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工作总结范文财务精选4篇栏目网友按照您的要求为您准备了1篇关于“工作总结范文财务精选4篇”的文章,如何才能写出更加出色的范文?范文是一个好帮手。优秀的范文可以帮助我们更好地理解各种语言表达方式,请将本网页加入您的浏览器收藏夹以方便下次访问!工作总结财务篇【第一篇】财务个人年度聘期工作总结一年时间一晃而过,回首过去,我深刻地感到时间的珍贵和不可估量。在我现任的职位上,我工作认真、勤奋努力,耐心细致,把自己融入到公司中来,为公司所做的努力和贡献也久经考验。该公司的财务决策需要清晰的信息和数据,以便高管做出明智的决策。作为公司的高级会计师,我的主要职责就是掌管其所有财务程序。为了满足这个职责,我必须与其他部门的经理和财务人员密切合作。我与他们保持良好合作关系,确保在制定财务政策时我们能够取得共识。我学会了听取他人的建议和意见,也体现了自己的意见,并在此基础上做出最可行的计划。在公司年度财务工作中,我必须确保公司收入和支出的准确统计,以及确保财务数据的准确记录和保存。我采取了严谨的方法,细致和准确地审查每一笔包括的费用,并及时向有关人员汇报问题。我还通过文件交换和电子邮件等途径进行每一个月的财务信息共享,确保每个团队的财务信息健康地运作。在经营合作伙伴方面,我始终保持着积极谈判的态度,与其他公司和银行联系,挖掘商业机会,为公司的金融稳定做出贡献。我采取了一系列合理的措施来确保公司能够高效地使用其资本,以及管理和监督所有公司资产。我的工作不仅体现在每个日子和财务数据上,还反映在历数个供应商,银行经理,投资者等人员。他们都感觉到在公司的经济运作和财务控制方面有一个可信赖的人存在。总结来说,我对自己的工作还是持有比较高的评价。我在公司财务和战略方面做出的努力和贡献不仅体现了个人能力,也同时表现了团队的效力。我希望在未来的工作中继续努力,为公司做出更多贡献。工作总结财务篇【第二篇】一、厅面收银工作程序餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步,也是财务管理的重要环节之一它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序,并运用于工作中,真正地起到监督、把关的职能作用,为下一步的财务核算奠定良好的基础其工作内容主要包括:(一)班前准备工作1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到,由餐厅收银领班监督执行,并编排报表2、收银员与领班或主管一起清点周转金,无误后在登记簿上签收,班次之间必须办理周转金交接手续,并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字3、领取该班次所需使用的账单及收据,检查账单及收据是否顺号,如有缺号、短联应立即退回,下班时将未使用的账单及收据办理退回手续,并在账单领用登记簿上签字,餐厅账单由主管管理,并由主管监督执行4、检查电脑系统的日期、时间是否正确,如有日期不对或时间不准时,应及时通知领班进行调整,并检查色带、纸带是否足够5、查阅餐厅收银员交接记事本,了解上班遗留问题,以便及时处理(二)正常操作工作程序1、当服务员把点菜单交到收银台时,收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全,如记录不全则退回服务员2、当点菜单人数、台号记录齐全后,开始正式输入菜单,首先将客账单号码输入电脑内,收银机将自动编制该账单号,待客人结账时使用;然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入输入完毕后即可等待客人结账(三)结账工作流程1、餐厅结账单一式二联:第一联为财务联、第二联为客人联2、客人要求结账时,收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单,厅面人员应先将账单核对后签上姓名,然后凭账单与客人结账如果厅面人员没签名,收银员应提醒其签名3、客人结账现付的,厅面人员应将两联账单拿回交收银员总结后,将第二联结账单交回客人,第一联结账单则留存收银员4、客人结账是挂账的,则由厅面人员将客人挂账凭据交收银员办理挂账手续后,两联账单都交收银员处理5、结账时客人出示优惠卡(或者厅面管理人员给予客人打折)要求打折时,厅面人员应将优惠卡(或者管理人员签名)和两联账单交收银员按程序办理打折,如果厅面人员只将一联账单交收银员,收银员可以不给予办理6、作废或修改账单时应由相关人员说明作废或调整原因,并签上姓名,在由厅面管理人员证实后,将修改单和作废单(两联)交收银员送财务部审计审核7、由于种种原因,客人需要滞后结账的,须先请厅面管理人员认可担保,然后将其转入财务部应收账款8、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员,经领导批准招待客户时须使用内部账单,账单请领导签字后转入财务部审计审核9、收银员在本班次营业结束,后应做单班结账;在本日营业工作结束后,应做总班结账仔细核对当日的用餐情况及收入情况,并填写东(西)园餐厅核对表(四)单、总班结账在每班结束后,要做单班总结;在当日业务结束后,要做总班结账直接点击单总班结账按钮,电脑会自动总结营业收入并产生若干报表,根据所需,打印出报表(五)当日、历史账目查询当日账目查询是指未平账和最近三天的账目,直接点击当日账目查询按钮,电脑会自动查找出所需账目历史账目查询是指以前产生的账目,操作方法同上(六)发票管理1、每位收银员领用的发票由本人保管及核销,不得由他人代领和代核销,核销时作废的页号拆开,其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内2、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制(经办人在发票的有关项目中要签上姓名的全称),其客人消费单要贴附发票存根联的后面3、核销发票时发现存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的,经管人除要写上书面说明书附贴上,还要承担由此而产生的一切经济损失4、丢失发票要及时以书面报告上报财务部,丢失发票声明作废的登报费要由经管人负责(七)作废账单的管理收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核作废单必须由领班以上签名证实注明作废原因如事后发现有错,但又查不到保存的账单,其经济责任应由收银当事人承担,同时还要追究销毁单的原因。工作总结财务篇【第三篇】一、基本情况市干休所根据市编委核定数为:事业编制8人,在职职工8人,临时工2人,退休1人。主要工作职责是做好离休老干部服务管理工作。管理范围是:安置在干休所(含自建点)离休干部有八十六人,住户一百三十六户(分布在三个不同地段)。老干部宿舍楼和办公活动楼共有8幢的水电、房屋维修等管理。干休所内设有:两个活动室、两个阅览室、两个医疗室、一个理发室,服务车辆6部。二、财务开支情况由于干休所结构复杂、情况特殊,20__年在执行中按年初预算指标218500元,经费严重不足。年终决算财政拨款238085元,其他收入元,文章版权归文秘站网作者所有!收入合计元;全年支出元(不含超支35008元)。市财政20__年拨入经费238085元,与上年财政拨入经费259856元相比减少了,20__年经费支出决算数是元,与上年同期支出元相比,少开支元。其中20__年水电费开支元,比上年水电费支出元,少开支元;20__年车辆费用开支元,比上年同期支出数元,少开支元。由于现在干休所老干部高龄化,发病率高,造成看病、生活用车多,个别重病号老干部年均用车次数高达二百八十次。收老干部坐车费每公里仍按七十年代有关规定元,至今不变。而每辆车每年经费核定数7000元,但实际每辆车每年养路费1800元,保险费4000元(按部份保),车辆和驾驶员年检费1500元,车辆维修保养费3000元,汽油费4000元,每辆车每年至少超支7300元。三、存在问题老干部宿舍楼房多,且都是上世纪70年代修建,加上公共场所大,公用下水道、化粪池、自来水管道严重老化,年久失修,经费困难,无法维修,给老干部生活带来极大不便。四、建议要求为了加强管理,提高服务质量。我们要求:1、尽快解决干休所土地证的问题以防国有资产流失,需经费2万元;2、解决自来水管道改装问题需经费8万元。(以上两项预算经费经有关部门测算)市干休所二Oxx年元月xx日工作总结财务篇【第四篇】时光荏苒,XX年很快就要过去了,回首过去的一年,内心不禁感慨万千……时间如梭,转眼间又将跨过一个年度之坎,回首望,虽没有轰轰烈烈的战果,但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。财务工作十几年来,我们每个追求进步的人,免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。这也是对自己的一种鞭策吧。作为宏达公司的财务人员,对内财务管理水平的要求应不断提升,对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合理应用。在这一年里全体财务部员工任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。财务部的综合工作能力相比XX年又迈进了一步。回顾即将过去的这一年,在公司领导及部门经理的正确领导下,我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上,紧紧围绕重点展开工作,紧跟公司各项工作部署。在核算、管理方面做了应尽的责任。为了总结经验,发扬成绩,克服不足,现将XX年的工作做如下简要回顾和总结。在各部门同事大力支持配合下,在公司领导的关怀指导下,财务部以强烈的责任心和敬业精神,圆满地完成了各项日常工作,充分发挥了财务部的职能作用,取得了一定的成绩。财务部是公司的关键部门之一,对内,要时刻加强财务管理水平的提高,以适应公司的发展;对外,要时时应对税务、审计等机关的各项检查,及时掌握税收政策及合理应用。由于我公司一直采用手工记账,随着公司规模的不断扩展,财务部相对人手较少,日常工作比较繁重,但在我们高效、有序的组织下,能够轻重缓急妥善处理各项工作。在这一年里,我们全体员工能够任劳任怨、齐心协力、尽职尽责的做好各项工作,综合工作能力相比XX年又迈进了一步。当然,在完成工作的同时也还存在一些不足。现将20xx年的工作做如下简要回顾和总结:一、日常工作:1、认真执行《会计法》,进一步加强财务基础工作的学习,规范记账凭证的编制,严格对原始凭证的合理合法性进行审核,对不符合规定的原始凭证予以退回并责令其整改,强化会计档案的管理。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类,月底将共同费用进行分摊结转,以体现各部门效益。2、在原来的记账基础上,细化了成本费用的管理,加强了收入、成本及各类费用的监督和审核,统一核算口径,严格控制支出,使公司的收入支出核算尽量达到合理。在日常工作中,与银行、税务等相关单位及部门及时保持密切联系,并和他们相关部门建立了良好的工作关系,真正做到银企一家,税企一家。3、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中,我们坚持原则,严格遵照公司的财务管理制度,把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。4、在凭证审核环节中,我们认真审核每一张凭证,坚决杜绝不符合要求的票据,不把问题带到下一个环节5、每月核算员工工资与往来明细帐结转是财务部较为繁重的工作之一,除了计算发放工资外,还要为新员工说明工资的构成及公司相关规定,这就要求财务人员必须耐心细致,尽量做到少出差错或不出差错,经过努力公司每月基本上能准时发放工资。6、按时完成公司营业执照网上年检、会计师事务所的年终审计,统计局的季度申报,与银行的账目核对及有借贷行所需财务报告和相关资料等工作。7、加大固定资产核算管理的同时,往来帐目的核对,款项催收和索要发票是财务部重要工作之一。由于受其他原因的影响,催收难度有所增加,虽然我们尽了很大的努力,也取得了很大的成效,但却不是很理想。8、及时完成公司的纳税申报和各类财务报表,发票购买和管理台账登记工作。在公司的常规审查中,积极配合,成功地完成了审核任务,并积极协助其他部门提供所需要的各类数据和资料,为公司领导决策起到了决定性作用。9、正确计算各项税金,及时足额地交纳税款,积极配合税务部门检查工作,及时发现违背税务法规的问题并予以纠正,保持与税务部门的沟通与联系,取得他们的支持和指导,使我们的纳税工作更加完善和快捷,XX年全年,交纳各种税费应交210万,实交65万余元,二、不足和有待改善的地方:时光飞逝,今年的工作转瞬即为历史。一年中,财务部有很多应做而未做、应做好而未做好的工作,比如在资产实物性管理上,在各项经营费用的控制上,在规范财务核算程序、统一财务管理上,在及时准确地向公司领导汇报财务数据,实施财务分析等方面都相当欠缺。在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱,财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