年度现金流量表

法人單位：1月份2月份3月份4月份5月份6月份内部往来交际费招商费广告费其他小计2002年1--12月现金流量表项目期初资金余额资金流入投资理财存入保证金长短期借款利息收入代收代付处置资产收入小计营业活动停车场收入其他收入退还税款租金收入销售收入广告收入活动收入资金流出投资及理财活动存出保证金土地及建物在建及装修工程设备费其他投资款偿还借款开办费利息支出内部往来其他业务支出小计合计事务费用行销费用营业税金所得税其他税费退位(租金)退还保证金(含工程)代收代付其他其他费用小计合计本月资金流入（出）小计营业活动租金支出用人费用设备费用期末资金余额单位：千元7月份8月份9月份10月份11月份12月份合计备注2002年1--12月现金流量表