现金流量预算执行表

表B3_________年度集团公司现金流量预算执行表填报单位：责任中心编码：填报日期：月度本季度累计预算实际差异差异率预算实际一.经营活动产生的现金流量:销售商品.提供劳务收到的现金收到的租金收到增值税销项税额收到增值税费返还收到的其他与经营活动有关的现金现金收入合计购买商品.接受老务支付的现金经营租赁所支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的增值税款支付的所得税款支付的除增值税.所得税以外的其他税费支付的其他与经营活动有关的现金现金支出小计经营活动产生现金流量净额二.投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金分得股利或利润所收到的现金取得债券利息收入所收到的现金处置固定资产而收回的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金现金收入小计购建固定资产所支付的现金权益性投资所支付的现金债权性投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金现金支出小计投资活动产生的现金流量净额三.筹资活动产生的现金流量吸收权益性投资所收到的现金发行债券所收到的现金借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金(内部往来）现金收入小计偿还债务所支付的现金发生筹资费用所支付的现金分配股利或利润所支付的现金偿付利息所支付的现金融资租赁所支付的现金项目减少注册资本所支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金现金支出小计筹资活动产生现金流量净额四.汇率变动对现金的影响额五.现金及现金等价物净增加额期初余额期末余额责任中心编码：填报人：单位：元本季度累计本年累计差异差异率预算实际差异差异率