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深圳市长城投资控股股份有限公司SHENZHENCHANGCHENGINVESTMENTHOLDINGCO.,LTD2006年年度报告二〇〇七年四月1重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事黄振达因公未出席审议本报告的董事会会议,委托董事申成文代为行使董事职权。本公司报告期财务报告经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司审计,并出具标准无保留意见的审计报告。本公司董事长马兴文、总经理刘勇、财务总监尹善峰及财务部总经理李自祥声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。2目录第一章公司基本情况简介..............................................................................3第二章会计数据和业务数据摘要..................................................................4第三章股本变动及股东情况..........................................................................6第四章董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................9第五章公司治理结构....................................................................................15第六章股东大会情况简介............................................................................19第七章董事会报告........................................................................................20第八章监事会报告........................................................................................31第九章重要事项............................................................................................33第十章财务报告............................................................................................36第十一章备查文件目录................................................................................383第一章公司基本情况简介一.公司法定中、英文名称中文名称:深圳市长城投资控股股份有限公司英文名称:SHENZHENCHANGCHENGINVESTMENTHOLDINGCO.,LTD二.公司法定代表人:马兴文三.公司董事会秘书:高晓兵证券事务代表:谢吉斌电话:(0755)88393605董事会传真:(0755)88393600董事会电子信箱:szccdcdm@public.szptt.net.cn董事会联系地址:深圳市福田区百花五路长源楼四.公司注册及办公地址:深圳市福田区百花五路长源楼邮政编码:518028公司国际互联网网址:公司电子信箱:ccdc@cctzkg.com五.信息披露报纸:《证券时报》和《中国证券报》登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网为巨潮资讯网,网址为:公司年度报告备置地点:公司董事会办公室六.公司股票上市交易所:深圳证券交易所股票简称:深长城股票代码:000042七.其他有关资料1.公司首次注册登记日期:1994年9月13日公司首次注册登记地点:深圳市福田区白沙岭百花村百花五路长源楼2.营业执照注册号:44030110089063.税务登记号码:4403041921907684.公司聘请的会计事务所名称:深圳南方民和会计师事务所有限责任公司办公地址:深圳市深南中路2072号电子大厦8楼邮政编码:5180314第二章会计数据和业务数据摘要一、本年度主要会计数据单位:人民币元利润总额69,489,159.91净利润76,156,189.60扣除非经常性损益后的净利润63,859,366.68主营业务利润306,548,174.77其他业务利润514,893.15营业利润76,548,852.49投资收益-18,051,372.90营业外收支净额10,533,957.37经营活动产生的现金流量净额-323,319,986.49现金及现金等价物净增加额-409,173,447.61非经常性损益明细如下:非经常性损益金额(元)各种形式的补贴收入457,722.95坏账准备转回1,494,043.83各项营业外收入1,338,693.06各项营业外支出9,195,264.31小计12,485,724.15前述非经常性损益应扣除的所得税费用-235,579.95前述非经常性损益应扣除的少数股东损益-185,886.93前述非经常性损益应扣除的未确认投资损失232,565.65合计12,296,822.92二、截止报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标单位:人民币元2004年年度项目2006年2005年调整前调整后主营业务收入831,042,801.691,337,970,159.263,487,832,008.193,487,832,008.19利润总额69,489,159.91110,443,429.1538,729,010.5038,468,431.74净利润76,156,189.60137,217,457.3650,172,889.8049,912,311.04扣除非经常性损益后的净利润63,859,366.6855,983,563.9357,460,301.4157,199,722.65总资产4,194,936,869.973,131,423,705.644,804,891,217.964,810,905,101.39股东权益1,573,604,790.551,536,282,014.371,417,262,616.131,423,276,499.565每股收益(全面摊薄)0.31800.57300.20950.2084扣除非经常性损益后的每股收益(全面摊薄)0.26670.23380.24000.2389每股净资产6.576.425.925.94调整后的每股净资产6.406.375.255.27每股经营活动产生的现金流量净额-1.351.3853.1623.162净资产收益率(全面摊薄)4.84%8.93%3.54%3.51%扣除非经常性损益后的净资产收益率(全面摊薄)4.06%3.64%4.05%4.02%根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号》文的规定,分别按全面摊薄和加权平均法计算2006年度净资产收益率和每股收益如下:净资产收益率(%)每股收益(元/股)报告期利润全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润19.48%19.71%1.28011.2801营业利润4.86%4.92%0.31970.3197净利润4.84%4.90%0.31800.3180扣除非经常性损益后的净利润4.06%4.11%0.26670.2667注:本公司报告期内股本数量未发生变动,故按加权平均法计算的每股收益同按全面摊薄法计算的数据相同;同时,报告期末至报告披露日,本公司股本数量也未发生变动。三、报告期内股东权益变动情况单位:人民币元项目股本资本公积盈余公积未分配利润拟分配的现金股利未确认的投资损失股东权益合计期初数239,463,040616,708,799.94407,321,707.61285,244,376.320-12,455,909.501,536,282,014.37本期增加0022,846,856.8876,156,189.6043,103,347.20-34,813,537.7841,342,651.82本期减少04,019,875.64065,950,204.08004,019,875.64期末数239,463,040612,688,924.30430,168,564.49295,450,361.8443,103,347.20-47,269,447.281,573,604,790.55变动原因:1、资本公积减少,是因为报告期公司将股权分置改革相关费用在资本公积中列支所致;2、盈余公积增加,乃公司本期利润分配计提所致;3、未确认投资损失增加,乃公司部分子公司报告期出现亏损所致。6第三章股本变动及股东情况一、股本变动情况(一)报告期内股份总数及股本结构变动情况表单位:股本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后项目数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份170,299,38471.12%-14,924,797-14,924,797155,374,58764.88%1、国家持股83,333,49634.80%-12,094,189-12,094,18971,239,30729.75%2、国有法人持股19,750,4518.25%-2,866,383-2,866,38316,884,0687.05%3、其他内资持股67,215,43728.07%35,77535,77567,251,21228.08%其中:境内法人持股67,049,65128.00%67,049,65128.00%境内自然人持股165,7860.07%35,77535,775201,5610.08%4、外资持股其中:境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件股份69,163,65628.88%14,924,79714,924,79784,088,45335.12%1、人民币普通股69,163,65628.88%14,924,79714,924,79784,088,45335.12%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数239,463,040100.00%239,463,040100.00%注:以上股份变动为公司股权分置改革时,非流通股股东送股给流通股股东所致。(二)股票发行与上市情况1、到报告期末为止的近三年,公司无股票发行情况。2、报告期未发生任何因送股等原因引起的公司股份总数变化。二、股东情况介绍(一)报告期末公司股东数量和持股情况:股东总数28153前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股总数持有限制性股票数量质押或冻结的股份数量深圳市人民政府国有资产监督管理委员会国有股29.75%71,239,30771,239,3070江西联泰实业有限公司法人股18.71%44,795,87244,795,8720深圳市联泰房地产开发有限公司法人股9.29%22,253,77922,253,77907深圳市振业(集团)股份有限公司国有法人股7.05%16,884,06816,884,0680上海申能资产管理有限公司流通A股1.71%4,094,95300上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金流通A股1.00%2,389,96300中国工商银行-国投瑞银核心企业股票型证券投资基金流通A股0.97%2,326,44400中国工商银行-融鑫证券投资基金流通A股0.81%1,934,57300李共扬流通A股0.73%1,748,86900光大证券股份有限公司流通A股0.54%1,290,24000前10名流通股东持股情况股东
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