、用户名称、计税计算方法、换汇成本检查、进货足额检查、是否预申报、是否分部核算、是否分部申报、是否财务挂钩等项目。外贸企业操作指南—企业信息配置金三需求外贸企业操作指南—企业参数配置第一步：进入系统选择以下顺序菜单“系统维护”——“系统配置”——“系统参数设置与修改”外贸企业操作指南—系统参数配置金三需求外贸企业操作指南—系统参数配置第二步：点击进入“功能配置Ⅰ”选项卡。在该界面内配置登录电子口岸的“IC卡号码”和“IC卡密码”，以及运费、保费、杂费的折算进制，非FOB价折算FOB价。注意：从电子口岸下载数据用的是哪张IC卡，该界面中就需配置该张卡的卡号和密码，不能跨卡使用。外贸企业操作指南—系统参数配置用户需要按照实际情况填写以下项目：（1）电子口岸IC卡号码：IC卡正面或背面的13位的数字。（2）电子口岸IC卡密码：IC卡密码默认为88888888，如已口岸自行修改过，请填写修改后的密码。外贸企业操作指南—系统参数配置“是否折算非FOB价”：由于从电子口岸下载的报关单数据的成交方式可能含有CIF、C&F、c&I等方式，需要将其转换成对应的FOB价，所以“是否折算非FOB价”默认应该勾选上。外贸企业操作指南—系统参数配置“运费折算进制”、“保费折算进制”、“杂费折算进制”的配置：该配置项的作用主要是用于区别电子口岸传递的运费、保费、杂费是以百分比还是千分比计算。默认情况下配置选择都为百分比，用户不需修改。外贸企业操作指南—系统参数配置金三需求外贸企业操作指南—系统参数配置1报关单读入2报关单查询3异常数据检查与处理4出口商品汇率配置外贸企业操作指南—应用出口报关单数据5海关贸易性质配置6数据确认7其他处理第一步：报关单数据读入“基础数据采集”——“外部数据读入”——“出口报关单数据读入”。功能：下载的报关单数据是加密状态，企业需要通过数据读入将报关单数据解密并读入到系统中。外贸企业操作指南—应用出口报关单数据金三需求外贸企业操作指南—应用出口报关单数据报关单数据读入：选择要读入的出口报关单数据文件，扩展名为XML。读入方式：读入多个文件或选定文件夹（通过参数设置设定）例如：8600000009753_20100101_20120101__2010127144642.xml外贸企业操作指南—应用出口报关单数据金三需求外贸企业操作指南—应用出口报关单数据操作步骤：1.读入前，检查本机是否已有效连接电子口岸卡设备，并且参数设置中的电子口岸卡信息与当前连接的IC卡信息一致。2.打开菜单“基础数据采集-外部数据采集-出口报关单数据读入”，选取下载的报关单文件。要求选取的文件是当前电子口岸卡下载的报关单文件，否则无法读取。外贸企业操作指南—应用出口报关单数据操作步骤：3.系统会提醒用户“读入是否清空原有出口报关单数据”。4.系统进行解密处理，读取解密后的报关单数据。5.系统判断读入报关单号是否存在重复性问题。6.读入成功，系统将提示读入的报关单张数、条数、耗用时间。外贸企业操作指南—应用出口报关单数据操作步骤：8.解析失败，提示“解析的xml文件格式不正确”，这时说明下载的报关单文件格式不正确，建议企业尝试改变查询条件重新下载报关单数据。9.解密失败并提示出失败原因，这时建议企业根据提示的失败原因进行解决。外贸企业操作指南—应用出口报关单数据第二步：报关单数据查询“基础数据采集”——“外部数据读入”——“出口报关单数据查询与确认”。在该界面中可查询上一步中读入的报关单数据。外贸企业操作指南—应用出口报关单数据第二步：报关单数据查询“基础数据采集”——“外部数据读入”——“出口报关单数据查询与确认”。在该界面中可查询上一步中读入的报关单数据。外贸企业操作指南—应用出口报关单数据金三需求外贸企业操作指南—应用出口报关单数据金三需求外贸企业操作指南—应用出口报关单数据第三步：异常数据检查与处理数据检查是对读入到系统中的报关单数据进行规范性检查，如商品码是否为有效商品码等，然后企业根据检查结果日志将异常数据调整为满足退税申报要求的报关单数据。外贸企业操作指南—应用出口报关单数据第三步：异常数据检查与处理功能说明：具体的数据检查项有：1.报关单号长度是否满足18位；2.商品项号是否为空；3.出口日期是否为空；4.商品代码是否为无效商品码；5.成交币制在币别码库中是否存在；外贸企业操作指南—应用出口报关单数据第三步：异常数据检查与处理功能说明：6.各种成交方式下,对应的运、保、杂费币制是否为空；7.是否使用到新的出口年月下币制的汇率；8.运费标志为2(即运费单价)时,提示用户填写折算数量；外贸企业操作指南—应用出口报关单数据第三步：异常数据检查与处理功能说明：9.是否存在系统可以自动处理为有效商品码的海关商品代码；10.是否有新增的海关贸易性质，同时检查海关贸易性质配置表中是否存在尚未配置的信息；外贸企业操作指南—应用出口报关单数据第三步：异常数据检查与处理（1）首先进入“基础数据采集”——“外部数据读入”——“出口报关单数据查询与确认”。（2）进入数据查询界面后，点击“数据检查”。外贸企业操作指南—应用出口报关单数据金三需求外贸企业操作指南—应用出口报关单数据第三步：异常数据检查与处理（3）执行“数据检查”后，进入“异常数据处理”菜单进行数据处理。说明：主要对“异常商品代码”、“异常报关单号码”进行处理。外贸企业操作指南—应用出口报关单数据金三需求外贸企业操作指南—应用出口报关单数据金三需求外贸企业操作指南—应用出口报关单数据第三步：异常数据检查与处理（4）点击“批量处理”功能按钮，对异常出口商品代码数据进行批量处理。选择出口日期范围批量处理商品码。外贸企业操作指南—应用出口报关单数据金三需求外贸企业操作指南第三步：异常数据检查与处理批量处理说明：1.打开菜单“基础数据采集-外部数据采集-出口报关单异常数据处理”，进入“出口报关单异常数据处理”界面；2.在异常数据处理界面，点击“批量处理”按钮，有需要处理的海关商品码，根据实际情况（可以参考商品名称、征退税率）进行批量处理为退税商品码；外贸企业操作指南—应用出口报关单数据第三步：异常数据检查与处理批量处理说明：3.其他异常项，可以通过直接修改记录中异常数据项来调整，对调整后仍未通过的数据，系统在窗口右上角提示用户，保存时将验证当前记录是否全部调整通过；外贸企业操作指南—应用出口报关单数据第四步：出口商品汇率配置汇率配置是为了在确认数据环节，提供原币离岸价折算、人民币离岸价计算、美元离岸价计算中使用。每个申报所属期的“数据确认”之前要首先对“汇率库”进行配置。配置方法：按照出口日期的年月+外币币别进行逐一配置录入。外贸企业操作指南—应用出口报关单数据第四步：汇率库配置操作步骤：1.打开菜单“基础数据采集-外部数据采集-出口商品汇率配置”，进入“出口商品汇率配置”界面。2.根据币别简码和出口年月来填写对应的当期汇率。3.例外：当成交币制、运保杂费币制需要使用当日汇率时，直接填写报关单数外贸企业操作指南—应用出口报关单数据金三需求外贸企业操作指南金三需求外贸企业操作指南第五步：海关贸易性质配置由于下载的报关单数据可能根据海关贸易性质的不同需要应用到不同的业务表中，为此用户可以在海关贸易性质配置中一次配置贸易性质，系统将根据此配置进行确认数据。该步骤的主要作用是用以指定报关单数据的目的地流向表。外贸企业操作指南—应用出口报关单数据第五步：海关贸易性质配置功能说明：1.报关单数据检查时，海关贸易性质配置自动增加报关单数据中涉及而配置表中没有的贸易性质。2.企业需要在确认数据前，在海关贸易性质配置中配置对应的业务表，系统将根据配置将报关单数据确认到对应的业务表中。外贸企业操作指南—应用出口报关单数据第五步：海关贸易性质配置功能说明：3.例外：当无法根据海关贸易性质确认业务表时，如同一贸易性质的报关单数据需要确认至多个业务表的情况，企业可以通过直接修改报关单数据中关联业务表项来将报关单数据确认至不同的业务表。外贸企业操作指南—应用出口报关单数据第五步：海关贸易性质配置功能说明：4.外贸的关联业务表有：（1）出口明细申报表；（2）单证：代理出口证明申请表；（3）单证：含金产品免税证明申请表；（4）单证：退运已办结税务证明申请表；（5）单证：补办出口报关单证明申请表；（6）单证：补办收汇核销单证明申请表；外贸企业操作指南—应用出口报关单数据第五步：海关贸易性质配置功能说明：（7）单证：补办代理出口证明申请表；（8）出口进货明细申报表；外贸企业操作指南—应用出口报关单数据第五步：海关贸易性质配置操作步骤：1.打开菜单“基础数据采集-外部数据采集-海关贸易性质配置”，进入“海关贸易性质配置”界面。2.点击索引窗口中“关联业务表”项为空的记录，然后点击工具栏“修改”按钮，下拉选择海关贸易性质对应的“关联业务表”，保存。外贸企业操作指南—应用出口报关单数据第五步：海关贸易性质配置操作步骤：3.需要将同一贸易性质确认至不同业务表时，直接进入“出口报关单数据查询与确认”界面，修改报关单数据的“关联业务表”项。外贸企业操作指南—应用出口报关单数据第五步：海关贸易性质配置进入“基础数据采集”——“外部数据读入”——“海关贸易性质配置”。外贸企业操作指南—应用出口报关单数据金三需求外贸企业操作指南金三需求外贸企业操作指南第六步：数据确认确认数据是出口退税系统应用电子口岸报关单数据的核心环节。在这个过程中，系统将报关单数据转换处理为退税申报明细数据。（1）首先进入“数据确认”界面。外贸企业操作指南—应用出口报关单数据金三需求外贸企业操作指南—应用出口报关单数据金三需求外贸企业操作指南—应用出口报关单数据第六步：数据确认（2）查看当前待确认数据的“标志”全部为“Y”时，执行“数据确认”操作。外贸企业操作指南—应用出口报关单数据第六步：数据确认（3）点击“数据确认”，按系统提示进行逐步操作。外贸企业操作指南—应用出口报关单数据生产企业第六步：数据确认（4）“数据确认”注意事项A.保证“数据检查”中已无错误信息B.当成交方式为非FOB时，保证成交币制、运费币制、保费币制、杂费币制等对应的当月汇率都已配置到“汇率库”中。外贸企业操作指南—应用出口报关单数据金三需求外贸企业操作指南—应用出口报关单数据金三需求外贸企业操作指南—应用出口报关单数据第六步：数据确认功能说明：1.如果企业手动填写了报关单数据中的成交汇率、运保杂费汇率时，系统将使用填写的汇率进行相关计算（如原币离岸价折算、人民币离岸价计算、美元离岸价计算等）。未填写汇率的报关单数据，将使用“出口商品汇率配置”中的币制汇率进行相关计算。外贸企业操作指南—应用出口报关单数据第六步：数据确认功能说明：2.计算运、保、杂费金额。（1）运、保、杂费标志为1（指费率）时，运、保、杂费金额=成交金额×报关单中运、保、杂费金额（实指费率）×（%、‰、其他，在参数设置中配置的比率）。外贸企业操作指南—应用出口报关单数据第六步：数据确认（2）运费标志为2（指运费单价）时，运费金额=折算数量（企业填写）×报关单中运费金额（实指运费单价）。保费、杂费无标志为2的情况