APO现金管理

SAPECC5.002005年5月中文现金管理(J11)SAPAGNeurottstr.1669190WalldorfGermany业务处理流程SAPBestPracticesCashManagement(J11):BPP©SAPAGPage2of7版权©2005SAPAG版权所有。保留所有权利。没有SAPAG的特别许可，任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分。本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。由SAPAG和其分销商所销售的某些软件产品包含有其它软件供应商版权所有的软件组件。Microsoft、Windows、Outlook和PowerPoint是MicrosoftCorporation的注册商标。IBM、DB2、DB2UniversalDatabase、OS/2、ParallelSysplex、MVS/ESA、AIX、S/390、AS/400、OS/390、OS/400、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、IntelligentMiner、WebSphere、Netfinity、Tivoli和Informix是IBMCorporation在美国和/或其他国家的商标或注册商标。Oracle是OracleCorporation的注册商标。UNIX、X/Open、OSF/1和Motif是OpenGroup的注册商标。Citrix、ICA、ProgramNeighborhood、MetaFrame、WinFrame、VideoFrame、和MultiWin是CitrixSystems公司的商标或注册商标。HTML、XML、XHTML和W3C是W3C®麻省理工学院WorldWideWeb协会的商标或注册商标。Java是SunMicrosystems公司的注册商标。JavaScript是SunMicrosystems公司的注册商标，由其技术开发和实施商Netscape许可使用。MaxDB是MySQLAB,Sweden.的商标。SAP、R/3、mySAP、mySAP.com、xApps、xApp、SAPNetWeaver以及此处提及的其它SAP产品和服务及其各自的徽标是SAPAG在德国和世界其它一些国家的商标或注册商标。本文档提到的所有其它产品和服务名称是它们各自公司的商标。该文档中的数据只用于查询信息。产品的规范根据国家的不同而有所不同。本文档中包含的信息归SAP所有。没有SAPAG的明确许可，任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分。本文档是初级版本，不受您与SAP许可协议和任何其他协议的约束。本文包含SAP®产品的特定策略、开发和功能，不用于SAP的特定业务课程，产品策略，和/或开发目的。请注意：如SAP对本文档有所更改，恕不另行通知。SAP对本文的错误和遗漏不负任何责任。SAP不能保证本材料所包含信息、文本、链接，或其他项目的准确性和完整性。本文档不提供任何明示或暗示的担保，包括但不限于商品性担保、特定用途的适用性担保，或者非侵权担保。SAP对任何形式的损坏没有责任，包括使用本材料产生的直接的、特殊的、间接的、或后续的损坏。此限制不适用于有意的或重大的错误。个人伤害和产品缺陷的法律责任不受影响。SAP对使用本材料中包含的热点链接访问信息不进行控制，但是不允许第三方的Web页面使用这些信息，也不为第三方Web页面的相关内容提供任何担保。SAPBestPracticesCashManagement(J11):BPP©SAPAGPage3of7图标图标含义警告示例注释建议语法排版惯例字体风格描述Exampletext出现在屏幕上的单字或字符。包括字段名、屏幕标题、按钮以及菜单名、路径和选项。其它文档的交叉参考。Exampletext正文文本、图形标题和表标题中强调的单字或词组。EXAMPLETEXT系统中元素的名称。包括报表名、程序名、事务代码、表名和正文文本中嵌入的编程语言单独关键字，如SELECT和INCLUDE。Exampletext屏幕输出。包括文件和目录的名称及其路径、消息、源代码、变量和参数的名称以及安装工具、更新工具和数据库工具的名称。EXAMPLETEXT键盘上的按键。例如，功能键（如F2）或ENTER键。Exampletext准确用户条目。在系统中输入的这些单字或字符与文档中完全一致。Exampletext可变用户条目。尖括号表示用适当的条目替换这些单字和字符。SAPBestPracticesCashManagement(J11):BPP©SAPAGPage4of7缩写R必须输入字段（用于最终用户程序中)O可选输入字段（用于最终用户程序中)C条件字段（用于最终用户程序中)SAPBestPracticesCashManagement(J11):BPP©SAPAGPage5of7目录现金位置...............................................................................................................................................6流动性分析............................................................................................................................................7SAPBestPracticesCashManagement(J11):BPP©SAPAGPage6of7现金位置前提现金管理已激活。与状态分析相关的总帐科目已分配到公司代码段的现金管理级。由于此业务处理过程中所读取的数据是在下列的业务处理过程中创建，下列业务处理过程必需已安装：J03财务会计J10固定资产步骤1.调用事务时使用：菜单路径：信息系统会计金库流动性流动性分析现金位置事务代码FF7A2.在资金管理和预测：初始屏幕中，输入以下数据：字段名称描述R/O/C用户操作和值注释公司代码BP01现金位置选择银行帐户分析流动预测不选择没有关于“现金流入和流出分析”或“子分类帐中已计划项目的分析”分组YBBANKS在现金集中的准备过程中，该分组提供现金集中内将包含的科目概览。另外，可使用包含所有银行帐户的BANKS分组。显示变量当天日期以…显示CNY显示货币3.选择执行按钮。出现资金管理和预测：货币总览屏幕。该屏幕提供长期资金流动趋势概览。4.查看报表，要退出事务，选择返回按钮。SAPBestPracticesCashManagement(J11):BPP©SAPAGPage7of7结果现金状况根据起息日并综合付款通知方面的原因，显示当前银行帐户的情况及短期流动资金运作的完整概览。流动性分析目的流动预测包括现金流的收入和支出，也包含子分类帐科目中的已计划项目。步骤1.调用事务时使用：菜单路径：信息系统会计金库流动性流动性分析流动预测事务代码FF7B2.在资金管理和预测：初始屏幕中，输入以下数据：字段名称描述R/O/C用户操作和值注释公司代码BP01现金位置不选择银行帐户分析流动预测选择“现金流入和流出分析”或“子分类帐中已计划项目的分析”分组YBAR/AP显示变量当天日期以…显示CNY显示货币3.选择执行按钮。出现资金管理和预测：货币总览屏幕。4.查看报表，该屏幕提供长期资金流动趋势概览。5.要退出事务，选择返回按钮。