关于海虹物资公司投资淮安东风港的方案(1)[1]

关于海虹物资公司投资淮安东港的方案一、概述为了适应经济快速增长，推进淮安经济快速发展，我公司拟投资淮安市交通投资控股下属的淮安东港，在淮安交通投资控股公司的通力协作下，具体实施是在该公司之前已有的投资基础之上，已初具规模的东风港，现有湖北海虹物资公司投资共同投资使用东风港，采取BOT方式进行，作为淮安市港口管理局的招商引资项目。针对项目注册公司专门运作，注册资金1000万元。淮安东港港务有限公司，其经营项目：主营：物资装卸、中转、建材、砂石、钢材、租赁、物流兼营：仓储、堆存、三路联运（铁路、公路、水路）维修、服务公司机构设立、人员配备：董事会：计四人，其中董事长1名（共4人）经理室：总经理、副总经理各1名（共2人）生产部：正副经理各1名，操作工30名，维修3名（共33人）业务部：副总兼，配2名业务科长（共2人）安全机械部：，其中电工2名（共5人）财务部：总帐、出纳、统计3名（共3人）散杂货装卸队（结合）：共12人综合车队（结合）：车15台（共15人）其中在编计划49人，结合队共计27人。共约80人。二、投资项目（分项目及预算表）1、固定资产。办公设施、工作车辆。2、道路硬化、场地硬化。3、配套用房建设。4、附属设施建设。5、吊装设备：其中45吨吊机2台、30吨2台、15吨2台、10吨2台、5吨8台。6、配套设备：地磅2台，其中150吨1台、50吨1台，输送机30米，高堆输送2台，平台输送6节，铲车2部，8吨叉车一部。7、水电：建5吨自有水塔一座、全套配电房、控制箱、柜按吊机配齐。8、护堤：防洪堤和周围围墙。淮安东港后期BOT项目投资预算项目名称计划/面积单价合计场地硬化32620平方米120元/平方米391万元道路硬化33400平方米150元/平方米501万元填土12.7万立方米10元/立方米127万元挖土2.4万立方米15元/立方米36万元机械设备24台720万元附属设施配套用房,输送机地磅260万元防洪大堤130万元配电,电缆200万元合计2365万元三、支出预算情况1、前期项目支出3700万，其中有省、市重点项目工程搭车配套资金2000万，控股公司自投资金1700万，已实现总投资3700万，按4%计算每年计148万。2、BOT投资支出：按原有计划2200万投资，新增项目另计。3、回收投资：预算8.2%需要12.16年，每年180.4万才能收回投资。4、投资回报：资金年汇报率8%，需实现176万元利润。四、收入预期按现有装卸价格，利润微小，即按每吨散杂货4元除去各种成本开支，净利润每吨只有1.1元，年吞吐量330万吨，年总计利润363万元。五、成本预算1、电力、每吨1度电，计1元/吨。2、人员每吨0.35元，计0.35元/吨。3、耗料每吨0.15元，计0.15元/吨。4、分摊，每吨0.1元，计0.1/吨。5、税收，每吨0.3元，计0.3元/吨。6、港务费，每吨0.3元，计0.3元/吨。7、经营费用每吨0.1元，计0.1元/吨。8、管理费用每吨0.1元，计0.1元/吨。9、其他费用每吨0.1元，计0.1元/吨。10、场地正常维修费用，不可预见。11、道路维修费用，不可预见。12、建筑维护费用，按使用期50年折旧。13、设备维护费用，按使用18年折旧。其中生产消耗品，钢丝绳和使用工具，维修工具、设备等。14、水塔、电器维修费用。15、河道每两年清淤维护。六、项目资金需求及来源后期BOT项目投资约需2200万。来源有股东投资注册资本1000万；争取银行项目贷款融资800万；其他通过租赁、短期拆借等方式再融资400万。七、合作期满项目状况1、场地正常维护，保证正常使用2、道路正常维护，确保正常使用3、附属建筑设施50年折旧基本完好4、设备18年折旧维修和维护、保证正常使用5、水电经常维护确保正常使用6、最终将能确保净资产1800万左右。八、风险预测1、经济风险：经济发展增长泛力，业务量势必下降，相应营收降低2、市场风险：由于本行业恶性竞争，价格上不去，成本增加。3、安全风险：加强培训、现场管理、投保等安全防范措施。4、管理风险：人员因素引起，须要加强监督、约束、完善管理。5、财务风险：应收账款，垫付运费等。资金平衡纳入考核。6、其他风险：不可预见的自然灾害及其他风险。九、项目实施计划1、根据交通控股公司的指导性意见适度逐项进行，初定附属设施建设周期6个月，同时预先整理；道路，硬化，计划待基础密实后进行场地硬化并根据实际情况把地基压实，密实后再进行施工，这样便于长期打实场内道路、堆场基础。具体方案施工按计划适度完成。十、劳动保护、环境保护按有关部门管理要求着工作服，配备劳保防护用品；环境保护包括环境治理，绿化投资，养护、更新等，按项目规划要求。十一、结论东风港每年最少盈利达到360万元以上，可想而知困难当然存在，但我们相信有这个管理能力和经营管理方法，确保双赢才是我们共同的心愿，同时也是预期的最终目的。