YD-CW-BD001资产负债预算表

编制单位：金额单位：万元资产行次年初数年末预计数负债及股东权益行次年初数年末预计数流动资产1流动负债60货币资金2短期借款61短期投资3其中：银行借款62减：短期投资跌价准备4内部借款63短期投资净额5应付票据64应收票据6应付帐款65应收股利7预收帐款66应收利息8应付工资67应收帐款9应付福利费68减：坏帐准备10应付股利69应收帐款净额11应交税金70其他应收款12其他应交款71减：坏帐准备13其中：应交各项基金72其他应收款净额14其他应付款73预付帐款15内部应付款74应收补贴款16预提费用75内部应收款17预计负债76存货18应付贷款77其中：原材料19一年内到期的长期负债78产成品20其他流动负债79库存商品2180分期收款发出商品2281减：存货跌价准备2382存货净额2483待摊费用25流动负债合计84一年内到期的长期债权投资26长期负债85应收货款27长期借款86其他流动资产28其中：银行借款87流动资产合计29应付债券88长期投资30长期应付款89长期股权投资31专项应付款90资产负债预算表年月日编制单位：金额单位：万元资产行次年初数年末预计数负债及股东权益行次年初数年末预计数资产负债预算表年月日长期债权投资32其他长期负债91长期投资合计3392减：长期投资减值准备34长期负债合计93长期投资净额3594其中合并价差（贷差以“-”表示）36递延税项95固定资产37递延税款贷项96固定资产原价3897减：累计折旧39负债合计98固定资产净值4099减：固定资产减值准备41少数股东权益100固定资产净额42101工程物资43股东权益102在建工程44股本103减：在建工程减值准备45其中：国家资本104在建工程净额46集体资本105固定资产清理47法人资本106固定资产合计48个人资本107无形资产及其他资产49外商资本108无形资产50资本公积109减：无形资产减值准备51盈余公积110无形资产净额52其中：公益金111长期待摊费用53未分配利润112其他长期资产54外币折算差额113无形资产及其他资产合计55所有者（或股东）权益合计114递延税项56115递延税款借项57上级拨入资金116拨付所属资金58117资产合计59负债和所有者（或股东）权益合计1185、全部流动资产平均余额2、融资租入固定资产原值元。补充资料：1、已贴现的商业承兑汇票3、固定资产原值平均余额4、固定资产净值平均余额