XXXX年的资产负债表、损益表、现金流量表含自动计算公式

报表编制基本信息录入新准则数据表编制单位：必填****有限公司所属时期或截止时间：2009/1/31凭证录入企业负责人：必填甲科目汇总余额表财务负责人：必填乙会企01表-查询制表人：必填丙会企02表-查询说明：基本信息录入后，将会自动显示在各报表的相关位置。报表目录编号行次报表名称A011编制与使用说明凭证录入科目汇总余额表资产负债表利润表今天是：贰零壹玖年玖月贰拾玖日现在是：捌时叁拾叁分肆拾秒使用说明hhhhggggggggg101010ggggggggghhhh36、每月用一个，可命名，如0901、0902，即09年1月、09年2月以此类推。本表制作非常筒单，除设几个函数外，都是用等号联接的，尽管如此，但用了大量计算与提取公式，所以，错误在所难免，欢迎大家提些改进意见！一、功能：输入凭证，自动汇总、自动出表（资产负债表、利润表、现金流量表）。二、使用：1、初始化：即第一次使用时，期初数字的录入，（1）损益类科目：在利润表的右侧，有“初始化”一栏，在此填写从1月至初始月的本年累计数。如果是1月开始用，则无需填写此栏。（2）其他类（资产、负债等）在“科目汇总余额表”右侧，填写在开始的前一个月的一列。比如1月开始，初始余额写在0月；6月开始写在5月。(3)现金流量表的初始化数据，在现金流量表右侧。用法同利润表。2、在“凭证录入”表，录入凭证名称、金额。如果是货币资金科目，输入现金流量项目。设有高级的凭证自动编号3‘科目汇总表’中的期初数，只要每月将本月月末数字复制/选择性黏贴/数值/确定。黏贴到相应的月份，即可自动计算。4、资产负债表的期初数，手工录入一年内不动。5、利润表的累积数，来源于本月利润表的累积数，只要将本月的数，复制/选择性黏贴/数值/确定。黏贴到右边相应的月份即可。5、现金流量表：同利润表，累积数，来源于本月累积数，只要将本月的数，复制/选择性黏贴/数值/确定。黏贴到右边相应的月份即可。3今天是2019-09-29现在是：捌时叁拾叁分肆拾秒使用说明hhhhggggggggg101010ggggggggghhhh3本表制作非常筒单，除设几个函数外，都是用等号联接的，尽管如此，但用了大量计算与提取公式，所以，错误一、功能：输入凭证，自动汇总、自动出表（资产负债表、利润表、现金流量表）。二、使用：1、初始化：即第一次使用时，期初数字的录入，（1）损益类科目：在利润表的右侧，有“初始化”一栏，在此填写从1月至初始月的本年累计数。如果是1月开始用，则无需填写此栏。（2）其他类（资产、负债等）在“科目汇总余额表”右侧，填写在开始的前一个月的一列。比如1月开始，初始余额写在0月；6月开始写在5月。(3)现金流量表的初始化数据，在现金流量表右侧。用法同利润表。2、在“凭证录入”表，录入凭证名称、金额。如果是货币资金科目，输入现金流量项目。设有高级的凭证自动编号3‘科目汇总表’中的期初数，只要每月将本月月末数字复制/选择性黏贴/数值/确定。黏贴到相应的月份，即可自动计算。4、资产负债表的期初数，手工录入一年内不动。5、利润表的累积数，来源于本月利润表的累积数，只要将本月的数，复制/选择性黏贴/数值/确定。黏贴到右边相应的月份即可。5、现金流量表：同利润表，累积数，来源于本月累积数，只要将本月的数，复制/选择性黏贴/数值/确定。黏贴到右边相应的月份即可。今天是2019-09-29返回目录月份凭证号科目名称现金流量项目借方发生额贷方发生额核对0.000.00凭证号录入区域↓0利息收入在借方，借记银行存款现金无需录入凭证号借方发生额贷方发生额差额用于复制的科目10.000.00-现金20.000.00-银行存款30.000.00-其他货币资金40.000.00-交易性金融资产50.000.00-应收票据60.000.00-应收账款70.000.00-预付账款80.000.00-应收股利90.000.00-应收利息100.000.00-其他应收款110.000.00-坏账准备120.000.00-代理业务资产130.000.00-材料采购140.000.00-在途物资150.000.00-原材料160.000.00-材料成本差异170.000.00-库存商品180.000.00-发出商品190.000.00-商品进销差价200.000.00-委托加工物资210.000.00-包装物及低值易耗品220.000.00-周转材料230.000.00-存货跌价准备240.000.00-待摊费用250.000.00-持有至到期投资260.000.00-可供出售金融资产270.000.00-长期股权投资280.000.00-长期股权投资减值准备290.000.00-投资性房地产300.000.00-长期应收款310.000.00-未实现融资收益320.000.00-固定资产330.000.00-累计折旧340.000.00-固定资产减值准备350.000.00-在建工程360.000.00-工程物资370.000.00-固定资产清理380.000.00-生产性生物资产390.000.00-无形资产400.000.00-累计摊销410.000.00-无形资产减值准备420.000.00-长期待摊费用凭证自动校对利息收入在借方，借记银行存款10，借记财务费用-10430.000.00-递延所得税资产440.000.00-450.000.00-短期借款460.000.00-应付票据470.000.00-应付账款480.000.00-预收账款490.000.00-应付职工薪酬500.000.00-应交税费510.000.00-其他应付款520.000.00-预提费用530.000.00-递延收益540.000.00-长期借款550.000.00-专项应付款560.000.00-570.000.00-580.000.00-590.000.00-600.000.00-610.000.00-利润分配620.000.00-630.000.00-实收资本640.000.00-650.000.00-主营业务收入660.000.00-主营业务成本670.000.00-营业税金及附加680.000.00-690.000.00-销售费用700.000.00-管理费用710.000.00-财务费用720.000.00-营业外收入730.000.00-营业外支出740.000.00-2009年12借方贷方现金借---0.00银行存款借---0.00其他货币资金借---0.00交易性金融资产借---0.00应收票据借---0.00应收账款借---0.00预付账款借---0.00应收股利借---0.00应收利息借---0.00其他应收款借---0.00坏账准备贷---0.00代理业务资产借---0.00材料采购借---0.00在途物资借---0.00原材料借---0.00材料成本差异借---0.00库存商品借---0.00自制半成品借---0.00发出商品借---0.00商品进销差价贷---0.00委托加工物资借---0.00---0.00周转材料借---0.00存货跌价准备贷---0.00待摊费用借---0.00持有至到期投资借---0.00持有至到期投资减值准备贷---0.00可供出售金融资产借---0.00长期股权投资借---0.00长期股权投资减值准备贷---0.00投资性房地产借---0.00长期应收款借---0.00未实现融资收益贷---0.00固定资产借---0.00累计折旧贷---0.00固定资产减值准备贷---0.00在建工程借---0.00工程物资借---0.00固定资产清理借---0.00生产性生物资产借---0.00无形资产借---0.00累计摊销贷---0.00无形资产减值准备贷---0.00商誉借---0.00长期待摊费用借---0.00递延所得税资产借---0.00待处理财产损溢借---0.00---短期借款贷---0.00科目汇总余额表期末余额科目名称期初余额本期发生额借贷返回目录月第21页，共32页交易性金融负债贷---0.00应付票据贷---0.00应付账款贷---0.00预收账款贷---0.00应付职工薪酬贷---0.00应交税费贷---0.00应付股利贷---0.00应付利息贷---0.00其他应付款贷---0.00代理业务负债贷---0.00预提费用贷---0.00预计负债贷---0.00递延收益贷---0.00长期借款贷---0.00长期债券贷---0.00长期应付款贷---0.00未确认融资费用借---0.00专项应付款贷---0.00递延所得税负债贷---0.00---实收资本贷---0.00资本公积贷---0.00盈余公积贷---0.00本年利润贷---0.00利润分配贷---0.00库存股借---0.00---生产成本借---0.00制造费用借---0.00劳务成本借---0.00研发支出借---0.00工程施工借---0.00工程结算借---0.00机械作业借---0.00---主营业务收入贷---0.00其他业务收入贷---0.00公允价值变动损益贷---0.00投资收益贷---0.00营业外收入贷---0.00主营业务成本借---0.00其他业务成本借---0.00营业税金及附加借---0.00销售费用借---0.00管理费用借---0.00财务费用借---0.00勘探费用借---0.00资产减值损失借---0.00营业外支出借---0.00所得税借---0.00以前年度损益调整贷---0.000.000.00第22页，共32页编制单位：****有限公司资产行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数流动资产：1流动负债：36货币资金20.000.00短期借款370.000.00交易性金融资产30.000.00交易性金融负债380.000.00应收票据40.000.00应付票据390.000.00应收账款50.000.00应付账款400.000.00预付账款60.000.00预收账款410.000.00应收股利70.000.00应付职工薪酬420.000.00应收利息80.000.00应交税费430.000.00其他应收款90.000.00应付利息440.000.00存货100.000.00应付股利450.000.00其中：消耗性生物资产11其他应付款460.000.00待摊费用120.000.00预提费用470.000.00一年内到期的非流动资产13预计负债480.000.00其他流动资产14一年内到期的非流动负债49流动资产合计150.000.00其他流动负债500.000.00非流动资产：16流动负债合计510.000.00可供出售金融资产170.000.00非流动负债：52持有至到期投资180.000.00长期借款530.000.00投资性房地产190.000.00应付债券540.000.00长期股权投资200.000.00长期应付款550.000.00长期应收款210.000.00专项应付款560.000.00固定资产220.000.00递延所得税负债570.000.00在建工程230.000.00其他非流动负债580.000.00工程物资240.000.00非流动负债合计590.000.00固定资产清理250.000.00负债合计600.000.00生产性生物资产260.000.00所有者权益（或股东权益）：61油气资产27实收资本（或股本）620.000.00无形资产280.000.00资本公积630.000.00开发支出290.000.00盈余公积640.000.00商誉300.000.00未分配利润650.000.00长摊待摊费用310.000.00减：库存股660.000.00递延所得税资产320.000.00所有者权益（或股东权益）合计670.000.00其他非流动资产330.000.0068非流动资产合计340.000.0069资产总计350.000.00负债和所有者（或股东权益）合