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资金管理工作总结范文格式【通用4篇】这篇“资金管理工作总结范文格式【通用4篇】”网络文章绝对是1篇优秀之作,强烈推荐大家参考下载!范文分为哪几种类型?如果您遇到写作难题,可以借鉴一下范文的写作方式。范文是规范文档写作的好帮手,读完本文后相信您一定会有所收获!资金管理工作总结格式【第一篇】为了进一步加强我乡农村集体资金资产资源管理,切实维护农村集体经济组织和人民群众的合法权益,根据永昌县纪委《关于印发永昌县农村集体资金资产资源清产核资工作方案的通知》文件精神,我乡对所辖12个村集体“三资”进行了全面的清产核资,现将村级“三资”清产核资工作简要汇报如下:一、基本情况我乡共辖12个行政村,96个合作社,5787户22113人。20xx年人均纯收入元。这次清产核资共清查货币资金元,其中:银行存款元,账面现金元。固定资产账面金额元(其中:在建工程198000元),债权总额元,债务总额元,村集体经济组织所有土地面积亩,其中:耕地面积亩,园地亩,林地亩,牧草地亩,居民点及工矿用地面积亩,交通用地亩,其他建设用地亩,未利用土地面积亩。二、宣传动员,营造氛围村级资产清查工作涉及面广,工作量大,工作难度大,为了营造良好清理工作的氛围,明确资产清理工作的重大意义,提高对资产清理核资工作的认识。乡政府及时召开了清产核资工作会议,采用以会代训的方式,对清产核资工作进行了安排部署,各村也召开了宣传动员大会,并向群众做了大量宣传工作,扩大了资产清理工作的影响力和知晓度,为后续工作的开展打下了较好的群众基础。三、组建机构,制定方案为了加强对“三资’清产核资工作的领导和监督,乡上成立了由乡长为组长的村级“三资”清产核资工作领导小组,领导小组下设办公室,办公室设在乡财政所,吕中元任办公室主任,并要求各村成立村集体资产管理工作领导小组,组长由村书记担任,副组长由村主任担任,文书具体负责工作的开展。同时乡政府及时制定下发了《****乡农村集体资金资产资源清产核资实施方案》,就村级“三资”清产核资工作的目标、任务、清查对象、清查范围、清查内容、工作步骤和工作要求做了具体的安排,为清产核资工作的顺利开展打下了结实基础。四、规范程序,全面清查在本次清产核资工作中,我乡规范程序,进行全面清查,先从账务入手清查,再进行帐外资产、资源的清查,以点带面,辐射全乡。同时清产核资领导组的成员逐村进行指导督查,现阶段我乡各村已全部完成了清查核实工作,并实行会计电算化。五、存在问题1、清产核资发现许多村购置固定资产时只列支费用,不记固定资产账;新建的房屋建筑物完工后未及时办理竣工结算,未在固定资产账上登记;接受赞助、捐赠的资产,既不入账,又无专人管理,有的甚至由私人长期使用;资产报废、毁损以及变卖、被盗、赠送给外单位,没有及时按有关规定进行核销处理,仍将其长期挂在帐上;一年到头不清理、不对账,资产长期闲置,无人过问,使其自然损耗,造成浪费;不设置固定资产明细帐,本村究竟有多少类型和数量的固定资产,村干部都说不清楚等等。久而久之,就使许多村“家底”不清,资产存量不实,管理混乱。2、这次清产核资发现,许多村将集体资产擅自处置,资产减少、报废等手续不全,不按规定报经主管部门审批;对应当通过资产评估的资产,不经评估,低价处置;资产处置收入由本单位另行安排使用等等。资金管理工作总结格式【第二篇】20xx年,受全球金融危机影响,国家宏观调控从前两个季度的“防过热,防通胀”,到三季度的“保增长,控通胀”,再到四季度的“保增长,扩内需,调结构”;货币政策由从紧转为适度宽松,财政政策从稳健转为积极。在全球经济失衡酿成的这场危机面前,经济转型、政策调整已经成为中国走出困局的唯一机会和选择,同时给施工企业带来了千载难逢的机遇。在过去的一年中,局资金部密切关注国家宏观政策的调整,坚持以科学发展观统揽全局,合理安排筹资结构与总量,着力推广中国中铁资金管理系统,深化内部融资管理,确保生产、经营需要,全局资金管理工作成效显著:实现了资金集中利益共享机制的创新。以子(分)公司为单位,以日均集中在局的资金量为基数,全额分配局资金部的账面效益。这个机制在股份公司的二级工程局还是首创,得到了股份公司及国资委的高度肯定,并在国资委20xx年第40期企业专刊上作为工作经验在其所属企业进行交流与介绍。资金管理系统的推广工作在股份公司中处于领先地位。我局作为股份公司第一批试点单位自20xx年10月18日正式试运行中国中铁资金管理系统(以下简称系统),一年多来,系统推广工作在全局稳步推进,系统运行架构覆盖全局,各项基础工作逐步完善,资金集中管理的理念在全局上下深入人心。资金集中规模和资金集中度大幅提高。系统推广成效彰显:资金集中规模大幅提高,20xx年末吸收局成员单位存款32亿元,较20xx年末15亿元,净增17亿元,增长了113%;全局资金集中度大幅提高,20xx年末达到76%,较20xx年末%,提高了%。本部货币资金存量有效压缩,外部筹资规模得到有效降低。货币资金存款规模大幅度压缩:20xx年末局资金部货币资金存款余额亿元,较年初亿元,压缩亿元,压缩了35%;全局外部筹资规模大幅度降低,20xx年末亿元,年初亿元,减少了亿元,降低了51%。是股份公司外部借款较少的单位之一。内部融资管理进一步加强。有效压缩了内部周转性融资规模,进一步完善了专项融资的管理制度,细化了局对各类专项融资的管理。截止20xx年末,全年累计收回各类融资共计亿元,有效规避了局资金运行风险。外汇管理工作逐步规范并取得初步成效。20xx年局全面清理了所属单位的外币账户,实行集中管理和统一结、用汇制度,规范了外币存款账户的管理,从而有利于降低汇率风险和法律风险。20xx年共办理外币结汇亿美元,由于结汇及时,仅安哥拉项目结汇就为企业减少汇兑损失4788万元,提升了局海外项目收益水平。资金管理工作总结格式【第三篇】从毕业到现在我已经工作快6年了,从最开始的出纳工作,核算会计,费用信用管理到现在的资金管理岗位,一步步提高了自己的财务专业及管理水平,通过这些年工作经验的积累和工作体会总结了一些在京卫的可以逐步实施的资金管理方法:1、资金管理的目标①主要目标是防范财务风险,避免因资金链断裂而产生问题,国家货币政策由“适度宽松”转向“稳健”,这点我觉得在20xx年需要特别重视,银行融资难度会加大,利率也会提高,我预测在10年底还会加息%,明年基准利率会达到6%左右,融资利息成本的加大和融资难度的提高都会影响到明年中标品种的销售量的扩大。引进战略投资者对改善现有资金的紧张情况有很大帮助。②其次是要对现有资金的使用效率上入手,降低企业资金成本,安全资金量保证的前提下不要产生过度的资金沉淀,优先使用成本低的资金,要站在企业的角度考虑资金成本。提高资金使用效率和减少资金沉淀方面:已下发分销集团应收款月度回款考核指标测算公式,虽然子公司对这个考核任务测算方法有抵触,但之后实际情况是收款的计划数和实际完成情况都好于任务下发前的收款预算,相比减少了应收账款对资金的占压。之后要做的工作是控制采购量,但这项工作确实有难度,需要配合销售采购一起完善安全库存的更新和招标新增品种采购的预测和付款节奏。节约成本方面现已做到的:现在通过近两个月的融资申请工作已经做到的是和华侨银行合作使保理手续费由原先的1%降到0,额度为5000万,可以替换深发的一半贷款,一年大概可节约的财务费用为50万元,在明年申请增额到8000万。深发剩下贷款额度可以由工行保理替代也可节约保理手续费90%。如果此次在华侨做保理的金额能做到8000万,剩余的额度给工行,深发的贷款是在明年2-5月慢慢的还清,替代行从现在开始就可以贷出款来,我考虑的是在12月末就不与深发续签授信合同了。2、资金管理的方法在近几个月融资实际工作中总结出了以下几点体会:1、在接触银行时要对公司的整体经营状况有所了解,并对未来发展前景要充满自信;2、遇到可能的融资途径竭尽全力,好事多磨,银行不会轻易放款,尤其是这次的华侨银行保理池融资体会很深,通过反复沟通和跟进,真的是没有起初想象的那么简单,但通过努力是会有回报的。3、国家的金融政策和行业政策外汇管理政策都是在变的,国家的大环境变化也会给企业未来经营带来风险,如最近的央行调整存款准备金率和加息,在明年的贷款融资形式就会变紧,这都是需要提前考虑找好可靠的融资渠道来对冲大环境所带来的风险。4、下一步我想做的几件事情是:①增加与华侨的保理合作,降低整个保理业务融资成本。华侨银行的跨境人民币业务,卓岳说每一笔对外付汇业务可以套利3%,但我还没有具体了解此业务的模式。督导外地子公司使用低成本的银行进行融资,虽然华侨银行保理池不收手续费但我也不建议所有都放在华侨银行避免再次出现深发的情况。②与现有银行谈一下贸易向下定向付款融资,这种业务银行审批难度相对较小。③将在交行的仓单抵押贷款转给民生银行,一是支持民生银行给的信用流贷,再增加一部分实物抵押的贷款,减小银行对我们贷款风险以后能够深度合作。二是可以减少交行收的贷款咨询费。资金管理工作总结格式【第四篇】我局大额资金管理主要有城乡低保、城乡医疗救助、救灾救济资金、五保供养及生活无着落人员社会救助、优抚退役安置。一、城乡低保。城乡低保资金实行动态管理,实行一年一申报、一审批。首先由村委会召开村民代表大会,对进入低保人员进行民主评议,通过评议,经村、乡两级张榜公示无异议后,以乡镇文件报民政局审批,资金由财政局打卡发放。二、城乡医疗救助。救助对象为农村五保户、城乡最低生活保障对象、重点优抚对象、城乡低收入家庭重病患者及其他特殊困难人员。救助由乡镇申报,局经办股室审核,经局长办公会议通过,财政局、民政局联合发文,财政打卡发放。三、救灾救济资金。根据各地受灾程度,由局生产救灾办公室提出资金安排方案,报县政府批准,资金由财政打卡发放。四、五保供养及生活无着落人员社会救助。此项资金由业务股室提出具体落实方案,经局长办公会议通过,财政、民政联合发文,实行财政打卡发放。五、优抚退役安置。根据当年退役人数,农村退役士兵按4500元/年补助,城镇退役士兵按20xx年度城镇职工年平均工资2-5倍,超龄服役按3000元一年,以此类推。业务股室计算出安置经费,报县政府批准,财政局按批准文件拨款,民政局打卡发放。
本文标题:资金管理工作总结范文格式【通用4篇】
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