现金流量表074

流量与去年同期对比分析如下：单位：万元项目本月上年同月增减额增减（%）一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金1,307.481,726.22-418.74-24.26收到的税费返还6.217.56-1.35-17.86收到的其它与经营活动有关的现金2.231.171.0690.60现金流入小计1,315.921,734.95-419.03-24.15购买商品、接受劳务支付的现金320.77531.41-210.64-39.64支付给职工以及为职工支付的现金396.72527.93-131.21-24.85支付的各种税费19.6586.59-66.94-77.31支付的其它与经营活动有关的现金51.336.2545.08721.28现金流出小计788.471,152.18-363.71-31.57经营活动产生的现金流量净额527.45582.77-55.32-9.49二、投资活动产生的现金流量处置固定资产、无形资产和其他长其资产所收回的现金净额0.000.000.00收到的其它与投资活动有关的现金0.0034.32-34.32-100.00现金流入小计0.0034.32-34.32-100.00购建固定资产、无形资产和其他长其资产所支付的现金1.4947.77-46.28-96.88支付的其它与投资活动有关的现金0.000.000.00现金流出小计1.4947.77-46.28-96.88投资活动产生的现金流量净额-1.49-13.4511.96-88.92三、汇率变动对现金的影响-0.730.36-1.09-302.78四、现金及现金等价物净增加额525.23569.68-44.45-7.80由上表可以看出：北京西苑置地有限公司现金流量分析同期水平；我店在增加收入的同时继续压缩各项成本费用开支，确保现金流入减少现金流出，现将8月份现金一、经营活动现金流入比上年同月减少419.03万元，下降24.15%，现金流入减少主要受营业收入下降因我店8月份的经营状况不断提升，营业收入由上月的日均35万元，上升至本月日均45万元，基本接近去年素影响。本月营业收入与去年同月相比减少120万元，下降8%，这是导致现金流入减少的直接原因。本月销售商品、提供劳务收到的现金为1307.48万元，比上年同期减少418.74万元，下降24.26%。经营活动产生的现金流出与上年同期相比减少了363.71万元，下降了31.57%。主要原因是：39.64%。2、由于中方工资及福利的核算方法与去年不同，支付给职工的现金与上年同期相比减少了131.21万元，下降25%。减少的原因与上月基本相同，其原因是：（1）非典疫情期间3名外籍管理人员暂时停薪回国；（2）非典期间，饭店根据经营情况减少临时工及实习生等非正式员工约200名；（4）部分社会保险费用缓期交纳。1、投资活动现金流入减少34.32万元；下降100%。主要原因是定期存款利息的减少。2、投资活动现金流出减少46.28万元，下降96.88%。为减少现金流出严格控制固定资产的购置。随着旅游业经营状况的恢复，我店将抓住有利时机，努力增加收入，确保现金流入的增加。北京西苑置地有限公司2003年9月8日（3）饭店根据“非典”特殊时期的经营情况，合理安排用工，努力压缩人工成本开支。1、本月客房出租率为54.18%，比去年同月下降17.74%，由于客房出租率下降，不仅住店客人减少、餐厅用餐人数也减少，饭店支付客房、餐厅客人用品及能源开支相应减少，与去年同期相比减少210.64万元，资活动的现金流出：由于本月营业收入低于去年同期，现金流入与去年同期对比减幅为24.15%，但饭店采取了一系列有效控比去期减少44.45万元；降幅为7.8%。但大大低于现金流入的减幅。说明经营形势比上月有所好转。综上各因素，本月经营活动产生的现金净流量比上年同期减少55.32万元；下降9.49%。制成本费用开支的措施，、故现金流出也低于去年同期水平，虽然本月现金及现金等价物净增加额二、本月投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加11.96万元，下降了88.92%。本月继续严格控制投二、投资活动产生的现金流量凭摘分得股利取得债券处置长期处置固定收到的其吸收权益现金购建固定权益性投债权性投支付的其分配股利现金证或利润所利息收入资产而收资产无形它与投资性投资所资产无形资所支付资所支付它与投资或利润所编收到的现所收到的到的现金资产和其活动有关收到的现流入资产和其的现金的现金活动有关支付的现流出号要金现金净额它长期资的现金金它长期资的现金金（28）产收到的产支出的现金小计现金小计2710.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002007年借方贷方月日0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00现金流量表一、经营活动产生的现金流量凭销售商收到的收到集团其中：企业直属、所属首旅集团收到集团收到的现金购买商品支付给职其中：支付的支付集团证品提供税费返还内部往来与首旅集团企业内部的企业之间内部资金其它与其中：集团接受劳务工以及为集团内部各种税内部往来编劳务收本金总部之间的往来款往来款占用费经营活内部流入支付的现职工所支费本金号到的现往来款动有关金付的现金金的现金小计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00贷方借方2011日月第6页，共37页现金流量表一、经营活动产生的现金流量凭销售商收到的收到集团其中：企业直属、所属首旅集团收到集团收到的现金购买商品支付给职其中：支付的支付集团证品提供税费返还内部往来与首旅集团企业内部的企业之间内部资金其它与其中：集团接受劳务工以及为集团内部各种税内部往来编劳务收本金总部之间的往来款往来款占用费经营活内部流入支付的现职工所支费本金号到的现往来款动有关金付的现金金的现金小计贷方借方2011日月0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00第7页，共37页现金流量表一、经营活动产生的现金流量凭销售商收到的收到集团其中：企业直属、所属首旅集团收到集团收到的现金购买商品支付给职其中：支付的支付集团证品提供税费返还内部往来与首旅集团企业内部的企业之间内部资金其它与其中：集团接受劳务工以及为集团内部各种税内部往来编劳务收本金总部之间的往来款往来款占用费经营活内部流入支付的现职工所支费本金号到的现往来款动有关金付的现金金的现金小计贷方借方2011日月0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00第8页，共37页现金流量表一、经营活动产生的现金流量凭销售商收到的收到集团其中：企业直属、所属首旅集团收到集团收到的现金购买商品支付给职其中：支付的支付集团证品提供税费返还内部往来与首旅集团企业内部的企业之间内部资金其它与其中：集团接受劳务工以及为集团内部各种税内部往来编劳务收本金总部之间的往来款往来款占用费经营活内部流入支付的现职工所支费本金号到的现往来款动有关金付的现金金的现金小计贷方借方2011日月0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00第9页，共37页现金流量表一、经营活动产生的现金流量凭销售商收到的收到集团其中：企业直属、所属首旅集团收到集团收到的现金购买商品支付给职其中：支付的支付集团证品提供税费返还内部往来与首旅集团企业内部的企业之间内部资金其它与其中：集团接受劳务工以及为集团内部各种税内部往来编劳务收本金总部之间的往来款往来款占用费经营活内部流入支付的现职工所支费本金号到的现往来款动有关金付的现金金的现金小计贷方借方2011日月0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00第10页，共37页现金流量表一、经营活动产生的现金流量凭销售商收到的收到集团其中：企业直属、所属首旅集团收到集团收到的现金购买商品支付给职其中：支付的支付集团证品提供税费返还内部往来与首旅集团企业内部的企业之间内部资金其它与其中：集团接受劳务工以及为集团内部各种税内部往来编劳务收本金总部之间的往来款往来款占用费经营活内部流入支付的现职工所支费本金号到的现往来款动有关金付的现金金的现金小计贷方借方2011日月0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00第11页，共37页现金流量表一、经营活动产生的现金流量凭销售商收到的收到集团其中：企业直属、所属首旅集团收到集团收到的现金购买商品支付给职其中：支付的支付集团证品提供税费返还内部往来与首旅集团企业内部的企业之间内部资金其它与其中：集团接受劳务工以及为集团内部各种税内部往来编劳务收本金总部之间的往来款往来款占用费经营活内部流入支付的现职工所支费本金号到的现往来款动有关金付的现金金的现金小计贷方借方2011日月0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00第12页，共37页现金流量表一、经营活动产生的现金流量凭销售商收到的收到集团其中：企业直属、所属首旅集团收到集团收到的现金购买商品支付给职其中：支付的支付集团证品提供税费返还内部往来与首旅集团企业内部的企业之间内部资金其它与其中：集团接受劳务工以及为集团内部各种税内部往来编劳务收本金总部之间的往来款往来款占用费经营活内部流入支付的现职工所支费本金号到的现往来款动有关金付的现金金的现金小计贷方借方2011日月0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00第13页，共37页现金流量表一、经营活动产生的现金流量凭销售商收到的收到集团其中：企业直属、所属首旅集团收到集团收到的现金购买商品支付给职其中：支付的支付集团证品提供税费返还内部往来与首旅集团企业内部的企业之间内部资金其它与其中：集团接受劳务工以及为集团内部各种税内部往来编劳务收本金总部之间的往来款往来款占用费经营活内部流入支付的现职工所支费本金号到的现往来款动有关金付的现金金的现金小计贷方借方2011日月0.000