渝税通操作手册

渝税通操作手册-1-系统概述1.1概述渝税通主要包括系统管理、个税代扣代缴、个税申报辅助工具箱、网上报税、网络发票、企业所得税汇算清缴、货运发票开票系统、重点税源网上直报、全国税收调查、财务报表、调查表等子系统。1.2运行环境本节介绍的内容会帮助您提供必要的操作环境，请仔细阅读。软件配置操作系统：Windows2000/WindowsXp/Vista/Windows7分辨率：建议为1024×768系统日期：必须设置成当天日期日期格式：YYYY-MM-DD（以Windows2000为例本项在“开始菜单设置控制面板区域选项日期标签页”中设置。）硬件配置CPU：Pentium3742及以上内存：最小256MB内存硬盘：200MB的可用空间光驱：20X及以上网络配置直接连接互联网（拨号、DDN、宽带等）通过局域网连接互联网渝税通操作手册-2-1.3系统安装系统安装有两种方式：一种从光盘安装；另一种是从网站上下载安装包安装。方法一：从安装光盘安装启动计算机。将安装盘放入光驱后自动运行该光盘。根据提示一步步操作，完成本系统的安装。方法二：从网站下载安装包后安装启动计算机。从网站下载安装包。请与主管税务机关联系获取下载本软件的网址。运行安装文件。渝税通操作手册-3-1.4系统登录业务说明初次登录以系统内置的用户登录。操作步骤安装完毕后，桌面上自动建立本系统的快捷方式，双击该图标启动系统。以系统内置的用户登录本系统。(用户代码：admin；用户密码：123456)图1.1在上图所示的登录窗口中点击[登录]。渝税通操作手册-4-1.5系统初始化业务说明初次登录时自动弹出设置向导，帮助您完成基础参数的设置。操作步骤网络参数：包括服务器设置和代理设置两部分，设置后点击[下一步]。图1.2服务器地址和端口：服务器为系统升级时连接的服务器。（上图仅供参考，正确信息请根据使用需要进行设置。）测试连接：点击[测试连接]可以测试设置的地址和端口信息是否正确。单位信息：录入单位基本信息，点击[下一步]。其中，注册编码默认为税号后6位，如税号中有字母，请大写输入。图1.3录入通行密码，单击[下一步]。渝税通操作手册-5-图1.4完成注册：点击[完成]。渝税通操作手册-6-个人所得税代扣代缴2.1系统概述2.1.1概述个人所得税代扣代缴系统既为扣缴义务人提供了方便快捷的报税工具，也为税务机关提供了全面准确的基础数据资料。本系统主要包括：基础信息录入、填写报表、生成申报数据、申报及反馈、查询统计等功能。业务流程图如下：图2.1渝税通操作手册-7-2.1.2首页业务说明在系统首页中可以完成纳税人信息、各报表的填写，也可以根据需要进行修正或自查申报。操作步骤主界面的右上角列出了申报的整个流程图，根据流程图可以方便地进行一步步操作。图2.2主界面的左上角列出了当前正在填写的申报情况，选择申报记录后点击[纳税人信息]或[填写报表]可以填写纳税人信息和各报表。主界面下方显示往月申报情况，可以根据需要进行修正或自查申报。一旦选择往月申报记录后点击[启动修正]或[启动自查]，该条记录同时会在左上角的列表中显示。如果要自查没有正常申报记录的月份，可以先点击[增加未申报月份]增加一条记录，然后选中该记录点击[启动自查]。渝税通操作手册-8-2.2基础信息2.2.1纳税人信息业务说明纳税人信息包括从扣缴义务人处取得所得的所有雇员、非雇员、股东投资者、个人借款者、外籍人员等纳税人的基础信息。操作步骤选择“纳税人信息”，或点击主界面上[纳税人信息]，如图2.3所示显示所有纳税人信息。图2.3点击[增加]，在图2.4所示窗口中输入纳税人信息。纳税人类型中的股东/投资者和个人借款只能选其一。渝税通操作手册-9-图2.4在本功能中除了前面讲的手工增加纳税人外，还可以从外部导入纳税人信息，导入方式有两种。第一种方式为从第三方的软件如财务软件导出纳税人信息，然后对纳税人信息根据本系统的要求进行整理后导入到本系统中。第二种方式为使用本系统提供的Excel模板填写纳税人信息，然后将Excel文件导入到本系统中。外籍人员信息在导入后必须要补充完成才能保存。方法一：从第三方软件获取纳税人信息从第三方软件如财务软件中导出纳税人信息，本系统可以导入Txt或Excel格式。导入文件到本系统中。第一步：点击[导入]，选择导入文件。第二步：将外部文件中的列与本系统中纳税人信息显示的项目进行对应。图2.5第三步：点击[导入]完成从外部文件的导入。方法二：根据Excel模板准备导入数据渝税通操作手册-10-在本系统的主界面中点击“帮助”。打开帮助后，选择“附录二/Excel模板文件下载”，点击右侧的“纳税人信息”获取Excel模板。打开Excel文件，逐行填写相应的信息。中国籍雇员必须要填写姓名、证照类型、证照号码、是否雇员、出生年月、通讯地址、邮政编码、职业、职务、户籍所在地。如果是非雇员还要填工作单位，如果是股东/投资者或个人借款则还要填个人股本额。外籍雇员必须要填写姓名、证照类型、证照号码、是否雇员、出生年月、通讯地址、邮政编码、英文姓名。如果是非雇员还要填工作单位，如果是股东/投资者或个人借款则还要填个人股本额。准备好Excel数据后，使用本系统的导入功能导入文件。温馨提示扣缴义务人可多次导入纳税人信息，导入时对当前已存在的信息系统不进行处理，但会给出提示信息，对当前不存在的信息则会继续导入。渝税通操作手册-11-2.3填写报表本章主要详细介绍各张报表的适用范围及其填写方法。在报表填写中，像修改、打印、高级这些基本操作都是一样的，之前已有详尽的介绍，所以在阅读本章时请仔细阅读该节。2.3.1基本操作介绍业务说明基本操作主要包括：导入、修改、删除、保存、查找、打印、导出、高级、关闭。操作步骤导入：本系统对所有报表提供了从外部文件导入报表数据的功能，导入有两种方式，第一种方式为从第三方的软件如财务软件导出报表信息，然后对报表信息根据本系统的要求进行整理后导入到本系统中。第二种方式为使用本系统提供的Excel模板填写报表信息，然后将Excel文件导入到本系统中。方法一：从第三方软件获取报表信息以导入正常工资薪金收入为例，主要有以下几个步骤：从财务软件中将正常工资薪金收入的有关数据直接导出，可以导出为Txt格式或Excel格式。在本系统中导入正常工资薪金数据，点击工具栏中的“导入”按钮，然后在如下图2.6所示窗口中，选中“从外部数据导入生成”选项，然后点击[浏览]按钮选择外部文件。图2.6确认无误后点击[确定]。将外部文件中的列与本系统正常工资薪金收入明细表要求显示的项目进行对应。点击[导入]完成从外部文件完成报表数据的导入。方法二：根据Excel模板准备导入数据在本系统的主界面中点击“帮助”。打开帮助后，选择“Excel模板文件下载”，点击右侧的“正常工资薪金收入”获取Excel模板。打开Excel文件，逐行填写相应的信息，您也可以点击Excel工作薄中的“填表说明”工作表，查看填表说明。准备好Excel数据后，使用本系统的导入功能将文件导入到系统中。修改：每张报表在填写了以后，如果要修改纳税人收入信息，可以用鼠标双击要修改的记录，在修改窗口中修改。渝税通操作手册-12-删除：如果要删除纳税人收入信息，只要在选中该记录后点击[删除]。保存：每张报表在数据信息录入过程中，每录入完一条数据系统都会自动保存。查找：系统针对每张报表分别提供了各种查询条件，便于进行查询。在进入每张报表的填写功能时，系统默认是不显示查找条件的，您需要点击[查找]才能显示查找条件。点击[查找]，可以按一个单独条件，或是多个组合条件进行查询。打印、导出：在查找到相应信息后点击[打印]或[导出]，可以将当前纳税人收入信息打印或导出。关闭：点击[关闭]退出报表填写功能。渝税通操作手册-13-2.3.2正常工资薪金收入业务说明正常工资薪金收入明细表适用于正常按月发放的工资薪金。本报表每月只能填报一次。所得月份，指纳税人取得所得实际所属的月份。操作步骤选择“填写报表正常工资薪金收入”，或点击主界面上[填写报表]，选择“正常工资薪金收入”。如果您当月还没有生成过正常工资薪金数据，那么您将看到如图2.7所示的提示信息，询问您是否要使用自动生成工资薪金数据向导，建议您点击[确定]使用该向导。如果您当月已生成过正常工资薪金数据，那么在进入本功能后系统自动显示报表数据。图2.7点击[确定]，您可以根据实际情况选择填写方式。图2.8温馨提示①正常工资薪金收入的费用扣除标准为可选0和3500(于2011年9月1日开始执行)，0仅适用于雇用单位和派遣单位同时支付在外商投资企业、外国企业、外国驻华机构中工作的中方人员工资、薪金时。②准予扣除的捐赠额，按税法规定指个人将其所得通过中国境内的社会团体、国家机关向教育和其他社会公益事业以及遭受严重自然灾害地区、贫困地区的捐赠。捐赠额未超过纳税人申报的应纳税所得额30%的部分，可以从其应纳税所得额中扣除。只有当纳税人向宋庆龄基金会、中国福利会、中国残疾人福利基金会、中国扶贫基金会、中国煤矿尘肺病治疗基金会、中华环境保护基金会、中华红十字会、中华慈善总会、青少年活动场所、老年服务机构，以及通过非营利机构向教育事业的捐赠等的准予扣除的捐赠额为实际捐赠额。渝税通操作手册-14-2.3.3外籍人员正常工资薪金收入业务说明外籍人员正常工资薪金收入明细表适用于外籍人员(包括华侨、香港、澳门、台湾同胞)正常按月发放的工资薪金。操作步骤选择“填写报表外籍人员正常工资薪金收入”，或直接点击主界面上的[填写报表]，选择“外籍人员正常工资薪金收入”。如果您当月还没有生成过外籍人员正常工资薪金数据，那么您将看到如图2.9所示的提示信息，询问您是否要使用自动导入外籍人员正常工资薪金数据向导，建议您点击[确定]使用该向导。如果您当月已生成过外籍人员正常工资薪金数据，那么在进入本功能后系统自动显示报表数据。图2.9在上图中点击[确定]后，出现如图2.10所示窗口。本报表的填写方法共有三种：一是导入以前月份已生成的数据，然后进行修改；二是从外部数据文件直接导入生成数据；三是先生成零工资记录，然后手工再修改报表数据。您可以根据实际情况进行选择。图2.10温馨提示外籍人正常工资薪金外汇牌价的获取方式：外币折合人民币时，如为美元、日元和港币，应当按照填开完税凭证的上一月最后一日中国人民银行公布的人民币对上述本种货币的基准汇价，折合成人民币计算缴纳税款；如为美元、日元和港币以外的其他货币的，应当按照填开完税凭证的上一月最后一日美元对人民币的基准汇价和国家外汇管理局提供的同日纽约外汇市场美元对主要外币的汇价进行套算，按套算后的汇价作为折合率计算缴纳税款。渝税通操作手册-15-2.3.4全年一次性奖金收入全年一次性奖金收入明细表适用于全年一次性奖金，一个纳税人在一个纳税年度内使用一次后，将不再支持再次操作。本表填写时，要求先录入纳税人当月工资薪金数据。如果当月没有正常工资薪金而需要填写本表时，可先将本月正常工资薪金明细表中所有项目填写为零。本报表的填写方法共有两种，您可以根据实际情况，选择适合您的方法。方法一：进入本功能窗口后点击[导入]从外部文件导入报表数据。方法二：进入本功能窗口后点击[增加]，逐项录入纳税人全年一次性奖金收入数据，录入完成点击[保存]。渝税通操作手册-16-2.3.5无住所个人取得数月奖金收入无住所个人取得数月奖金收入明细表适用于国税发[2005]9号文件（文件内容详见附录）规定的无住所个人取得除全年一次性奖金以外的其它各种名目奖金，如半年奖、季度奖、加班奖、先进奖、考勤奖等的各种名目奖金，如果该个人当月在我国境内没有纳税义务，或者该个人由于出入境原因导致当月在我国工作时间不满一个月的情况。只有在当月境内工作天数小于当月天数时，无住所个人取得的奖金收入适用于此表。本报表的填写方法共有两种，您可以根据实际情况，选择适合您的方法。方法一：外部文件导入数据。进入本功能窗口后点击[导入]从外部文件导入报表数据。方法二：逐条