投资入门宝典

——全集投资入门宝典投资有风险，入市需谨慎投资入门宝典—目录目录1、K线基础及信号2、趋势及判断方法3、有效位置的寻找方法4、交易系统的完美构建投资有风险，入市需谨慎——实战篇K线基础及信号投资有风险，入市需谨慎K线基础—K线定义K线又称蜡烛图，日本线，阴阳线，是记录一段时间内价格的变化情况图表方式。投资有风险，入市需谨慎K线基础—K线组成1、K线由开盘价、收盘价、最高价、最低价四个价位组成2、收盘价高于开盘价称为阳线，反之叫阴线3、中间的矩形称为实体，实体以上细线叫上影线，实体以下细线叫下影线投资有风险，入市需谨慎K线基础—K线分类K线的分类：1、按时间周期分类：日K线、周K线、月K线、小时K线、分钟K线等2、按表现形式分类：普通K线：大阳（阴）、中阳（阴）、小阳（阴）特殊K线：十字星、锤头线、T形线等投资有风险，入市需谨慎K线基础—K线三要素K线三要素：1、阴阳线数量反映总体趋势；K线数量代表多空力量比。2、实体大小表示内在动力和趋势强弱，实体越大，表明力量越强；3、影线长短反映转折意愿，影线长度越长，转折意愿越强烈；投资有风险，入市需谨慎K线基础—K线三要素1、阴阳线数量反映总体趋势投资有风险，入市需谨慎K线基础—K线三要素2、实体大小表示内在动力和趋势强弱K线的“实体大小”是内在动力大小的外在表现，通俗一点说“质量越大，速度越快的物体，其惯性冲力也越大”，实体的长度大小表示上涨或下跌趋势的强弱，阳线实体越大表明内在上涨动力越充足，其上涨的动力大于实体小的阳线，同理阴线实体越大，下跌动能也越大。投资有风险，入市需谨慎K线基础—K线三要素3、影线长短反映转折意愿投资有风险，入市需谨慎K线基础—K线意义K线看似简单，其实所包含的信息是非常丰富的：1、展示多空的强弱对比，显示市场需求和供给状况2、直观的展现市场的趋势及其力量3、能够迅速传递市场的反转讯号4、能够反映市场参与者的瞬时心理状态和情绪状况投资有风险，入市需谨慎K线基础—K线运用一、为什么要学习K线K线是一切技术分析的基础，市场信息会在技术上做出反应,技术是对市场信息最好的解读。二、K线运用范围1、判断趋势和方向2、寻找反转信号投资有风险，入市需谨慎K线基础—技术分析理论基础技术分析的前提假设1、市场行为包含消化一切2、价格以趋势运行3、历史总是会不断重演技术分析的三个要点1、趋势永远比位置更重要2、位置比形态更重要3、长期形态比短期形态更重要投资有风险，入市需谨慎K线基础—K线反转信号常见的K线反转信号1、单根K线的反转信号：十字星、锤头线（包含T型线)2、两根K线的反转信号：吞没、刺透、孕线3、三根K线的反转信号：黎明之星、黄昏之星4、多根K线形态的反转信号：头肩顶（底）形态、M头形态W底形态、三重顶（底）形态等；注：反转信号必须出现在关键支撑位和阻力位才有效，在盘整区间内意义不大。投资有风险，入市需谨慎K线基础—K线反转信号一、单根K线的反转信号：十字星：1、只有上下影线，没有实体或实体很小2、表示多空处于一个力量平衡的阶段3、若出现在相对的高位和低位，反转概率较大锤头线（包含T型线)：1、实体较短，上下影线较长2、影线长度至少是实体的两倍3、可以带有较小上下影线4、影线越长，反转可能越大投资有风险，入市需谨慎K线基础—K线反转信号二、两根K线的反转信号：吞没：1、后一根K线实体必须完全吞没掉前一根实体2、后一根K线吞没的越多，变盘的可能越大刺透：1、后一根K线穿过前一根K线的实体2、后一根K线的开盘价最好在前一根K线实体外3、刺透的越多，反转的概率越大孕线：1、后一根K线的实体在前一根K线的实体内2、最好需要再看一根K线来得到进步一证明3、后一根K线的实体越大，反转概率越大投资有风险，入市需谨慎K线基础—K线反转信号三、三根K线的反转信号希望之星：1、第三根K线与第一根K线颜色相反2、中间的线可以是十字星或者小阳（阴）线3、后一根K线吞没的越多，上涨的可能性越大黄昏之星：1、第三根K线与第一根K线颜色相反2、中间的线可以是十字星或者小阳（阴）线3、后一根K线吞没的越多，下跌的可能性越大投资有风险，入市需谨慎K线基础—K线反转信号四、多根K线组合的反转信号：反转形态：价格调整后改变了原有的趋势如头肩顶，三重顶，M头等；形态组合持续形态：盘整后仍按原有的趋势推进如三角形整理，旗形整理等；投资有风险，入市需谨慎K线基础—K线反转信号一、反转形态头肩型1、右肩必须低于或等于左肩，高于则形态不成立2、跌破颈线后回抽应该不超越颈线水平3、颈线可以是倾斜的投资有风险，入市需谨慎K线基础—K线反转信号三重顶（底）双重顶（底）投资有风险，入市需谨慎K线基础—K线反转信号圆弧顶（底）V形投资有风险，入市需谨慎K线基础—K线反转信号二、持续形态三角形矩形旗形楔形投资有风险，入市需谨慎K线基础—K线反转信号三、形态分析应注意的问题1、多看盘，注意不同规模趋势线的突破，多观察勤画2、无论是反转形态还是持续形态，都要注意突破后的反抽验证3、形态突破后的目标测算要结合较强的支撑压力位，确定盈利空间4、加深对盘面的感悟，培养自己的盘感四、形态组合案例投资有风险，入市需谨慎——实战篇趋势及判断方法投资有风险，入市需谨慎趋势—趋势定义趋势的定义：趋势就是市场运动的方向，通常的情况下，市场不会朝某一个方向直来直去，市场运动的特征表现为震荡前行，酷似一系列前赴后继的波浪，具有明显的峰和谷。所谓趋势就是这些波峰和波谷依次上升或下降的方向。上升趋势趋势分类下降趋势横向趋势（无趋势）投资有风险，入市需谨慎趋势—上升趋势上升趋势：一系列依次上升的波峰和波谷；换句话说，在某一周期内，市场价格不断突破前一浪的高点，创出新高，在回调过程中却不跌破前一浪的低点的过程，就是上升趋势。投资有风险，入市需谨慎趋势—下降趋势下降趋势：一系列依次下降的波峰和波谷；换句话说，在某一周期内，市场价格不断跌破前一浪的低点，创出新低，在反弹过程中却不能升破前一浪的高点的过程，就是下降趋势。投资有风险，入市需谨慎趋势—横向趋势横向趋势：一系列横向伸展的波峰和波谷。在某一周期内，市场价格无力突破前一波的高点，之后又无力跌破前一波的低点，这样一直维持的过程就是横向整理。横向趋势也叫无趋势。投资有风险，入市需谨慎趋势—趋势转化市场不会永远朝某一个方向直来直去，趋势总是在这三种趋势之间不断转化,且转化也需要一定的时间周期。投资有风险，入市需谨慎趋势—趋势判断趋势线：直观反映趋势的运行方向，在一个上升的趋势中，连接明显的支撑点（最低点）的直线就是上升趋势线。在一个下降趋势中，连接明显阻力点（最高点）的直线，就是下降趋势线。投资有风险，入市需谨慎趋势—趋势线上升趋势线：连接某一时间段K线最低点（或相对低点）与最高点之前的低点的直线，中间无任何价位穿越。投资有风险，入市需谨慎趋势—趋势线下降趋势线：连接某一时间段K线最高点（或相对高点）与最低点之前的高点的直线，中间无任何价位穿越。投资有风险，入市需谨慎趋势—趋势线错误的趋势线会造成错误的趋势判断，从而做出错误的交易。故我们以上升趋势线为例，需牢记趋势线的绘制要点；1、趋势线连接的是K线的影线最高点，不是实体最高点2、连接的必须是当前最高点之前的低点3、趋势线中间不能出现任何价位穿越4、趋势线与整体走势平行度越好，可信度越高5、趋势线一旦画好，不允许随行情的演变随意更改6、趋势线成立后无突破，则趋势延续，一旦被明显突破，说明趋势已经发生改变投资有风险，入市需谨慎趋势—通道线通道线：又称管道线，指在趋势线的反方向上画一根与趋势线平行的直线，且该直线穿越近期价格的最高点或最低点。这两条线将价格夹在中间运行，有明显的管道形状。主要有限制价格运行空间的作用发出趋势转向的警报作用。投资有风险，入市需谨慎趋势—拐点线拐点线：可以看成通道线的变种，当价格在通道内运行时，有时未能回猜趋势线附近便再次上升，从而可以作出一根新的短期趋势线，平行移动后得到的线就称为拐点线。可以帮助我们预判下一次的理论反转点，即拐点。投资有风险，入市需谨慎趋势—趋势变换趋势变换：价格一旦有效突破趋势线意味着趋势已经发生改变。1、上升趋势被破坏后可能会转化成横盘震荡趋势或者下降趋势，具体关注后期价格是否能突破前期低点A（分界点）。投资有风险，入市需谨慎趋势—趋势变换2、下降趋势被破坏后可能会转化成横盘震荡趋势或者上升趋势，具体关注后期价格是否能突破前期高点A（分界点）。投资有风险，入市需谨慎趋势—趋势小结趋势线，通道线的绘制可以给我们指引明确的趋势方向，会大大提高交易胜率，但实际交易过程中仍需注意要点：1、100%相信自己的判断2、趋势明显的坚持做顺势单，抛弃一切逆势单思想3、趋势未明显改变前，情况下，对趋势方向必须坚定不移4、永远不要对市场抱任何预期，市场趋势不会因个人期望而发生改变5、长期趋势不会轻易改变，短期趋势容易改变，故长期趋势比短期趋势更加重要投资有风险，入市需谨慎——实战篇有效位置及寻找方法投资有风险，入市需谨慎有效位置—R/S定义有效位置R/S支撑位：指在价格下跌时可能遇到支撑，从而出现止跌回稳的价位。阻力位：指在价格上升时可能遇到压力，从而出现反转下跌的价位。理论拐点R/S位寻找方法前期高低点成交密集区指标参考位投资有风险，入市需谨慎有效位置—R/S寻找方法1、理论拐点：在数学上指改变曲线向上或向下方向的点，趋势中趋势线，通道线，拐点线附近可能出现的支撑或者压力位置。投资有风险，入市需谨慎有效位置—R/S寻找方法2、前期高低点：前期最高（低）点是重要的R/S位，当价格再次触及一般会出现压力或者支撑。投资有风险，入市需谨慎有效位置—R/S寻找方法3、成交密集区：价格的多次触及，徘徊反映了大众的犹豫不决的心理，当价格再次触及一般会再次出现压力或支撑。投资有风险，入市需谨慎有效位置—R/S寻找方法4、指标参考位：当价格触一些常用指标关键位置时，一般会出现压力或支撑。①黄金分割线投资有风险，入市需谨慎有效位置—R/S寻找方法②布林轨道投资有风险，入市需谨慎——实战篇交易系统的完美构建投资有风险，入市需谨慎交易系统—交易系统定义交易系统：指在交易市场中能实现稳定赢利的一套规则。它包括科学的资金管理，有效的分析技术，良好的风险控制。它的最终目的是实现交易员的稳定赢利。它可分为主观交易系统、客观交易系统和两者相结合的交易系统。一个交易系统就是一个交易员的心血结晶，它体现了交易员的交易哲学。它不具有普适性，即一个交易系统只有在它的创造者手中才能发挥出最大效果。所以对交易员来讲，只有打造出自己的交易系统才能走上稳定盈利的道路。交易系统的作用；1、在高度随机的价格波动中寻找到非随机性的部分。2、帮助投资者有效的控制风险。3、使交易决策的过程更加程序化、理性化。投资有风险，入市需谨慎交易系统—交易系统构成交易系统的基本构成注：缺乏上述任何一项的交易系统都是残缺的，都是无法稳定盈利的。投资有风险，入市需谨慎交易系统—技术分析入场技术分析1、趋势判断：趋势线，通道线研判趋势2、有效位置：拐点位置为主，其他位置辅助参考3、反转信号：K线反转信号投资有风险，入市需谨慎交易系统—技术分析出场技术分析1、趋势判断：趋势线，通道线研判趋势是否发生改变2、有效位置：拐点位置为主，其他位置辅助参考3、反转信号：K线反转信号投资有风险，入市需谨慎交易系统—资金管理仓位管理1、平均仓位固定化：杜绝出现轻仓赚钱，重仓亏损的现象。2、根据趋势明朗程度决定仓位：当趋势明朗情况下，仓位可适当放大；趋势不明朗情况下，仓位适当减轻。3、永远不要满仓：当你决定满仓的那一刻起，就已注定了爆仓的结局。投资有风险，入市需谨慎交易系统—资金管理止盈方式1、见位直接止盈：适用于日内短线交易2、见位信号止盈：适用于日内波段交易3、破位信号止盈：适用于中长趋势交易投资有风险，入市需谨慎交易系统—风险控制止损机制1、初始机械止损：每笔交易进行时必须设置机械性止损以防止趋势突然反转，当入场依据不在坚决止损出局。2、盈利保护性止损：当入场后出现一定盈利后设置保本损，坚决不让盈利的单