增值税专用发票开票系统操作

培训主讲：焦磊服务热线：6310778税控开票升级版操作流程1.1启动和登录下载更新文件完成以后，启动系统进入“登录”界面。1.1启动和登录运行开票软件后，系统弹出登录界面。输入用户名、密码和证书口令（密码默认为123456；证书口令默认为88888888，初次登录必须修改），点击“登录”按钮便可登录系统进行业务处理。1.1启动和登录1.2系统初始化初次登录开票软件，系统会自动弹出系统参数设置界面。1.2系统初始化初次登录开票软件，需要先进行系统参数设置。1.2系统初始化系统初始化，设置主管用户信息。1.2系统初始化基本参数设置，设置企业基本信息。1.2系统初始化上传参数设置，安全接入服务器地址必须为https开头的IP地址，IP地址由当地税局提供。1.2系统初始化完成系统参数设置。1.3.1系统设置（1）基本参数设置基本参数设置包含“基本信息”、“凭证接口”和“上传设置”三个设置项。1.3.1系统设置①．基本信息“基本信息”页签中可修改营业地址、电话号码、银行账号等信息，修改完成后点击“确定”按钮将关闭窗口并保存信息，企业名称取自金税盘中的授权信息，只可查看不可更改。1.3.1系统设置③．上传设置此功能用于设置安全接入服务器地址，设置完成后点击“确定”按钮保存，发票上传方式中的参数不可自行更改。1.3.1系统设置1.3.2编码管理•客户管理用来录入与企业发生业务关系，需要为其开具发票的客户信息，也可以对已录入的客户信息进行修改和删除。填开发票时，“购方信息”可以从该客户编码库中选取。1.3.2编码管理1.3.2编码管理1.3.2编码管理选中一行记录，点击“+增加”按钮，便可在其上方增加一条新记录。1.3.2编码管理1.3.2编码管理名称、编码不能为空；税号可以为15、17、18、20位或空。1.3.2编码管理在客户编码中添加记录时，系统会对输入的税号进行校验，规则如下。税号位数校验规则15位6位行政区域码+9位组织机构代码或15位身份证号17位15位身份证号+2位顺序码18位身份证号20位18位身份证号+2位顺序码•商品管理用来录入本企业所销售的商品信息，也可以对已录入的商品信息进行修改和删除。填开发票时，“商品信息”可以从该商品编码库中选取。1.3.2编码管理选中一行记录，点击“+增加”按钮，便可在其上方增加一条新记录。1.3.2编码管理1.3.2编码管理1.3.2编码管理名称、编码和税率不能为空；税率随商品税目而定，不能人工修改。•购货单位编码用来录入机动车销售统一发票的购货单位信息，也可以对已录入的信息进行修改和删除。填开发票时，购货单位信息可以从该编码库中选取。1.3.2编码管理选中一行记录，点击“+增加”按钮，便可在其上方增加一条新记录。1.3.2编码管理1.3.2编码管理1.3.2编码管理名称、编码、身份证号码/组织机构代码不能为空。•车辆编码用来录入机动车销售统一发票的车辆信息，也可以对已录入的信息进行修改和删除。填开发票时，车辆信息可以从该编码库中选取。1.3.2编码管理1.3.2编码管理选中一行记录，点击“+增加”按钮，便可在其上方增加一条新记录。1.3.2编码管理1.3.2编码管理编码、车辆类型不能为空。•费用项目编码用来录入货物运输业增值税专用发票的费用项目信息，也可以对已录入的信息进行修改和删除。填开发票时，费用项目信息可以从该编码库中选取。1.3.2编码管理1.3.2编码管理选中一行记录，点击“+增加”按钮，便可在其上方增加一条新记录。1.3.2编码管理发票管理增值税专用发票实现对四种发票的管理第二部分发票管理增值税普通发票货物运输业增值税专用发票机动车销售统一发票填开、打印作废、查询第二部分发票管理2.1发票领用2.2正数发票填开2.3负数发票填开2.4发票查询与打印2.5发票作废与修复2.6抵扣发票下载导出2.1.1领用流程2.1.2发票购买2.1.3发票读入2.1.4发票退回2.1.5发票库存查询新购发票信息通过金税盘或报税盘读入开票系统企业持金税盘或报税盘到税局购买发票读入未用发票号退回到金税盘或报税盘退回企业持金税盘或报税盘到税局退回发票2.1.1领用流程点击“发票领用管理/读入新购发票”菜单项或导航图中的发票退回快捷图标。。2.1.3发票读入系统弹出“您确定要从金税设备读取发票吗？”提示信息框。2.1.3发票读入对于配有报税盘的，系统弹出“请选择读入发票的来源介质”选择框。2.1.3发票读入显示发票读入成功的提示信息2.1.3发票读入利用读入新购发票功能，能够一次性将金税盘或报税盘上购买的所有发票读入开票系统。说明：2.1.3发票读入点击“发票领用管理/已购发票退回”菜单项或导航图中的发票退回快捷图标。2.1.4发票退回在系统弹出的选择发票退回窗口，选择要退回的发票卷，点击“退回”按钮。2.1.4发票退回系统弹出退回警告提示信息，确定退票点击“是”按钮。2.1.4发票退回系统弹出要退回的发票信息，再次确认后点击“确定”按钮。2.1.4发票退回对于配有报税盘的企业，系统提示请选择要退回发票的目标介质，点击“确定”按钮。2.1.4发票退回系统执行退票操作，若成功给出相应的提示信息。2.1.4发票退回重复执行上述操作，可以将多卷、多种类发票退回到金税盘或报税盘中：一、使用金税盘退票时，专用发票与普通发票之和不能超过5卷，货物运输增值税专用发票与机动车销售统一发票之和不能超过5卷。二、使用报税盘退票时，四种发票卷数之和不能超过5卷。说明：2.1.4发票退回例如：退回1卷增值税专用发票和1卷机动车销售统一发票注意：企业持金税盘或报税盘以及需退回的纸质发票到税务机关办理退票，可一次退回多卷、多种类发票。企业税局2.1.4发票退回第二部分发票管理2.1发票领用2.2正数发票填开2.3负数发票填开2.4发票查询与打印2.5发票作废与修复2.6抵扣发票下载导出2.2.1增值税专用发票2.2.2增值税普通发票2.2.3货物运输业增值税专用发票2.2.4机动车销售统一发票2.2.1增值税专用发票点击“发票管理/发票填开/增值税专用发票填开”菜单项或导航图中的发票填开快捷图标。2.2.1增值税专用发票系统自动按顺序调出带开具的专用发票号码确认窗口。2.2.1增值税专用发票点击“确认”按钮，系统弹出专用发票填开窗口。2.2.1增值税专用发票票面信息构成购方信息密文区商品信息销方信息备注1、常规正数发票（不带清单、折扣）第一步：填写购方信息2.2.1增值税专用发票填写购方信息的方法：1、直接录入，并可利用“客户”按钮保存（纳税号可以填写15位、17位、18位或20位）。用于将客户信息直接添加保存在客户编码库中1、常规正数发票（不带清单、折扣）第一步：填写购方信息2.2.1增值税专用发票填写购方信息的方法：1、直接录入，并可利用“客户”按钮保存（纳税号可以填写15位、17位、18位或20位）。2、点击名称或税号栏后的“”按钮从客户编码库中取数据。1、常规正数发票（不带清单、折扣）第一步：填写购方信息2.2.1增值税专用发票在打开的客户编码库中选取一个客户并双击该记录行。对输入的信息进行模糊匹配显示1、常规正数发票（不带清单、折扣）第二步：填写商品信息2.2.1增值税专用发票商品信息既可以从编码库中选择，也可以手工填写。2美达24XCD-ROM11800台1600272“数量”和“金额”两项由用户填写：若只填一项，则另一项通过与“单价”的计算自动得出。若两项都填，则“单价”将通过这两项的计算自动得出。税额项由系统自动算出，无法修改。一张票面中允许有不同税率的商品行。1、常规正数发票（不带清单、折扣）第二步：填写商品信息2.2.1增值税专用发票2美达24XCD-ROM11800台1600272复制以前曾经开过的某张发票全部内容或部分相同内容对整张发票的价税状态进行含税和“不含税”转换显示用于对商品信息进行插入、删除等编辑操作1、常规正数发票（不带清单、折扣）第三步：打印发票，显示票样示意如下。2.2.1增值税专用发票2、清单正数发票2.2.1增值税专用发票在填开发票时，当客户所购商品的种类或项目较多，在一张发票上填写不下时（一般指商品行超过8行的情况），可利用系统提供的销货清单的功能来开具。开具销货清单时，在销货清单上填写商品的明细数据，系统会自动算出清单中商品的合计金额和合计税额，并将其自动填入发票票面的行中，称为“清单行”。2、清单正数发票第一步：填写购方信息2.2.1增值税专用发票点击“清单”按钮，启动销货清单填开窗口填写商品信息。2、清单正数发票第二步：填写清单商品信息2.2.1增值税专用发票点击“清单”按钮，启动销货清单填开窗口填写商品信息。清单上商品行的填写与在发票票面中的填写方法相同，填写后点击“完成”按钮。2、清单正数发票第二步：填写清单商品信息2.2.1增值税专用发票在发票票面的商品信息区中出现清单行。2、清单正数发票2.2.1增值税专用发票说明：1、具有汉字防伪授权的企业开具的专票不允许带清单。2、每张发票只带一个销货清单;3、票面只有清单行及折扣行,没有其他商品行;4、在清单中可以对单行商品加折扣，也可以对连续多行商品加折扣;5、发票填开的过程中，点击清单按钮，系统自动把明细行信息带到清单中。6、填写清单的过程中也可通过点击“转发票”按钮，将明细行信息带到发票明细行中。（清单明细行数不能超过发票明细行的最大行数）3、折扣正数发票2.2.1增值税专用发票当企业在业务上需要及时融资或因产品质量等问题要对所销货物进行折扣处理时，就要用到本系统提供的折扣销售功能。此项功能是在填写商品信息时使用的。根据不同的条件，添加折扣可以分成不带销货清单的发票添加折扣和销货清单添加折扣两种情况。3、折扣正数发票第一步：填写购方和商品信息2.2.1增值税专用发票3、折扣正数发票第二步：对商品添加折扣2.2.1增值税专用发票选择欲折扣的商品行，然后点击“折扣”按钮。3、折扣正数发票第二步：对商品添加折扣2.2.1增值税专用发票系统弹出添加折扣行窗口。3、折扣正数发票第二步：对商品添加折扣2.2.1增值税专用发票点击“确认”按钮。3、折扣正数发票第二步：对商品添加折扣2.2.1增值税专用发票折扣行加到所选商品的下一行。3、折扣正数发票对于带清单的发票，在清单界面添加折扣即可2.2.1增值税专用发票选择欲折扣的商品行，然后点击“折扣”按钮。3、折扣正数发票对于带清单的发票，在清单界面添加折扣即可2.2.1增值税专用发票在折扣窗口填写折扣行数和折扣率。3、折扣正数发票对于带清单的发票，在清单界面添加折扣即可2.2.1增值税专用发票点击“确认”按钮。3、折扣正数发票对于带清单的发票，在清单界面添加折扣即可2.2.1增值税专用发票折扣行加到所选商品的下一行。3、折扣正数发票对于带清单的发票，在清单界面添加折扣即可2.2.1增值税专用发票清单票面完成后，返回发票填开界面，显示折扣行。3、折扣正数发票2.2.1增值税专用发票说明：1、折扣行只能删除不能修改；2、商品行与它的折扣行之间不允许加入其它记录；3、折扣行也算在商品总行数之内；4、每个商品行都可以加折扣，也可以对多行商品加统一折扣，但不能对合计金额加折扣。2.2.1增值税专用发票2.2.2增值税普通发票2.2.3货物运输业增值税专用发票2.2.4机动车销售统一发票增值税普通发票的填开方法与增值税专用发票基本相同，下面主要对普通发票填开过程中的不同特点进行说明。说明：2.2.2增值税普通发票2.2.2增值税普通发票点击“发票管理/发票填开/增值税普通发票填开”菜单项或者导航图中的“发票填开”快捷键。2.2.2增值税普通发票系统自动按顺序调出待开具的普通发票号码确认窗口。2.2.2增值税普通发票点击“确认”按钮，系统弹出普通发票填开窗口。注意：a.购方名称必须填写，其它项可以为空。b.购方有税号的必须填写，税号可以为15位、17位、18位或20位。2.2.2增值税普通发票注意：系统支持填开税率不大于25%的增值税普通发票，但企业应自觉根据当前的增值税政策填