2加油站资金管理模块操作及应用

-1-加油站资金管理模块操作及应用中国石油吉林销售公司-2-加油站资金管理模块操作及应用一、加油站资金管理模块操作流程二、资金管理平台与加管系统集成在财务管理上的应用（一）资金结算收款业务操作流程（二）资金结算收款业务特殊情况处理办法（三）加管系统集成与资金平台WEB缴存对比-3-一、加油站资金管理模块操作流程□资金结算收款业务操作流程◆加管系统已上线加油站收款业务◆加油卡发卡点收款业务◆零售直销、批发销售收款业务处理◆加管系统未上线加油站收款业务-4-一、加油站资金管理模块操作流程加油站资金封包缴存加管数据读取资金勾对加油站核算员加油站经理资金管理岗出纳岗会计核算岗出纳岗会计核算岗◆加管系统已上线加油站收款业务操作流程生成收款凭证形成收款单-5-一、加油站资金管理模块操作流程⊿班结时应注意的要点◆加管系统已上线的加油站收款业务操作流程▼加油站资金封包缴存的两个重点环节前台进行班结时，一定要进行卡对账校验操作。如不校验，前台班结结束后，后台进行日结操作发现卡对账出现问题时将无法更正。直接影响资金缴存未封包金额，导致未封包金额与实际收到现金不一致,无法做正常资金缴存。前台进行班结时，如提示泵码出现红字，必须仔细核对交接班泵码，及时对红字数量进行更正，确保班结准确无误，才能保证资金缴存金额准确无误。-6-一、加油站资金管理模块操作流程⊿创建封包，存款金额要与未封包金额一致◆加管系统已上线的加油站收款业务操作流程▼加油站资金封包缴存的两个重点环节-7-一、加油站资金管理模块操作流程◆加管系统已上线加油站收款业务操作流程▼加管数据读取-8-一、加油站资金管理模块操作流程每次进入自动制单后，系统通过识别12位缴存单编码执行自动勾对，在银行准确录入12位缴存单编码、缴存单金额与银行记账金额一致前提下，系统可以完成一对一自动勾对。目前，除发卡点收取的支票外，现金缴存单自动勾对准确率达99%。⊿系统自动勾对▼资金勾对◆加管系统已上线的加油站收款业务操作流程-9-一、加油站资金管理模块操作流程⊿手工勾对左边是加管系统集成的缴存单信息，右边是银企直连信息，选中对应记录后点击对账，可以一对一、一对多、多对多对账。◆加管系统已上线的加油站收款业务操作流程▼资金勾对-10-一、加油站资金管理模块操作流程⊿手工勾对审核手工勾对的缴存单执行审核后，反映到资金汇总分析查询表上是已到账缴存单。否则，未勾对或手工勾对未审核的缴存单反映到资金汇总分析查询表上是未到帐缴存单。◆加管系统已上线的加油站收款业务操作流程▼资金勾对-11-一、加油站资金管理模块操作流程⊿查询加管系统支付日报▼形成收款单进入加管系统，执行ZRB3事务代码，查询出选定日期的支付日报，将支付日报导出，筛选出各加油站每天的合计金额，保留营业日期、加油站名称、实收金额、现金金额、银行卡金额、IC卡金额等几列，删除其余列，然后打印出来备用。◆加管系统已上线的加油站收款业务操作流程-12-一、加油站资金管理模块操作流程⊿进入自动制单◆加管系统已上线的加油站收款业务操作流程▼形成收款单-13-一、加油站资金管理模块操作流程⊿形成收款单对照加管系统支付日报表，摁住Ctrl键连续选中各站已经勾对完毕的现金金额、银行卡金额，并分支付方式形成收款单。在形成收款单时，即可掌握各站资金是否延迟到账。◆加管系统已上线的加油站收款业务操作流程▼形成收款单-14-一、加油站资金管理模块操作流程在生成收款凭证之前，简要说明一下吉林销售公司的销售凭证集成。吉林销售所有加管系统已上线的加油站销售凭证都通过加管系统自动传输到ERP系统，然后再传输到融合帐套，凭证分录为借记其他货币资金-加油站资金-现收货款、银行卡、其他，贷记主营业务收入、应交税费-应交税金-销项税额。进入资金结算-收款业务-收款方凭证-凭证制作，选中收款单，生成收款凭证。对于现金收款单，借记银行存款，贷记其他货币资金-加油站资金-现收货款；对于银行卡收款单，借记银行存款，贷记其他货币资金-加油站资金-银行卡。对于IC卡消费金额，直接在融合帐套中手工制证，借记预收账款-加油卡，贷记其他货币资金-加油站资金-其他。▼生成收款凭证◆加管系统已上线的加油站收款业务操作流程-15-一、加油站资金管理模块操作流程▼生成收款凭证◆加管系统已上线的加油站收款业务操作流程-16-一、加油站资金管理模块操作流程发卡点资金封包缴存加管数据读取资金勾对发卡点发卡员收款员资金管理岗出纳岗会计核算岗出纳岗会计核算岗◆加油卡发卡点收款业务操作流程生成收款凭证形成收款单-17-一、加油站资金管理模块操作流程◆加油卡发卡点收款业务操作流程▼发卡点资金封包缴存⊿第一步：缴存单录入-18-一、加油站资金管理模块操作流程◆加油卡发卡点收款业务操作流程▼发卡点资金封包缴存⊿第二步：复核缴存单，打印现金存款凭条-19-一、加油站资金管理模块操作流程◆加油卡发卡点收款业务操作流程▼发卡点资金封包缴存⊿第三步：交接单录入-20-一、加油站资金管理模块操作流程◆加油卡发卡点收款业务操作流程▼发卡点资金封包缴存⊿第四步：复核交接单，打印银行上门收款交接记录单-21-一、加油站资金管理模块操作流程◆加油卡发卡点收款业务操作流程▼加管数据读取每次读取加管数据时，即可将加管系统已上线的加油站和发卡点的资金缴存单信息同步到前一天。▼资金勾对发卡点的现金收款可以完成自动勾对，转账收款一般需要手工勾对，手工勾对后执行审核，勾对和审核方法与加油站收款缴存单相同。-22-一、加油站资金管理模块操作流程◆加油卡发卡点收款业务操作流程▼形成收款单查询卡系统-清算管理-财务结算-发卡网点交易统计表，将发卡网点交易统计表打印出来，根据现金收款金额、银行卡充值金额、转账充值金额在自动制单中形成收款单，自动制单中找不到的缴存单金额即可视为未到帐。-23-一、加油站资金管理模块操作流程◆加油卡发卡点收款业务操作流程▼生成收款凭证生成收款凭证方法与加油站资金结算收款业务操作方法相同，借记银行存款，贷记其他货币资金-加油站资金-现收货款、银行卡。-24-一、加油站资金管理模块操作流程◆加管系统未上线加油站收款业务操作流程形成收款单出纳岗会计核算岗生成收款凭证加管系统未上线的加油站无法通过加管系统将日报现金销售额和缴存单集成到资金平台，也未通过WEB资金缴存，进行资金勾对。暂时由业务部门直接在ERP系统中手工导入销售数据，财务人员根据业务部门提供的销售日报金额，直接在自动制单中形成收款单，然后生成收款凭证。-25-一、加油站资金管理模块操作流程◆零售直销、批发销售收款业务操作流程形成收款单出纳岗会计核算岗生成收款凭证与加管系统未上线的加油站一样，零售直销和批发销售未通过WEB资金缴存，进行资金勾对。业务部门直接在ERP系统中手工导入销售数据，财务人员根据业务部门提供的销售日报金额，直接在自动制单中形成收款单，然后生成收款凭证。-26-加油站资金管理模块操作及应用一、加油站资金管理模块操作流程二、资金管理平台与加管系统集成在财务管理上的应用（一）资金结算收款业务操作流程（二）资金结算收款业务特殊情况处理办法（三）加管系统集成与资金平台WEB缴存对比-27-一、加油站资金管理模块操作流程□资金结算收款业务特殊情况处理办法◆资金结算特殊收款业务◆异常资金缴存单处理办法◆资金缴存单核准◆销售数据上传故障处理办法-28-一、加油站资金管理模块操作流程收到中油集团内其他企业存入的款项时，自动制单无法显示，此时则需要手工制单。◆资金结算特殊收款业务▼数据补齐由于系统原因，银企直连到账信息可能会有丢失的情况，导致无法勾对或不能形成收款单。通过资金分析查询-银行进账单查询，查看对应金额的勾对状态和形成单据状态，如果未查询到此笔到账金额，需要在银行指令监控中进行数据补齐，到账金额才能显示在银企直连数据列和自动制单里面。▼中油集团内部单位收款-29-一、加油站资金管理模块操作流程异常资金缴存单是加油站因操作失误或者系统原因导致缴存金额错误、缴存单重复、或者是由于银行进账金额与缴存金额不符造成的。在加油站缴存之前，可以直接在加油站管理系统后台做异常操作。如果在加油站缴存之后发现资金缴存单异常，那么异常资金缴存单将无法实现正常勾兑，需要财务人员在资金平台中做资金缴存单异常操作。在实际操作中，如果银行进账金额与资金缴存单金额存在细微差异时，可以不做资金缴存单异常操作。如果银行当天进账金额比日报金额多0.01元，那么通知加油站在第二天实际交款的时候少交0.01元，将连续两天的缴存单和银行进账单一起选中后，就可以执行多对多勾对了。◆异常资金缴存单-30-一、加油站资金管理模块操作流程进入加油站资金管理-资金异常-缴存单异常，选择对应记录说明异常原因后保存，然后更换口令审核即可。◆异常资金缴存单-31-一、加油站资金管理模块操作流程缴存单核准共有三种类型，分别为收款账户核准、缴存方式核准和缴存单核准（营业网点）。收款账户核准：当客户或加油站存款时，由于操作失误将款项存入公司费用户或同一分公司所属其他经营处的结算户，系统将无法实现自动勾对或手工勾对。此时，需要进行缴存单核准，将缴存单与实际到账的账户相对应，进而实现手工勾对。缴存方式核准：是指加油站或发卡点进行资金缴存时，缴款方式选择错误而需要修改。如将“自己送存”修改成“工行直接上门收款”。缴存单核准：是指对缴存单的营业网点进行核准。将A营业网点的缴存单核准到B营业网点。◆资金缴存单核准-32-一、加油站资金管理模块操作流程资金平台-加油站资金管理-资金缴存单核准-确认资金单位-选择需核准加油站或发卡点名称-选择日报日期-确认-收款账户核准-确认核准该条缴存单-选择此笔款项对应账户-保存。◆资金缴存单核准▼收款账户核准-33-一、加油站资金管理模块操作流程资金平台-加油站资金管理-资金缴存单核准-确认资金单位-选择需核准加油站或发卡点名称-选择日报日期-确认-缴存方式核准-确认核准该条缴存单-选择对应缴款方式-保存。资金平台-加油站资金管理-资金缴存单核准-确认资金单位-选择需核准加油站或发卡点名称-选择日报日期-确认-缴存单核准-确认该条缴存单加油站名称（营业网点）-保存。◆资金缴存单核准▼缴存方式核准▼缴存单核准-34-一、加油站资金管理模块操作流程加油站日结后，销售日报上传到HOS系统，然后通过HOS系统上传到ERP系统，再传入融合帐套集成销售凭证。在销售数据上传过程中，由于网络原因或系统故障会导致加油站日结无法上传到HOS系统，此时则需要加管部门手工导入销售日报。加管部门手工导入销售日报时，各明细品种的销售数量、销售金额、分支付方式销售数量、销售金额务必要与加油站销售日报完全一致，否则HOS系统无法完成对账，导致销售数据不能顺利传入资金平台和ERP系统。在HOS系统中，通过ZJK事务代码查询油品/非油监控报表，找到对账失败的销售日报，根据失败原因通知加油站或加管部门做出处理。在销售数据上传过程中，凡是加管系统已上线的加油站务必要在源头发起，通过HOS系统到ERP系统，再到融合帐套。尽量不要在ERP系统直接导入零售订单，否则HOS系统处理成功后再传入融合帐套，将会导致销售数据重复。◆销售数据上传故障处理办法-35-一、加油站资金管理模块操作流程以白城洮南东站（DG20）2月25日为例，HOS系统的销售日报-20#柴油（300036）销售数量与支付日报销售数量不一致，销售日报为6543.310升，支付日报为92.220升。销售日报如下：支付日报（ZRB3）如下：结果如下：支付日报如下：◆销售数据上传故障处理办法-36-一、加油站资金管理模块操作流程最终导致销售数据，HOS系统无法上传到资金平台和ERP系统，通过ZJK事务代码查询结果如下：支付日报（ZRB3）如下：洮南2月25日的销售数据在汇总分析查询上体现为未封存金额，出现这种情况时，需要加管部门重新导入销售日报。重新导入后会冲销掉原来错误的日报，然后会发送到资金平台和ERP资金平台系统。◆销售数据上传故障处理办法-37-加油站资金管理模块操作及应用一、加油站资