财务信息化及共享服务介绍（22P）PPT模板

财务信息化及共享服务介绍财务信息系统简介12主要内容财务共享服务财务信息系统简介12主要内容财务共享服务统一调度平台准备金系统投资系统资金系统HR系统预算系统资产实物管理系统核心业务系统再报系统费控系统预算管理核算信息转换科目映射维度信息转换对账和历史信息管理源系统交易和事件核算信息OracleEBS帐套汇兑损益币种和汇率转换凭证内部往来应收应付资产管理结账处理查询报表分析系统非即席报告统计分析KPI统一调度平台和数据处理工具根据需要进行定制输出数据仓库监管上报其他系统管理会计……预算管理报表维护统计分析数据签报管理报销管理借款管理支付管理合同管理供应商管理查询即系报表监管报表即席报表集中作业考核管理质量管理OA系统系统蓝图编号具体内容1会计核算与HR系统接口2会计核算（固定资产）与实物资产系统接口3会计核算与准备金系统接口4会计核算与核心收付接口编号具体内容5会计核算与投资系统接口6费控系统与HR系统接口7费控系统与OA系统接口8费控系统与销管系统接口OA准备金系统实物资产系统财务收付系统HR系统销售管理系统Oracle会计核算系统费控系统影像系统资金系统Hyperion预算系统投资系统成本盈利分析系统系统蓝图编号具体内容1会计核算与费控系统接口2会计核算与资金系统接口3会计核算与影像系统接口编号具体内容4费控系统与影像系统接口5费控系统与资金系统接口6费控系统与预算系统接口财务会计Oracle会计核算系统共享服务中心费控系统影像系统管理会计资金系统Hyperion预算系统成本盈利分析系统系统蓝图系统蓝图行业财务信息系统比较比较功能中华人保(产)太保(产)平安新华人寿阳光中路会计核算OracleSAPOracleOracleSAPOracleOracle费用报销汉得诺亚舟基于Oracle开发自建久其汉得汉得资金管理软通动力恒生菲耐得未获取恒生(原)软通动力汉得集中情况全国集中省级集中省级集中全国集中省级集中全国集中全国集中系统蓝图先进成熟发展基础卓越成熟财务信息系统的特征财务系统会计核算系统费用控制系统资金管理系统收付费系统预算编制系统成本盈利分析系统►统一的科目设置,能最大程度地满足各种报告和管理会计的要求；稳定的系统性能►能够支持核算维度的灵活拓展及数据处理►实现费用过程监控，灵活的工作流配置，满足费用和预算管理要求►满足用户友好性；灵活的规则及权限配置►实现集团资金集中管控，保证资金安全►以自动化手段实现资金调拨、集中支付及制证、银企对账►实现与业务及财务系统的高度集成►满足凭证自动化生成及异常凭证业务的处理►能够进行多维度的预算管理，包括预算编制、预算执行数据管理及预算分析►完善的系统间结果，同步财务及业务数据►能够定义成本分摊路径，进行分摊因子管理►能够高效执行多维度的数据分摊及数据分析推进与系统建设相配套的流程和制度体系的建立，并组建成熟的财务系统运维管理团队，构建公司财务信息化持久竞争力。全面提升公司财务信息化水平，有效支持财务共享服务模式，为决策支持奠定基础。打通财务系统内部及财务与外部系统间接口，保障接口数据一致性，提升财务运营效率。系统蓝图财务信息系统简介12主要内容财务共享服务财务共享第三十四条：分公司、子公司数量多、分布广的大型企业、企业集团应逐步建立财务共享服务中心2013年12月06日财政部发布《企业会计信息化工作规范》该规范于2014年1月6日起施行世界500强企业国内企业财务共享国际保险集团国内保险企业意大利法国美国其他进行或准备建立共享中心的保险企业：太平集团、泰康人寿、生命人寿、长江保险财务共享区域集中模式总公司A大区SSCC大区SSCN大区SSCB大区SSC……总公司A分公司SSCN分公司SSCB分公司SSC……依附集中模式A分公司SSC总公司混合集中模式N分公司SSC总公司SSCn1分公司n2分公司……B分公司SSCn1分公司n1分公司全国集中模式总公司全国集中SSC省级集中模式总公司A省级SSCC省级SSCN省级SSCB省级SSC……财务共享行业财务运营效率比较会计基础工作：1142名•核算360名，资金300名，单证150名，其他332名服务对象：26000名日处理费用单据量：200份领导审批结束至财务审核完成付款平均周期：15天中华财险会计作业部：500名•核算160名，资金200名，单证120名，其他20名服务对象：25447名日处理费用单据量：2500份领导审批结束至财务审核完成付款平均周期：5天阳光集团会计作业部：300名•费用200名，资金50名，支撑及其他50名服务对象：100000名日处理费用单据量：2500份领导审批结束至财务审核完成付款平均周期：2.5天平安集团财务共享财务共享标准化管理职责总公司SSC相关核心职责人员管理职责质量管理职责服务支持职责系统管理职责数据及报表管理职责►负责制定、维护统一流程及政策制度标准的执行细则，对各分公司差异化标准进行审核备案。►在总公司财务管理处的统一指导下，进行财务共享服务中心人员的编制申报、招聘、培训、职业发展等体系化管理工作；负责对财务共享服务中心相关岗位及前端流程所涉及组织岗位的绩效考核管理。►负责财务共享服务中心的质量检查与改进提升管理。►负责对财务共享服务中心的员工提供业务支持，接受投诉，指导财务共享服务中心对内部客户进行问题解答、建议受理及落实。►对财务共享服务相关的信息系统实施统一的需求、权限管理和开发跟踪，对信息部进行需求实现及运维的结果验证。►负责系统数据质量的管理与数据需求的管理，根据其他处室需求提供统计分析报告并负责向总公司和分公司财务部门提供例行的报表和定制报表。会计运营职责►按照流程类别，分为收入、支出、费用、资产、税务、资金等几大类，负责这几类财务工作的业务审核、会计核算、资金结算、账户维护、资金调度等相关工作。财务共享提升财务共享服务价值防控风险提高效率降低成本主要能力要求绩效考核工作侧重关注点规范标准采集信息提升服务水平►提高业务处理准确程度►规范整体制度►完善财务管理►提高业务处理及时性►提高人均效率►降低中心建设费用►控制人均运营成本►提高财务共享服务中心客户满意度会计作业处理过程中降低出错情况，提高准确程度；及时跟踪会计政策及准则的变更，建立规范完善的制度体系；及时、准确地向需求方提供财务报表及财务数据信息。降低财务共享服务中心整体建设费用；减少每个标准单的成本，控制人均运营成本。提高财务共享服务中心外部员工工作满意度，降低投诉次数及处理时长；减少人员流动性，降低骨干人员的流失；完成人员招聘目标，实现团队建设达标。提高财务共享服务中心内部员工工作满意度，加强处室间团结协作。质量管理►实现团队建设达标提高效率控制成本提升服务综合管理及时完成关键业务作业，减少关键运营的延迟天数；提高核算、结算分中心单据处理总量，提高核算、结算工作效率；提升人均标准单处理总量，实现人均标准单处理量达标。财务共享指标名称考核办法计算公式运营支持标准作业文档下发及时性定性根据业务制度向标准化文档转换更新是否及时判断标准作业文档用户满意度定性以SSC各处室的评价判断系统权限及需求响应及时性定性根据系统权限维护以及需求响应是否及时判断总体业务总量差错率定量抽样单据差错量/抽样总量总体客户满意度定量总体客户满意度调查统计结果汇总判定总体人员获取/保留达成率定量全国全年SSC人员引入总数/年初存量人数全国全年SSC人员流失总数/年初存量人数财务共享指标名称考核办法计算公式运营作业人均标准单量目标达成率定量实际人均标准单量/目标人均标准单量业务处理平均延迟时间定量设定业务基准处理时间，计算出业务延迟时间，通过设置延迟处理时间范围对应系统进行打分单位标准单的成本目标达成率定量实际单位标准单的成本/目标单位标准单的成本业务总量差错率定量抽样单据差错量/抽样总量客户满意度定量客户满意度调查统计结果判定人员获取/保留达成率定量全国全年人员引入总数/年初存量人数全国全年人员流失总数/年初存量人数财务共享•培训特色：熟悉行业财务特点及行业环境•适用范围：财务共享服务中心全体员工•培训特色：统筹管理及协调能力的培训•适用范围：侧重管理支持职能岗位员工及财务共享服务中心管理团队•培训特色：业务操作技能的强化•适用范围：侧重运营作业职能岗位员工•培训特色：注重职业素质的培养•适用范围：财务共享服务中心全体员工职业素质培训职业技能培训行业知识培训综合管理培训财务共享总公司总经理室部门领导处室领导分公司总经理室部门领导中支总经理室部门领导支公司经理室管理序列经营管理技术序列职位晋升管理序列主管主办经办总经理室部门领导处室领导资深专家资深主管高级主管资深专家资深主管高级主管主管主办经办技术序列财务管理未来技术序列可借鉴业内情况在现有基础上进一步细化，结合工作年限和职业资格认证确定相应初/中/高级，以便实现差异化的考核激励财务共享服务中心人员处室负责人及以上人员基于管理序列晋升发展技术序列和管理序列通道一定条件下可实现贯通高级③②①中级③②①初级③②①