EAS固定资产模块培训PPT

版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司EAS固定资产管理北京金蝶云创软件技术有限P2版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司总体说明固定资产业务流程图初始化初始设置日常业务折旧管理期末处理报表查询下属单位集团固定资产参数设置固定资产类别使用状态变动方式经济用途折旧政策减值政策折旧方法固定资产类别使用状态变动方式经济用途引用固定资产卡片初始化固定资产新增固定资产查询固定资产新增固定资产变更固定资产调拨固定资产调拨计提折旧期末对账期末结账固定资产清理单固定资产明细分类账固定资产变动记录表固定资产清理单固定资产折旧表固定资产各类报表启用期间与总账联用P3版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司初始设置初始设置初始化业务处理折旧处理期末处理报表统计启用期间基础资料设置与总账对账方案设置P4版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司初始设置——启用期间路径：系统平台-系统工具-系统配置-系统状态控制说明：1.系统状态控制是业务系统使用的开关；2.不在系统状态控制设置启用期间，业务系统是无法进行初始化的；3.系统结束初始化后，固定资产模块即启用。初始化结束后自动打上对勾手动设置总账的启用期间P5版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司初始设置初始设置初始化业务处理折旧处理期末处理报表统计启用期间基础资料设置与总账对账方案设置P6版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司初始设置——基础资料设置路径：企业建模-辅助数据-公共数据-地址簿说明：1.地址类别由集团维护；2.各地址类别下的明细分类由各公司维护；P7版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司初始设置——基础资料设置路径：财务会计-固定资产-基础设置说明：1.固定资产类别、使用状态、变动方式、经济用途：集团维护，下属公司可以引用，也可自己新增；2.折旧方法、折旧政策：只能集团维护。P8版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司初始设置——基础资料设置路径：财务会计-固定资产-基础设置说明：1.固定资产类别、使用状态、变动方式、经济用途：集团维护，下属公司可以引用，也可自己新增；2.折旧方法、折旧政策：只能集团维护。P9版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司初始设置初始设置初始化业务处理折旧处理期末处理报表统计启用期间基础资料设置与总账对账方案设置P10版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司初始设置——与总账对账方案路径：财务会计-固定资产-期末处理-期末对账说明：1.设置对账方案；2.设置与总账联用。第一步：选择对账方案P11版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司初始设置——与总账对账方案路径：财务会计-固定资产-期末处理-期末对账说明：1.设置默认对账方案；2.与总账联用。第二步：设置默认对账方案（设置好的方案需要保存，再进行选择）P12版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司初始设置——与总账对账方案路径：财务会计-固定资产-期末处理-期末对账说明：1.设置默认对账方案；2.与总账联用。注：当勾选“按固定资产类别明细对账”时，需要设置对应的固定资产类别P13版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司基础设置固定资产卡片初始化与总账联用初始设置初始化业务处理折旧处理期末处理报表统计P14版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司初始化路径：财务会计-固定资产-初始化-固定资产卡片初始化说明：1.初始化步骤；2.初始化方式：新增文件导入初始设置录入/引入初始化卡片结束初始化设置与总账的关联（可选）反初始化卡片提交卡片保存（暂存状态）P15版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司初始化路径：财务会计-固定资产-初始化-固定资产卡片初始化说明：1.初始化步骤；2.固定资产初始化卡片：新增文件导入第一步P16版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司初始化路径：财务会计-固定资产-初始化-固定资产卡片初始化说明：1.初始化步骤；2.初始化方式：新增文件导入第一步：新增P17版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司初始化路径：财务会计-固定资产-初始化-固定资产卡片初始化说明：1.初始化步骤；2.初始化方式：新增文件导入第二步：分别维护新增界面的四个选项卡基本信息、原币与折旧、核算信息、折旧费用分摊P18版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司初始化路径：财务会计-固定资产-初始化-固定资产卡片初始化说明：1.初始化步骤；2.初始化方式：新增文件导入第三步：点击“提交”——点击“对账检查”，即可实现与总账的联查。P19版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司初始化路径：财务会计-固定资产-初始化-固定资产卡片初始化说明：1.初始化步骤；2.初始化方式：新增文件导入第一步：在卡片引入提示框中，点击“引出模板”。第二步：将按模板整理好的固定资产卡片信息引入。第三步：核对信息无误后，就可以结束初始化。P20版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司与总账关联路径：系统平台-系统工具-系统配置-系统状态控制说明：1.总账系统和固定资产系统都已结束初始化；2.总账系统和固定资产系统的当前期间一样；3.已设置与总账的默认对账方案。P21版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司基础设置固定资产新增固定资产查询固定资产变更固定资产清理固定资产调拨固定资产盘点初始设置初始化业务处理折旧处理期末处理报表统计P22版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司业务处理——固定资产新增路径：财务会计-固定资产-日常核算-固定资产新增说明：1.四个页签依次进行维护【基本信息、原值与折旧、核算信息、折旧费用分摊】，同固定资产初始化；2.每个页签上带背景颜色的资料都必须进行填写。3.填写完成之后，可对卡片进行“保存-提交-审核-生成凭证”的操作。P23版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司业务处理——固定资产新增路径：财务会计-固定资产-日常核算-固定资产新增说明：1.四个页签依次进行维护【基本信息、原值与折旧、核算信息、折旧费用分摊】，同固定资产初始化；2.每个页签上带背景颜色的资料都必须进行填写。3.填写完成之后，可对卡片进行“保存-提交-审核-生成凭证”的操作。4.生成凭证前提：需设置“与总账联用”。选中需要生成凭证的固定资产卡片，点击菜单栏的“生成凭证”按钮，生成对应的凭证。P24版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司基础设置固定资产新增固定资产查询固定资产变更固定资产清理固定资产调拨固定资产盘点初始设置初始化业务处理折旧处理期末处理报表统计P25版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司业务处理——固定资产查询路径：财务会计-固定资产-日常核算-固定资产查询P26版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司基础设置固定资产新增固定资产变更固定资产清理固定资产调拨固定资产盘点固定资产查询初始设置初始化业务处理折旧处理期末处理报表统计P27版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司业务处理——固定资产变更路径：财务会计-固定资产-日常核算-固定资产变更说明：变更业务分为两种类型：1.一种是需要进行账务处理的变更，如：原值调增调减、累计折旧调增调减、固定资产核算科目变更等；2.二种是不需要进行账务处理的变更，如：存放地点、折旧方法、折旧费用分配科目的变更。P28版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司业务处理——固定资产变更路径：财务会计-固定资产-日常核算-固定资产变更说明：固定资产卡片变更步骤：1.点击新增按钮；2.在弹出来的界面选择固定资产卡片查询条件，点击“卡片查询”；3.在“卡片记录列表”选择固定资产卡片，点击“确定”。4.对变更卡片进行信息的填写，提交。（也可暂存）P29版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司业务处理——固定资产变更路径：财务会计-固定资产-日常核算-固定资产变更说明：1.对变更单上的变更信息进行填写。2.提交-审核-生成凭证P30版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司业务处理——固定资产变更路径：财务会计-固定资产-日常核算-固定资产变更说明：1.对变更单上的变更信息进行填写。2.提交-审核-生成凭证P31版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司基础设置固定资产新增固定资产查询固定资产变更固定资产清理固定资产盘点初始设置初始化业务处理折旧处理期末处理报表统计P32版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司业务处理——固定资产清理路径：财务会计-固定资产-日常核算-固定资产清理说明：1.当因报废，出售、投资、捐赠等原因发生减少固定资产的情况时，需要进行固定资产的清理。2.固定资产清理卡片也可以生成对应的凭证。P33版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司业务处理——固定资产清理路径：财务会计-固定资产-日常核算-固定资产清理说明：1.当因报废，出售、投资、捐赠等原因发生减少固定资产的情况时，需要进行固定资产的清理。2.固定资产清理卡片也可以生成对应的凭证。P34版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司业务处理——固定资产清理路径：财务会计-固定资产-日常核算-固定资产清理说明：1.当因报废，出售、投资、捐赠等原因发生减少固定资产的情况时，需要进行固定资产的清理。2.固定资产清理卡片也可以生成对应的凭证。完成上一步之后，会生成一张固定资产清理单，点击“审批”、“生成凭证”P35版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司基础设置固定资产新增固定资产查询固定资产变更固定资产清理固定资产调拨固定资产盘点初始设置初始化业务处理折旧处理期末处理报表统计P36版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司业务处理——固定资产调拨路径：财务会计-固定资产-日常核算-固定资产调拨说明：1.固定资产调拨是指集团内部的各个子公司之间进行资产转移，调出公司的资产减少，调入公司的资产增加。2.调拨业务本身不需要生成凭证，调拨后本公司生成的清理单需要生成凭证。对方公司的新增卡片也需要生成凭证。P37版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司业务处理——固定资产调拨第一步：新增盘点单，并提交、审核；第一步P38版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司业务处理——固定资产调拨第二步：对方公司固定资产模块的负责人，在自己公司的“固定资产调拨”下，进行固定资产调拨单的确认。第二步P39版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司业务处理——固定资产调拨第二步：对方公司固定资产模块的负责人，在自己公司的“固定资产调拨”下，进行固定资产调拨单的确认第二步P40版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司业务处理——固定资产调拨第三步：确认之后，会跳出固定资产卡片新增界面，进行卡片信息的修改后，点击“提交-审核”，会生成一张新的固定资产卡片。之后，可在固定资产查询界面对该卡片进行“生成凭证”操作。第三步P41版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司业务处理——固定资产调拨第四步：调入公司确认固定资产调拨单后，调出公司就会生成一张固定资产清理单。可在固定资产清理单列表界面对此清理单进行生成凭证的操作。第四步P42版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司基础设置固定资产新增固定资产查询固定资产变更固定资产清理固定资产调拨固定资产盘点初始设置初始化业务处理折旧处理期末处理报表统计P43版权所有©1993-2011金蝶软件(中国)有限公司业务处理——固定资产盘点路径：财务会计-固定资产-日