现金流量试算平衡表

1一、经营活动产生的现金流量2　　销售商品、提供劳务收到的现金-1,886,669,156.66主营业务收入+其他业务收入+增值税销项税额+(应收账款期初余额-应收账款期末余额)+(应收票据期初余额-应收票据期末余额)-当期计提的坏账准备-票据贴现的利息3　　收到的税费返还4　　收到的其他与经营活动有关的现金5　　　　　　　　　现金流入小计-1,886,669,156.666　　购买商品、接受劳务支付的现金829,612.66主营业务成本+其他业务支出+增值税进项税额-(存货期初余额-存货期末余额)+(应付账款期初余额-应付账款期末余额)+(应付票据期初余额-应付票据期末余额)+当期计提的存货跌价准备-债务重组中转入资本公积的应付账款7　　支付给职工以及为职工支付的现金-9,106.93营业费用.管理费用中的工资.福利费+(应付工资期初余额-应付工资期末余额)+(应付福利费期初余额-应付福利费期末余额)-(在建工程中应付福利费期初余额)-在建工程中应付福利费期末余额8　　支付的各项税费-217,798.60所得税+增值税+城建税.教育费附加9　　支付的其他与经营活动有关的现金2,415,773.24支付的其他管理费用+支付的运费+营业外支出中的罚款支出10　　　　　　　　　现金流出小计3,018,480.3711　　经营活动产生的现金流量净额12二、投资活动产生的现金流量现金流量表会计截止日:2006年度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　索引号金额报表项目名称公式第1页，共8页13　　收回投资所收到的现金14　　　　其中：出售子公司所收到的现金15取得投资收益所收到的的现金18,075,057.01短期投资贷方发生额(股利收入)+投资收益贷方发生额(股利收入)16处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额17收到的其他与投有关的现金资活动18现金流入小计18,075,057.01处置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金报废固定资产的残值收入-清理费用+出售固定资产的收入19购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,179,127.00现金购入固定资产.工程物资+支付在建工程人员的工资20投资所支付的现金21其中：购买子公司所支付的现金22支付的其他与投资活动有关的现金23现金流出小计1,179,127.0024投资活动产生的现金流量净额25三、筹资活动产生的现金流量26吸收投资所收到的现金27借款所收到的现金取得的长期借款28收的其他与筹资活动有关的现金29现金流入小计30偿还债务所支付的现金偿还短期借款本金+偿还长期借款本金32分配股利、利润或偿还利息所支付的现金支付短期借款利息33支付的其他与筹资活动有关的现金34现金流出小计35筹资活动产生的现金流量净额第2页，共8页36四、汇率变动对现金的影响37五、现金及现金等价物净增加额第3页，共8页=主营业务收入+其他业务收入+增值税销项税额+(应收账款期初余额-应收账款期末余额)+(应收票据期初余额-应收票据期末余额)-当期计提的坏账准备-票据贴现的利息-1,872,791,707.02第4页，共8页现金购入固定资产.工程物资+支付在建工程人员的工资第5页，共8页第6页，共8页=主营业务收入+其他业务收入+增值税销项税额+(应收账款期初余额-应收账款期末余额)+(应收票据期初余额-应收票据期末余额)-当期计提的坏账准备-票据贴现的利息第7页，共8页行次一、经营活动产生的现金流量1　　销售商品、提供劳务收到的现金2-1,886,669,156.66　　收到的税费返还3　　收到的其他与经营活动有关的现金4　　　　　　　　　现金流入小计5-1,886,669,156.66　　购买商品、接受劳务支付的现金6829,612.66　　支付给职工以及为职工支付的现金7-9,106.93　　支付的各项税费8-217,798.60　　支付的其他与经营活动有关的现金92,415,773.24　　　　　　　　　现金流出小计103,018,480.37　　经营活动产生的现金流量净额11二、投资活动产生的现金流量12　　收回投资所收到的现金13　　　　其中：出售子公司所收到的现金14取得投资收益所收到的的现金1518,075,057.01处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额16收到的其他与投有关的现金资活动17现金流入小计1818,075,057.01处置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金201,179,127.00投资所支付的现金21其中：购买子公司所支付的现金22支付的其他与投资活动有关的现金23现金流出小计241,179,127.00投资活动产生的现金流量净额25三、筹资活动产生的现金流量26吸收投资所收到的现金27借款所收到的现金28收的其他与筹资活动有关的现金29现金流入小计30偿还债务所支付的现金31分配股利、利润或偿还利息所支付的现金32支付的其他与筹资活动有关的现金33现金流出小计34筹资活动产生的现金流量净额35四、汇率变动对现金的影响36五、现金及现金等价物净增加额37现金流量表编制单位:山西省国有资产经营公司2006年度单位:元金额报表项目名称第8页，共8页