出纳工作职责概述精编3篇

好文档，供参考1/2出纳工作职责概述精编3篇【题记】这篇精编的文档“出纳工作职责概述精编3篇”由三一刀客最“美丽、善良”的网友上传分享，供您学习参考使用，希望这篇文档对您有所帮助，喜欢就下载分享吧！出纳工作职责概述11、负责公司日常的费用报销；2、负责日常现金、支票的收入与支出，及时登记现金及银行存款日记账；3.、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额；4、定期对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表；5、每周编制资金周报，并上报公司财务主管及公司领导；6、完成领导交代的其他工作。出纳工作职责概述21、负责公司现金、支票收入的保管、支付工作；2、管理银行账户、承兑与发票；3、严格按照公司规章制度报销各项费用；4、发放工资，开票；好文档，供参考2/25、上级领导安排的其他事项；6、有驾照；7、熟练运用办公软件；出纳工作职责概述32、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项；3、负责各项按相关规定审核批准的费用报销；4、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作；5、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符；6、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作；7、完成公司交办的其它工作。8、对接税务系统，了解税收知识。