天津泰达投资控股有限公司

天津泰达投资控股有限公司审计报告地址：北京市西城区复兴门外大街A2号中化大厦17层电话：[phone]传真：[phone]天津泰达投资控股有限公司会计报表一、会计报表（一）、合并资产负债表会企01表编制单位：天津泰达投资控股有限公司单位：人民币元资产附注2005年12月31日2004年12月31日流动资产：货币资金（五）、16,486,275,323.416,298,871,514.33短期投资（五）、2789,898,458.301,273,189,384.70应收票据264,716,165.0376,299,125.67应收股利5,925,305.255,942,782.81应收利息应收账款（五）、3974,825,897.761,001,529,891.17其他应收款（五）、411,822,927,548.298,993,688,206.19预付账款（五）、54,240,350,719.354,642,588,411.84应收补贴款（五）、621,133,140.22134,963,799.77存货（五）、712,254,735,325.369,198,836,655.90待摊费用（五）、853,821,582.2920,784,464.50一年内到期的长期债权投资其他流动资产（待处理流动资产损失）（五）、9122,136,402.98121,173,752.00流动资产合计37,036,745,868.2431,767,867,988.88长期投资：长期股权投资（五）、108,629,984,378.885,767,557,418.88长期债权投资（五）、10299,092,400.0046,562,400.00合并价差（五）、10-8,425,072.94-8,510,835.41长期投资合计8,920,651,705.945,805,608,983.47固定资产：固定资产原价（五）、1126,366,865,016.2317,708,507,233.12减：累计折旧（五）、115,625,205,185.634,573,060,590.17固定资产净值（五）、1120,741,659,830.6013,135,446,642.95减：固定资产减值准备389,678.254,144,326.32固定资产净额20,741,270,152.3513,131,302,316.63工程物资-1,527,265.59在建工程（五）、125,615,757,471.549,791,402,085.22固定资产清理2,140,980.073,109,853.33固定资产合计26,359,168,603.9622,927,341,520.77无形资产及其他资产：无形资产（五）、132,553,800,717.402,577,209,872.02长期待摊费用（五）、14377,579,718.07417,859,871.66其他长期资产（股权分置流通权）（五）、15230,905,434.36无形资产及其他资产合计3,162,285,869.832,995,069,743.68递延税款借项6,921,033.383,540,560.25资产总计75,485,773,081.3563,499,428,797.05法定代表人：主管财务负责人：会计机构负责人：第1页共66页天津泰达投资控股有限公司会计报表（一）、合并资产负债表（续）会企01表编制单位：天津泰达投资控股有限公司单位：人民币元负债与所有者权益附注2005年12月31日2004年12月31日流动负债：短期借款（五）、1623,551,468,277.9015,001,479,583.90应付票据（五）、171,670,835,004.821,439,182,618.07应付账款（五）、183,637,357,898.812,122,965,669.53预收账款（五）、191,202,861,230.931,420,193,749.40应付工资6,411,138.781,872,222.93应付福利费53,790,212.9338,808,375.58应付股利78,097,276.306,233,448.88应交税金（五）、20153,204,459.1593,636,615.76其他应交款14,346,064.9314,029,083.30其他应付款（五）、213,631,330,221.582,324,031,736.23预提费用17,623,840.7112,597,326.78预计负债100,000.00一年内到期的长期负债其他流动负债76,243.68流动负债合计34,017,401,870.5222,475,130,430.36长期负债：长期借款（五）、2223,105,542,866.9424,253,590,714.45应付债券500,000,000.00长期应付款（五）、231,382,947,584.972,079,386,414.24专项应付款（五）、2447,051,005.7418,530,364.84其他长期负债170,460,176.4110,520,012.41长期负债合计25,206,001,634.0626,362,027,505.94递延税项：递延税款贷项14,272,271.5214,324,213.52负债合计59,237,675,776.1048,851,482,149.82少数股东权益4,781,785,248.854,064,584,261.45所有者权益：实收资本（五）、256,000,000,000.006,000,000,000.00资本公积（五）、264,526,326,860.353,792,439,228.34盈余公积（五）、27632,410,990.06498,009,124.25其中：公益金270,603,976.42220,674,494.16未分配利润（五）、28437,129,391.40400,686,461.01未确认投资损失-129,555,185.41-107,772,427.82所有者权益合计11,466,312,056.4010,583,362,385.78负债及所有者权益合计75,485,773,081.3563,499,428,797.05法定代表人：主管财务负责人：会计机构负责人：第2页共66页天津泰达投资控股有限公司会计报表（二）、合并利润及利润分配表会企02表编制单位：天津泰达投资控股有限公司单位：人民币元项目附注2005年度2004年度一、主营业务收入（五）、2918,566,015,199.055,777,697,094.04减：主营业务成本（五）、3014,989,697,945.444,568,628,480.97主营业务税金及附加（五）、31239,799,218.90130,612,849.77二、主营业务利润3,336,518,034.711,078,455,763.30加：其他业务利润（五）、32-21,160,679.69-6,855,788.37减：营业费用337,367,112.25197,870,838.00管理费用1,182,388,803.42461,583,457.48财务费用（五）、331,347,930,849.37715,688,212.39三、营业利润447,670,589.98-303,542,532.94加：投资收益（五）、34-169,063,016.17113,539,118.65补贴收入（五）、35845,663,271.22601,907,733.06营业外收入9,092,630.502,676,946.45减：营业外支出92,870,438.3375,356,708.51四、利润总额1,040,493,037.20339,224,556.71减：所得税454,928,871.44168,096,408.84少数股东当期损益436,502,127.1591,526,852.17加：未确认投资损失21,782,757.5911,759,978.92五、净利润170,844,796.2091,361,274.62加：年初未分配利润400,686,461.01354,540,377.95其他转入数六、可分配利润571,531,257.21445,901,652.57减：提取法定盈余公积72,589,293.2722,940,480.50提取法定公益金49,929,482.2617,505,831.63提取职工奖励及福利基金提取储备基金提取企业发展基金利润归还投资七、可供股东分配利润449,012,481.68405,455,340.44减：应付优先股股利4,768,879.43提取任意盈余公积11,883,090.28应付利润转作股本的普通股股利八、未分配利润437,129,391.40400,686,461.01法定代表人：主管财务负责人：会计机构负责人：第3页共66页天津泰达投资控股有限公司会计报表（三）、合并现金流量表会企03表编制单位：天津泰达投资控股有限公司单位：人民币元项目附注2005年度一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金20,514,232,029.46收取的税费返还452,711,532.11收到的其他与经营活动有关的现金（五）、365,957,645,056.72现金流入小计26,924,588,618.29购买商品、接受劳务支付的现金17,664,110,766.05支付给职工以及为职工支付的现金794,323,734.17支付的各项税费1,488,705,597.14支付的其他与经营活动有关的现金（五）、377,930,218,981.34现金流出小计27,877,359,078.70经营活动产生的现金流量净额-952,770,460.41二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金1,617,388,475.63取得投资收益所收到的现金103,907,092.59处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额27,478,093.69收到的其他与投资活动有关的现金1,195,580,978.36现金流入小计2,944,354,640.27购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,536,615,217.92投资所支付的现金3,672,888,313.46支付的其他与投资活动有关的现金510,645,537.20现金流出小计7,720,149,068.58投资活动产生的现金流量净额-4,775,794,428.31三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金84,450,000.00借款所收到的现金39,138,702,002.49收到的其他与筹资活动有关的现金631,556,205.85现金流入小计39,854,708,208.34偿还债务所支付的现金31,398,721,741.31分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,671,438,420.13支付的其他与筹资活动有关的现金860,768,157.16现金流出小计33,930,928,318.60筹资活动产生的现金流量净额5,923,779,889.74四、汇率变动对现金的影响-7,811,191.94五、现金及现金等价物净增加额187,403,809.08法定代表人：主管财务负责人：会计机构负责人：第4页共66页天津泰达投资控股有限公司会计报表（三）、合并现金流量表（续）会企03表编制单位：天津泰达投资控股有限公司单位：人民币元补充资料附注2005年度1.将净利润调节为经营活动的现金流量：净利润170,844,796.20加：少数股东损益436,502,127.15减：未确认投资损失21,782,757.59加：计提的资产减值准备-8,665,236.55固定资产折旧1,185,824,028.96无形资产摊销33,527,427.82长期待摊费用摊销73,603,044.94待摊