东莞信托·恒信-卓达三亚集合资金信托计划

“东莞信托·恒信－卓达三亚集合资金信托计划”2011年第二季度资金管理报告“东莞信托·恒信－卓达三亚集合资金信托计划”（下称本信托计划）于2010年12月20日正式成立。东莞信托有限公司作为受托人履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务，尽职管理信托财产，努力实现信托目的。现将本信托计划2011年第二季度执行情况报告如下：一、本信托计划成立的基本情况(一)名称：东莞信托·恒信－卓达三亚集合资金信托计划。(二)成立日期：2010年12月20日。(三)期限：12个月。(四)信托计划规模上限：人民币3亿元。(五)信托计划成立日规模：5360万元。(六)开放期募集资金：26640万元。(七)特定委托人赎回资金：2000万元。(八)委托人数量：共74个，其中自然人71个，机构客户3个。(九)信托目的：委托人基于对信托计划的了解，以其合法所有的资金交付给受托人，信托资金用于向三亚卓达房地产开发有限公司（以下简称“借款人”）发放房地产开发贷款，满足借款人位于海南三亚的“卓达•东方巴哈马三期自由港湾A组团项目”的开发建设需要，受托人收取贷款利息，以达到信托资金增值的目的。(十)收益分配方式：每自然季度末分配一次，收益以现金方式分配至受益人账户。(十一)信托计划执行经理：王庆东、黎振辉。报告期内，信托计划的执行经理没有发生变动。自2011年7月1日起，信托计划的执行经理变更为何丽明、王庆东。(十二)联系方式：0769-22366102（项目管理）0769-22363888（客户专线）二、信托财产专户的基本情况(一)信托财产专户受托人为本信托计划开立了信托财产专户，信托财产专户基本信息如下：账户名称：东莞信托有限公司（卓达三亚）帐号：106012595010000013开户行：广东发展银行东莞分行东翔支行(二)本月信托财产专户资金余额变动情况截至2011年6月30日，本信托计划项下的信托财产专户余额为24,401.14元。(三)信托财产专户的保管按照本信托计划成立时信托行业监管政策的有关规定，本信托计划项下的资金由广东发展银行东莞分行负责保管。三、信托资金管理、运用、处分和收益情况(一)信托资金管理、运用情况东莞信托有限公司按照信托文件的约定，继2010年12月20日、2010年12月31日分别向借款人发放5360万元、3610万元的房地产开发贷款后，分别于2011年1月12日至2011年3月4日期间向借款人发放7笔共计21030万元的房地产开发贷款。本信托计划项下信托资金的管理运用符合信托计划和信托合同的约定，信托资金运用无重大变动情况，没有涉及诉讼或者损害信托财产、委托人或者受益人利益的情形发生。(二)信托资金回收情况本季度收到贷款利息10,350,000.00元。(三)信托收益分配情况本季度共支付受托人信托报酬2,181,013.21元，银行保管费76,666.67元，受益人收益7,465,799.84元。四、信托资金运用重大变动说明截至2011年6月30日，本信托计划项下的信托资金运用无重大变动。五、借款人、保证人的经营情况及抵押物概况(一)借款人三亚卓达房地产开发有限公司的情况报告期内，借款人经营正常，其开发的项目“卓达•东方巴哈马三期自由港湾A组团”各项施工建设均正常进行。目前该楼盘的均价约为1.7万元/平方米，截止2011年6月中旬，该项目于房管局备案销售的套数约390套，总销售面积约34063平方米。虽然国家于2011年出台了严厉的房地产打压措施，三亚市亦出台了主城区的限购令，但是我国北方地区买家对三亚的房地产刚性需求依然存在，加上卓达集团于内地拥有较好的客户资源，以及国际旅游岛概念的推动，东方巴哈马三期A组团项目的销售还是预期可观的。(二)保证人卓达房地产集团有限公司的情况卓达房地产集团有限公司成立于1999年，具有房地产开发二级资质，截至2011年4月末，公司本部资产总额约42亿元，净资产约14亿元。目前，保证人或旗下控股公司于河北开发的“卓达太阳城”项目、于山东文登开发的香水海项目等项目均运作正常，保证人经营运作正常，财务状况良好，保持较强担保能力。(三)保证人杨卓舒的情况保证人杨卓舒身体状况、信用状况保持良好，其资产在报告期内并无重大变化，财务状况正常，保持较强担保能力。(四)抵押物的状况本信托计划的抵押物为东方巴哈马三期A组团土地及在建工程、卓达星辰商业中心南半部分。东方巴哈马三期A组团的项目用地，评估价值约为12.7亿元(此为工程完成地下室至地面正负零的土地使用权价格)，平均评估单价为10447元/平方米。目前该抵押物的第一抵押权人为中国银行三亚分行，中国银行三亚分行至2011年4月底已向借款人发放贷款2亿元；东莞信托作为该抵押物的第二顺位抵押权人。该土地位于三亚市新城区，地理位置优越，具备一定的保值能力。卓达星辰商业中心位于石家庄高新区长江大道158号，已抵押的为卓达星辰商业中心在建工程的南半部分，及所分摊的土地；其中抵押物建筑面积约为12万平方米，评估价值为61641.22万元，东莞信托为该抵押物的第一抵押权人。该物业位于河北石家庄经济开发新区，具备一定的升值空间。六、其它事项说明我司作为本信托计划的受托人，将严格按照本信托计划文件的约定规范运作、尽职管理，以实现受益人利益的最大化。如受益人账户已作变更的，请尽快到我司办理变更手续，以确保及时获取信托利益。二0一一年七月五日“东莞信托·恒信－卓达三亚集合资金信托计划”2011年第三季度资金管理报告三、信托资金管理、运用、处分和收益情况(一)信托资金管理、运用情况东莞信托有限公司按照信托文件的约定，继2010年12月20日、2010年12月31日分别向借款人发放5360万元、3610万元的房地产开发贷款后，分别于2011年1月12日至2011年3月4日期间向借款人发放7笔共计21030万元的房地产开发贷款。本信托计划项下信托资金的管理运用符合信托计划和信托合同的约定，信托资金运用无重大变动情况，没有涉及诉讼或者损害信托财产、委托人或者受益人利益的情形发生。(二)信托资金回收情况本季度收到贷款利息10,350,000.00元。(三)信托收益分配情况本季度共支付受托人信托报酬2,810,212.41元，银行保管费76,666.67元，受益人收益7,465,799.84元。四、信托资金运用重大变动说明截至2011年9月30日，本信托计划项下的信托资金运用无重大变动。