出纳会计的基本工作流程【参考5篇】

1/3出纳会计的基本工作流程【参考5篇】无论是身处学校还是步入社会，大家都尝试过写作吧，借助写作也可以提高我们的语言组织能力。大家想知道怎么样才能写比较优质的范文吗？这里我分享的“出纳会计的基本工作流程【参考5篇】”，希望对您的写作有所帮助，下面我们就来了解一下吧。出纳会计的基本工作流程【第一篇】1、负责受理日常的收付款业务;2、审核发票及单据，整理财务原始凭证;3、管理货币资金，与银行定期对账;4、负责银行往来事项，办理银行结算业务;5、负责所有支票的保管、签发支付工作;6、编制会计凭证，整理保管财务会计档案;出纳会计的基本工作流程【第二篇】1、按照国家会计制度的规定,进行记账、登帐、算账、报帐,做到手续完备,内容真实,数字准确，账目清楚,按期报帐。2、负责会计核算,特别对应收、应付等往来账要及时清理;3、负责审核各部门各类费用的报销;4、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。2/35、负责申报个税、增值税、企业所得税等;6、会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册,标明月份、季度、年起止、号数、单据张数,有会计及有关人员签字盖章(包括制单、审核、记账、主管),交由档案室保存,归档前应加以装订。出纳会计的基本工作流程【第三篇】1、处理外贸财务业务，进出口退税，根据公司的资金计划，准备付款资料，网银付款;2、总公司进项税发票认证，整理，存档，追踪发票认证进度;3、制作银行余额调节表，营运费用的审核，入账;4、对账，结算及收款跟进;5、协助人事处理员工劳动关系及保险手续;6、其他部门主管指派的工作。出纳会计的基本工作流程【第四篇】1、执行公司财务管理制度。2、负责编制年度财务预算，部门所有单据的处理及收支明细的核对。3、现金收支业务的办理及现金管理仓库物资的盘点。4、控制部门的成本支出。5、营账系统收费数据的审核和收费月处理。3/36、收取整理核对各业务块的报销。7、单据并录入支付平台及银行代发代扣系统，并及时报送公司财务部。出纳会计的基本工作流程【第五篇】1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况;2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销和支付流程的有关规定，办理费用报销业务和发放工资业务;3、跟进与商户有关的业务收付款，并及时进行汇报;4、每日核对店铺现金收入和系统是否一致，统计店铺月销售额;5、月末与会计清点现金，核对银行帐户余额;6、每月的水电燃气电信房租等日常开支费用及时缴付，向商户收取代垫水电费用;7、负责公司各证件的更换及年审工作;8、办理银行结算，规范使用票据，保管空白票据，网银盾