公司快递收发管理制度精选4篇

参考资料，少熬夜！公司快递收发管理制度精选4篇一、管理制度主要特征公司快递收发管理制度【第一篇】1、目的为了加强公司财务管理，强化费用控制。2、适用范围公司员工费用报销管理。3、职责客服部负责制度的制定；各部门负责按照制度执行。4、内容费用报销审批权限：公司的费用开支均由各部门经理负责审核，财务核实，但最终批核权由总经理审批。如遇总经理外出，又急需于支付时，可按下列情况处理：费用在300元以下的，经部门经理审批后，财务可予以先行报销；费用在300元以上的，先由部门经理向总经理报告，再由总经理口头（电话）或书面（传真、E-mail）指示财务人员先行处理。以上两种情况，财务部出纳必须待总经理回来时，再将有关单据交给补签。具审批权限的人员，不得签涉及自己的费用，其费用由其上级主管负责签批。所有的费用开支必须先获享有审批权人同意，才能实施。不得“先斩后奏”。费用报销流程：当费用发生后，受款人必须在三天内填写有关的报销凭证，并办妥本部门的审批手续，再送往财务审核，超出三天的费用不予报销，责任自负。财务部必须认真、负责地审查有关的报销凭证及原始单据，重点要审查其内容是否真实合理，计算是否正确无误，手续是否完备无缺，有无违反公司规定和作弊嫌疑。如有异议时，财务应当拒绝受理，并退回当事人重新办理。情节严重的，必须立即报至其部门经理及总经理。由部门经理审批无误后，经财务审核无误的单据，应由财务送给总经理审批。财务在收到经获总经理批核的单据时，应在一天内，足额地支付有关款项给受款人，并在费用报销单上签收。受款人到财务处领取款项，在收款时，应当面点清款项。借款：当事人因公办理涉及到费用需借款，必须填写借款申请单。借款时写清借款的理由或用途，当日借款金额在300元参考资料，少熬夜！（含）以内的经部门经理审核。借款金额超过300元时，除完成以上程序外，还须上报至总经理报准后方可支付。借款人在办妥相应的事项后，应及时办理报销手续，尽快与财务结算清楚。、借款人在财务处已有借款没有还清时，财务有权拒付二次借款。当借款人不及时结清借款之项目时，财务有权从薪资中抵扣。重点费用有关规定：工资：每月15日为职员薪资发放日。薪资计算周期，每月1日至最后一日为一个月周期，每月25日后入职当月不发放薪资，计入下一个月薪资内。客服部在每月5日前，将上月各部门员工的“考勤情况”、“门票领取情况“上报财务。财务在每月13日前，将所有员工的工资计算完毕，并交总经理签批。交际应酬费：一般人员不能以任何理由请客送礼，确因需请客送礼，应当掌握分寸，发生金额在100元以下，事先须经部门经理同意。如发生额在200元以上/餐次的，必须先获总经理的批准。一次的金额应控制在人均50元以内，如发生额在500元以上的，必须有证明人签字。一次发生的交际费，必须如实填写清楚所应酬的项目方可报支。市内交通费：（1）因公事外出的车费可实报实销；但必须注明起止地和事由。（2）交通工具均以公交车、专线、小巴、BRT为主；出租车费一般不予报销，但特殊原因需打出租车时，应事先经部门经理同意方可。费用报销的有关规定：每次报销费用，必须在事项结束起3日内，特殊情况一周内完成，过期财务可不予报销。有关费用必须按相关“费用报销凭证”准确、如实地填写，具体要求如下：报销凭证一律使用钢笔或水笔填写：受款人姓名一律使用中文字书写，字体要清楚。所属部门按受款人所在部门的名称填写：填报日期按填写当日的日期填写：附件张数按所附单据数量填写：大、小写金额必须填写一致，不得涂改：发票、收据必须分开填写有关“费用报销凭证”；凡涉及购物或非本人事项的报销，必须有本部门同事作验收或证明人的签名；参考资料，少熬夜！如填报未符合上述要求，财务部有权要求经办人重新填报。所有费用报销，必须凭“发票”或“收据”为原始凭证，如确实无法取得原始票据的，须以“支付证明单”代替，并必须注明未能取得票据的原因。如遇有票据丢失的，将视同没有发生费用，相关的损失由票据丢失人承担。所有票据必须真实，如发现作弊时，财务将按票面金额的两倍处罚当事人。关于办公用品的采购及维修：各部门所需办公用品必须于每月3日前上报客服部文员，由客服部进行审核汇总，上报总经理审批。客服部根据审批采购计划，填写“借款单”，到财务借备用金采购。所采购的物品必须统一保管，领用物品时填写领用表。办公设备的维修，要求事先申请到客服部备案，由客服部负责，请专人维修及购置维修所需物件，各部门无权自行处理。5、其它5．1本规定由客服部制订并归口管理；5．2本规定将会根据公司实际情况随时修订；5．3本规定自签发之日起实施。公司快递收发管理制度【第二篇】一、目的为进一步规范公司快递物品的收发管理，节约公司快递成本，确保公司快递、信件的收发工作及时、准确，特制定本规定。二、范围本规定中所指的快递收发均指公司员工因工作所需，向外部寄送或外部寄至内部到付取件，从而实际产生公司快递费用支出的活动。三、权责、行政前台、值班人员：负责公司快递物品的收件管理。、物流部：负责公司邮件、快递物品的收发管理。、各部门：对本部门的快递费进行管控、寄件人必须按照本办法规定的寄件要求寄发快递。四、作业要求：、快递的接收、行政部前台、当天值班人员或物流部在收到快递时，应核对以下内容：①收件人是否为本公司人员，若收件人非公司人员，应当场退回;②优先通知收件人本人签收;③检查信件、快递包装是否完好无损;④了解清楚付费情况(如是到付，需联系收件人收件或电话知会收件人，收件委托其他人签收处理);④快递物品与《快递单》内容(特别是托寄内容)是否无误。、在《快递单》收件人签名处签上本人的名字，并注明日期和时间，然后在《快递签收记录表》上登记快递情况(收件参考资料，少熬夜！人本人签收快递可不登记);、通知快递收件人到前台领取，快递收件人在《快递签收记录表》上签字接收，特殊情况下，收件人不在公司，可拔打手机号码告知对方，快递收件人若交待告知部门同事帮忙代领，代领取人必须在《快递签收记录表》上签字确认，以备查验核对。、如是到付件，收件人应提前填写《快递收发申请表》(返修机有维修退货单的除外)，交上级主管批准后交物流部签收、报销。、快递的发送、因工作需要，需向外部寄送文件、资料、样板、货物及其他物品者必须填写《快递发送申请表》(有出货申请单、维修送货单及快递费用不是公司付款的除外)经部门负责人审批后，方可将《快递发送申请表》、《快递单》、快递物件一起交往物流部，由物流部联系快递公司统一发送。(各需求部门于每日16:30前提出需求)，《快递发送申请表》未经部门负责人审批的，物流部可拒接受理，且快递费用可酌情不予报销，或本人承担相关费用。、发货人自行清点及打包好物品(发货人应打包扎实确保在运输过程中安全可靠)，交到物流部，对于打包有问题的物品，物流部有权拒发该物品。、填写快递单：用正楷字清晰填写收件方和寄件方详细资料(地址、收件人、联系电话、邮编等)。、底单按月份与登记表一同保存，月底结算快递费用;物流部负责核对费用清单，核对无误须经分管领导签字审核，总经理批准后，由财务部进行支付。、寄件、付费相关规定、快递公司选择参照表：、选择的原则是合理、负责任、低成本;寄件人必须根据所寄物品的性质，合理、负责任的选择性价比高的快递公司，以低成本完成寄件;能以普通邮寄处理的不选择快递。、针对各客户返回返修机(指已过保)，往返快递费一律由客户支付，经批准的特殊情况除外;、针对各客户返回返修机(指未过保)，双方(指我司、对方)寄出快递一律由双方自付快递费运;特殊情况下客户发货采用到付的，返修机器返回客户时，也采用到付的支付方式;且不可采用顺丰、EMS、航空(选择以上的需客户支付)等快运，只可采取物流、普通快递(广东省内采用普通快递)。、公司给各总代理、加盟商等所有客户的出货(包含成品、收费配件等)一律以《出货申请单》上批准的(包含快递公司、物流方式、付款方式等)为准执行;、客户申请的配件首重内可优先选择顺丰快递(超首重的选择顺丰、EMS、航空等快运，发前应该先与客户沟通快递方式)，运费全部以到付方式;、所有发票均可以选择EMS(优先)、顺丰快递配送;参考资料，少熬夜！、普通信函、贺卡等均选邮政，以平信方式邮寄。、费用管控、所有发件费均挂到发件部门，月底物流部提供发件清单，并做好费用统计，发件部门负责人签字确认，并交给财务存根。、对于快递费过高的部门，部门负责人应进行分析，并制定整改措施交后交财务部。、物流部每月有1500元快递备用金，收件或寄件超过100元以上的，指定收件人或寄件人应该提前知会物流部。、如发生物流部提货寄回公司物品(含采购物料、返修机)产生的费用，将归各业务部门费用核算。遗损件索赔寄(收)件人发现所寄(收)快递发生遗失或损坏的，应第一时间将单号报到前台或物流部，由前台或物流部与快递公司跟进索赔，寄件人须给予相关配合。前台或物流部须对每单索赔件记录在《快递遗失/损坏登记表》上，便于查询和统计快递件的遗失/损坏率和评价供应商的服务能力。、其它要求、严禁公费寄私人物品，一经发现按该单快递费的10倍处罚。、严禁私自寄公司产品，一经发现按该产品市场价值的5-10倍处罚，情节严重者视同偷盗，并追究其刑事责任。、为便于寄回公司物品损坏时的索赔，如需选择公司合作之外的物流公司，必须选择有资质能出具发票的快递物流公司。、公司所有寄件的快递单统一由物流部保管(保管期为三年)，便于对账和查询。、为了保证前台、物流部已签收快递的安全和维护公司前台的形象，要求收件人或委托人必须在前台、物流部通知后即时将收件从前台领走(下班签收的快递除外)，如果当天未领走的，每超1天对收件人可记绩效投诉一次。、各相关部门应知会寄件人(供应商、客户等)，尽量选择与公司有合作关系的快递公司(顺丰、德邦、龙邦、韵达、盛翔颖)，重要文件采用顺丰快递。、所有寄出快递需经物流部寄出，未经物流部同意寄出的快递由相关部门自行处理。五、相关单据：、快递发送申请表、出货申请单、物流跟踪表、快递签收记录表、快递遗失/损坏登记表六、执行时间：凡以往发文与本文不一致的，以本文为准《快递收发管理规定》从xx年二月一日起开始执行。参考资料，少熬夜！公司快递收发管理制度【第三篇】1.总则：为了充分利用互联网的信息化运作优势，提高信息传递、处理效率，确保安全；节约公司的快递成本，规范快递物品的收发管理，避免造成公司资料的丢失及浪费。2.适用范围：本公司所有员工均属之3.定义：快递物品：指员工因工作需要，向外部寄送文件，资料，配件，样品以及其他货品等。（销售仪器和销售试剂的发货除外）4.组织与职责：：值班门卫：负责公司邮件、零散快递物品的收发管理。：物流部：负责公司邮件、快递物品的寄发管理。：各部门：递。：各部门负责对本部门的快递费进行管控。5．流程图：(略)6.执行说明：快递的签收与发送寄件人必须按照本办法规定的寄件要求寄发快快递的接收值班门卫收到文件，资料，货物等快递物品时，要及时通知转交给相关部门人员。物品接收人要在《邮件快递签收登记表》上签字接收，以备查验核对。除特殊情况外，如货物中指定的接收人不在，电话通知本人是否接受，同意的可指定委托人代为签收。原则上各部门人员应代收。快递的寄发因工作需要，需向外部寄送文件，资料，货物及其他物品者必须到物流部填写《邮件快递寄发登记表》进行登记，经部门负责人审批后交物流部，由物流部联系快递公司统一发送。各（需求部门于每日16:30前送至物流部）未经登记或需快递物品无部门负责人审批的，物流部可拒接受理，对于不合格的件退回发件人。快递公司的选择：选择的原则是合理、负责任、低成本；寄件人必须根据所寄物品的性质，合理、负责任的选择性价比高的快递公司，以低成本完成寄件。能以普通邮寄处理的不选择快递。各需求人员必须在《邮件快递寄发登记表》上详细注明收件人姓名，地址，所寄物品名称，以及快递承运单位及快递单号，以备查验核对，如资料登记不清或不完整者，物流部有权要求当事人将资料完善，对于无故拒不按要求填写，且物流要求无效者，物流部有权拒发该物品，并将情况报备部门负责人处理。填写快递单：用正楷字清晰填