出纳日常工作职责最新4篇

好文档，供参考1/11出纳日常工作职责最新4篇【题记】这篇精编的文档“出纳日常工作职责最新4篇”由三一刀客最“美丽、善良”的网友上传分享，供您学习参考使用，希望这篇文档对您有所帮助，喜欢就下载分享吧！出纳的工作总结【第一篇】岁月如梭，又是一个世纪滑过，伴随着悠悠绵长的钟声，在喜庆祥和的气氛中，又迎来了新的一年。在这半年多的时间里，使我学到了许多新的专业知识。我想，这是与公司的领导以及上级主管及同事之间的帮助是分不开的。现对20xx年上半年的工作做如下总结：1、自20xx年进公司以来能严格遵守公司的各项规章制度，从没迟到早退过。能和同事相处融洽。2、工作上能认真，仔细。能虚心向老员工学习，不懂就问，不断提高自己的专业水平，使自己更上一个台阶。3、认真审核会计做的凭证，无误后，按票付款。4、认真审核支票领用单每项领导的签字然后按程序领支票。5、认真审核借款单每项领导的签字，然后按程序领支票。6、收取各项目处的房款，办证费，入户费，壁挂炉，并做好台账的登记。好文档，供参考2/117、每周给张总报各项目收入及支出周报表、各项目收入明细日报表。8、每日下午到个点接款，次日把款安全送到银行。9、每天到银行查询到账情况。10、每天做好现金日记账，银行存款日记账的记账工作，每天做到日清月结。11、每月初去各开户行打印银行对账单核对银行存款日记账与银行的明细账。12、每月初和会计核对会计的明细账及时作出与会计及银行的余额调节表。下半年工作计划：不断提高自己，多学、多问使工作干的更好。出纳的工作总结【第二篇】间我们送走了XXXX年年迎来了崭新的XXXX年年，回顾这1年来的工作情况，还是收获颇丰，作为单位出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：一．现金业务本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支准确无误，认真复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否好文档，供参考3/11一致，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的准确性，及时性。二．银行业务日常与银行相关部门联系紧密，根据单位需要正确开具支票转账进账，提取现金备用，井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中，我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用途是否一致，认真填写银行结算凭证，保证金额填写准确，认真审查收款结算凭证的真伪性，及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐，每月按帐号与银行对帐，落实并督促未达帐项及时入帐。三．其他工作从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。维护并保持了与各银行之间的良好合作关系，认真处理好与其他单位财务人员的合作关系，另外，对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。及时回收整理各项回单、收据，及时将现金存入银行，从无坐支现金。根据会计提供的依据，及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、审核人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。回顾这几个月来的点点滴滴，每当完成一项工作任务，即好文档，供参考4/11使忙一点，心里还是感到很欣慰很踏实，在新的一年里，我还需要在工作上更加积极主动，态度上更加认真负责；另外，我能有现在这点小小的进步，这都得益于领导，前辈的帮助与交流，我真正感受到了领导的关怀和期望，同时也由衷的钦佩他们渊博的知识和丰富的实践经验。作为一名普普通通的员工，我的工〔〕作是再普通不过了，象我这样能做好自己本职工作的同事还有很多，我们能在过去一年圆满地完成任务，主要在于各级领导的关心和大力支持，采取各种灵活多变的方式和方法去解决各种不同的问题，我只是和所有我们公司的其他员工一样，尽自己的最大努力为公司，希望对公司能有所贡献。我想，普通的工作也并非意味着追求的终结，我处在一个比较平凡的工作岗位上，所以我更应该去实现我的理想和追求，无论结果如何，即使平凡也不能平庸。更何况追求过程的本身就是一种成长，一种进步。在新一年中，我一定更加严格地要求自己，积级参加公司的各项活动和学习，从去年的工作中认真吸取经验，缩小在业务上的差距，让自己今后的工作更加严谨有序，让自己以更踏实的态度为公司的发展作出自己的努力，决不辜负大家对我的期望！同时我也衷心期待领导和前辈能够多多在工作上指导我，在思想上帮助我，我会尽力为公司的进一步发展和壮大发挥自己应有的作用。最后，我再一次衷心感谢我身边的每一位同事和领导，有好文档，供参考5/11了大家这样好同事好领导，在这样的一个优秀的集体里，我相信我们的公司明天会更好！而我们也将收获无限的希望！出纳工作心得【第三篇】20xx年在全处员工忙碌紧张的工作中又临近岁尾。年终是最繁忙的时候，同时也是我们心里最塌实的时候。因为回首这一年的工作，我们处的每一名员工都有自已的收获，都没有碌碌无为、荒度时间。尽管职位分工不同，但大家都在尽最大努力为处里的发展做出贡献。时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将今年的工作做如下简要回顾和总结：我从事出纳工作，出纳工作首先要有足够的耐心和细心，不能出任何差错，主要负责现金收付，票据印章管理，开具发票和银行间的结算业务，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和技术问题，需要理论与实践相结合才能掌握。在平时的工作中我能严格遵守财务规章制度，严格执行现金管理和结算制度，做到日清月结，定期向会计核对现金与账目，严格保管有关印章，空白支票，空白收据，库存现金的完整及安全，及时掌握银行存款余额在出纳岗工作的两年多时间里，积累了许多工作经验，尤其是基层财务工作经验，同时也取得了一定的成绩，总结起来有以下几个方面的经验和收获：（一）只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能好文档，供参考6/11尽快适应新的工作岗位；（二）只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态；（三）只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责；（四）只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好；（五）只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。三、确立工作目标，加强协作财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是它做为财务正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：回顾一年的工作，自己感到仍有不少不足之处：1、只是满足自身任务的。完成，工作开拓不够大胆等；2、业务素质提高不快，对新的业务知识学的还不够、不透；3、创新意识不强。以上是我今年工作以来的一些体会和认识，也是我在工作中将理论转化为实践的一个过程，在以后的工作中我将加强学习和掌握财务各项政策法规和业务知识，不断提高自己的业务好文档，供参考7/11水平，加强财务安全意识，维护个人安全和公司的利益不受到损失，做好自己的本职工作，和公司全体员工一起共同发展，新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。2、实抓应收账款的管理，预防呆账，减少坏账，保全管理处的经营成果。3、积极参预，配合管理处开拓新的经济增长点。以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验；努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。以上是我20xx年全年的个人工作总结，向全处领导及同事作以汇报。这一年中的所有成绩都只代表过去，所有教训和不足我们每个人都牢记在心，努力改进。工作是日复一日的，看似反复枯燥，但我们相信“点点滴滴，造就不凡”。有今天的积累，就有明天的辉煌。出纳每天工作内容及流程【第四篇】1、出纳员身处管理现金和使用现金的“前沿阵地”，负有直接的、重要的现金管理职责。因此要按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。认真贯彻落实国家财会制度法规，集团公司及分公司财会制度的好文档，供参考8/11有关规定，负责银行账户管理相关工作，掌握项目银行账户资金情况及内部账户资金情况。2、负责财务专用章或支票名章的保管，实行公章与私章分开管理，严禁公章与私章一人保管。在分公司财务章由出纳保管，人名章由财务部部长保管。在项目上如果只有一个财务人员，财务章由财务人员保管，人名章放项目经理处，由项目经理保管。3、负责办理提取现金业务，现金的保管，按规定控制现金库存量，收取的大额现金当日送存银行。分公司出纳员每月根据各项目报的现金使用计划向外部银行申请现金使用量，出纳人员填写提取现金审批表、外部现金支票。4、负责日常报销，依据会计凭证办理现金或银行支付业务。出纳人员根据审核无误、签字齐全的原始单据给予报销，对于不符合规定和不真实的记账凭证，要拒绝付款，并向报销人提出纠正。分公司规定对于单张发票金额超过1000元的，不能用现金进行报销，要使用支票，经办人要打借款申请单，借款申请单的填写：首先经办人把部门、借款人、借款日期、金额、借款用途、收款单位填写好，然后找相关人员签字，最后将签字齐全的借款单交到出纳处领取支票。出纳人员根据签字齐全的好文档，供参考9/11借款申请单填写外部转账支票，出纳人员必须把支票上所有内容填写完整，出票日期必须是付款当日，禁止填写远期支票，收款单位必须和发票印章上的单位一致，付款金额和申请支付金额一致。支票的填写：第一、字迹要写规范，写整齐，不要写连笔字。第二，日期、金额要大写，大小写金额要相符。大写金额要紧接人民币字样填写，不能留有空隙，小写金额前面要加人民币符号。第三，盖章要清晰，边沿不能模糊，不能滑印，财务章与人名章之间不能重叠。盖章前支票下面最好有印章垫，这样盖出来效果比较好。第四，支票抬头，就是收款人，一般情况下，都要求写上。外部现金支票与外部转账支票盖章的区别是：外部现金支票在正面盖财务章和人名章，背面也要盖相同的章。在背面还要填写取款人的身份证号码和姓名。外部转账支票只需在正面盖财务章和名章即可，其他不需盖章。5、负责支票的发放，监督公司各部门的支票使用和返还。出纳人员要建立支票登记簿，对发放的支票进行登记，登记领取的时间、支票号、金额、收款单位等，注明支票号是被哪个项目所领取，同样对作废的支票也要进行登记。好文档，供参考10/116、按时按需购买支票，填制支票购买申请书，对购回的支票清点、核对登记、保存，防止丢失。出纳人员要对购买回来的支票进行清点、核对并用支票登记簿进行登记，以防止丢失。支票和密码要分开存放以免丢失后造成严重损失。7、负责现金日记账与银行日记账的登记出纳人员根据原始凭证逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，每天下班前对库存现金进行盘点，每星期盘点一次并且编制一张现金盘点表（一个月至少四次），核对各银行账户存款金额，做到日清月结，保证帐实相符。将登记完的原始凭证交给记账人员进行记账。登记日记账有几点要求：（1）登账要用专用记账笔（蓝黑或黑色）书写。（2）登账时，将账簿的日期、摘要、金额等有关资料填写齐全，做到数字清楚、准确，登记及时、完备。（3）书写的数字和文字不要写满格，一般占格宽的二分之一，以备改错，登账时要按顺序进行，不得隔行、跳页。期末结出余额后，应在“借或贷”栏内注明“借”或“贷”等字样，没有余额的写“平”字。（4）现金日记账、银行存款日记账应逐笔结出余额。（5）每一账页用完后，应结出本页合计数，将合计数填在本账页借贷两列的最下面，在次页第一行摘要栏内注明“承好文档，供参考11/11前页”。（6）账面记录严禁挖、补、刮、擦和用涂改液。采用划线更正法时应当将错误的文字或者数字划红线注销，但必须使原有字迹仍可辨认，然后在划线上方用专用的记账笔（蓝黑或黑色）填写正确的文字或者数字，并由记账人员在更正处盖章。对于错误的数字，应当全部划红线更正，不得只更正其中的错误数字、对于文字错误