出纳工作岗位职责【热选4篇】

好文档，供参考1/4出纳工作岗位职责【热选4篇】【题记】这篇精编的文档“出纳工作岗位职责【热选4篇】”由三一刀客最“美丽、善良”的网友上传分享，供您学习参考使用，希望这篇文档对您有所帮助，喜欢就下载分享吧！出纳工作岗位职责【第一篇】1、登记现金与银行存款收付款日记账，结出资金余额统计报表。2、负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作。3、负责保管现金、空白支票、有价证券、重要空白凭证等，办理银行账号的年审。4、负责整理付款单据，确保付款单据、发票及凭证齐全，审批手续完整后转交会计入账。5、负责每月员工工资及提成的`发放。6、各公司新增贷款材料准备，每月利息、还贷、续贷、银行承兑等银行授信相关工作。7、执行公司的收付款制度，按规定办理款项收付业务，并在OA系统完成相关流程。出纳的岗位职责【第二篇】好文档，供参考2/41.负责公司日常的费用报销。2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；3.每日核对、保管公司的营业收入。4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。5.负责发票的申领、授权、开具及保管，并编制现金及银行存款记账凭证。5.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的。发生额与余额。8.每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管。9.每月编制《现金流量表》，并上报财务主管。10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。11.完成领导布置的其他工作。出纳的岗位职责【第三篇】所在部门：财务部直接上级：财务部长本职：负责公司现金收付结算业务、保管现金，协助做好印章的管理，完成财务部部长交办其它各项工作好文档，供参考3/4主要职责与工作任务：1、负责现金收付业务，保管现金：按照国家有关现金管理制度的规定，复核制单人员编制的现金收、付凭证并据以办理现金收、付业务；负责保管库存现金，登记现金日记帐和库存现金登记表；每日核对库存现金和现金日记账，定期核对现金日记账与总账，保证账账、账实相符；根据有关规定，控制现金额度，并保证日常工作现金需要；按照财务管理规定，定期、不定期接受对库存现金的核查。2、协助做好印章的管理3、完成财务部部长交办其它各项工作权力和责任：权力：现金保管权对不符合财经法规和财会制度的`记账凭证拒绝支付现金的权力责任：对所保管现金的安全性负责考核指标：月度、年度工作计划的完成情况资金支付及各类凭证、单据、报表处理的准确性、及时性遵守制度、服从安排、考勤好文档，供参考4/4出纳工作岗位职责【第四篇】1、现金的日常收支和保管，银行帐户的开户与销户；2、按财务规定做好报销工作和每天现金盘点，核对账目，补充备用金，定期编制资金报表；3、查实、汇报各银行帐户余额，定期向财务负责人汇报具体银行存款及备用金情况；4、登记现金日记帐，并结出余额，每月同会计对账与总分类账核对；5、登记银行存款日记账，每月根据银行对账单进行核对，并同会计对账与总分类账核对；6、收款收据、发票、空白银行票据的`保管与开具，定期整理装订银行对账单；负责凭证打印、整理及装订工作以及财务档案管理工作；7、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务，配合各类内部、外部审计工作。