全面预算及预算完成分析表

实际完成本月预算差异累计完成全年预算完成进度收入-----#DIV/0!支出-----#DIV/0!税金-----#DIV/0!利润-----#DIV/0!收入-#DIV/0!支出-#DIV/0!税金-#DIV/0!利润-----#DIV/0!收入-#DIV/0!支出-#DIV/0!税金-#DIV/0!利润-----#DIV/0!收入-#DIV/0!支出-#DIV/0!税金-#DIV/0!利润-----#DIV/0!收入-#DIV/0!支出-#DIV/0!税金-#DIV/0!利润-----#DIV/0!-----#DIV/0!收入-----#DIV/0!支出-0.00---#DIV/0!税金-----#DIV/0!利润-----#DIV/0!公司()月报模式-利润分析明细科目本月累计项目A公司汇总管理费用单位：万元差异分析单位：万元实际完成本月预算差异累计完成全年预算完成进度一、物业费-0.00---#DIV/0!二、空房管理费-0.00---#DIV/0!三、车位费-0.00---#DIV/0!四、采暖费-0.00---#DIV/0!五、有偿服务-0.00---#DIV/0!六、装修管理费-0.00---#DIV/0!七、商品房代理-0.00---#DIV/0!八、会馆收入-0.00---#DIV/0!九、其他收入-0.00---#DIV/0!十、开办费收入-0.00---#DIV/0!十一、配套费收入-0.00---#DIV/0!十二、支持收入-0.00---#DIV/0!十三、物业费前欠费收入-0.00---#DIV/0!物业项目收入合计-0.00---#DIV/0!--#DIV/0!-----#DIV/0!------#DIV/0!-----#DIV/0!-收入合计月报模式-收入分析期末应收账款原因收入净额本月累计物业项目明细科目营业税及附加其他经营收入实际完成本月预算差异累计完成全年预算完成进度一、工资福利费-0.00---#DIV/0!二、车场管理费用-0.00---#DIV/0!三、公共设施维修保养费-0.00---#DIV/0!四、绿化费-0.00---#DIV/0!五、清洁卫生费-0.00---#DIV/0!六、保安费-0.00---#DIV/0!七、社区文化活动费用-0.00---#DIV/0!八、业主委员会活动经费-0.00---#DIV/0!九、机电设备-0.00---#DIV/0!十、湖体-0.00---#DIV/0!十一、办公费-0.00---#DIV/0!十二、其他支出-0.00---#DIV/0!十三、开办费支出-0.00---#DIV/0!十四、配套费支出-0.00---#DIV/0!十五、支持地产成本-0.00---#DIV/0!十六、会馆成本-0.00---#DIV/0!十七、收物业费前欠费支出-0.00---#DIV/0!物业项目支出合计-0.00---#DIV/0!--0.00---#DIV/0!-#DIV/0!-----#DIV/0!-管理费用其他经营支出支出合计月报模式-支出分析明细科目物业项目本月累计期末应付账款单位：万元原因单位：万元实际完成本月预算差异累计完成全年预算完成进度物业费收入---#DIV/0!车位费收入---#DIV/0!采暖费收入---#DIV/0!有偿收入---#DIV/0!装修管理费---#DIV/0!会馆收入---#DIV/0!外接项目收入---#DIV/0!其他收入---#DIV/0!小计-----#DIV/0!---#DIV/0!---#DIV/0!-#DIV/0!---#DIV/0!-#DIV/0!---#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!0.000.00-0.000.00#DIV/0!-----#DIV/0!----#DIV/0!----#DIV/0!----#DIV/0!----#DIV/0!-----#DIV/0!----#DIV/0!----#DIV/0!----#DIV/0!----#DIV/0!----#DIV/0!----#DIV/0!----#DIV/0!0.00---#DIV/0!----#DIV/0!----#DIV/0!----#DIV/0!----#DIV/0!----#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!----#DIV/0!-#DIV/0!----#DIV/0!0.000.00-0.00-#DIV/0!----差异分析月报模式-资金流分析现金流入物业经营流入押金流入代收款流入专业公司经营收入应收地产收入内部往来流入外部往来流入车库款流入远期流入其他流入资金流入合计节日员工福利员工餐费流出本月外部往来流出远期流出其他流出清洁卫生费绿化养管费会馆支出采购物资费用项目电费垃圾清运费社会保险及公积金押金流出内部往来流出其他成本支出职能部门费用税款流出新增固定资产成本费用流出项目水费累计项目期初余额期末余额现金流出员工福利费工资流出资金流出合计代收款流出专业公司成本支出实际差异实际差异一、物业项目收入0.000.00000.0001、物业费0000001.1物业费001.2空房管理费002、车位费003、采暖费004、有偿服务0000004.1004.2004.3005、装修管理费006、商品房代理007、会馆收入008、其他收入009、开办费收入0010、配套费收入0011、支持地产收入0012、物业费前欠费收入00二、营业税及附加0.000.000.000.000.000.00收入净额0.000.000000一、物业项目支出0.000.0000001、工资福利费0000001.1工资001.2提取性费用000000误餐费001.3节日/员工福利001.4社会保险001.5公积金002、车场管理费用0000002.1车场管理费002.2车场维修养护费003、公共设施维修保养费0000003.1房屋公共部位小修003.2污雨水井清掏003.3公共设施电费0000003.3.1楼内照明电费003.3.2门岗路灯电费003.4维修材料003.5标示牌/宣传栏003.6地下车库运行费用0000003.6.1电费003.6.2维修费003.7阳光花房运行费用000000[]公司项目年度利润预算完成情况明细科目1月2月3.7.1电费003.7.2维修费003.8喷泉运行维护费0000003.8.1水泵电费003.8.2水泵水费003.8.3维修费003.9智能化设备0000003.9.1电费003.9.2维护费003.10其他设施维护004、绿化费0000004.1绿化用水004.2绿化用电004.3绿化用药004.4绿化工具及辅助材料004.5草屑运输费004.6其它绿化费用005、清洁卫生费0000005.1垃圾清运费005.2除四害消杀费005.3保洁工具损耗005.4清洁用品消耗005.5清洁用水005.6其他清洁费用006、保安费0000006.1保安联建费006.2治安联防费006.3警用器械维修费006.4消防设施维护费006.5警用器购置费006.6对讲机占频费006.7宿舍用品007、社区文化活动费用0008、业主委员会活动经费009、机电设备0000009.1消防设备运行费用0000009.1.1全年检查费009.1.2维修费009.2高层电梯运行费用0000009.2.1电梯维修保养009.2.2电梯年检费009.2.3运行电费009.2.4限速器年检费009.3变频水泵运行费用0000009.3.1水泵运行电费009.3.2水泵维修费0009.3.3水箱清洗费0010、湖体00000010.1水费0010.2药费0010.3运行电费0010.4湖体维护费0011、办公费00000011.1办公用品0011.2办公设备维修保养0011.3办公费0011.4印刷费0011.5固定电话费0011.6手机电话费0011.7交通费0011.8招待费0011.9差旅费0011.10会务费0011.11培训费0011.12采暖费0011.13煤气费0011.14办公用水0011.15办公用电0011.16防暑降温费0011.17证照年检费0011.18机动车使用费0011.19固定资产折旧0011.20其他费用0011.21服装费0012、其他支出0013、开办费支出0014、配套费支出0015、支持成本0.000.00000015.1工资福利费0015.2支持成本0016、会馆成本00000016.1工资福利费0016.2会馆成本0017、收物业费前欠费支出000000支出合计000000经营利润/(亏损)000000工资福利费合计000000实际差异实际差异实际0.000.0000.000.000000000.000.00000000000000000.000.0000000000000000000000000000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0000.000.000000.000.0000.000.000000000.000.00000000000.000.00000000000000000.000.0000000000000.000.0000000000000.000.00000000000000000.000.0000000000000.000.00000[]公司项目年度利润预算完成情况3月4月5月00000000.000.000000000000000.000.000000000000000.000.000000000000000000000.000.000000000000000000000.000.000000000000000000000000000.000.000000000.000.0000000000000.000.00000000000000000.000.000000000000000.000.00000000000000000.000.000000000000000000000000000000000000000000000000000000.000.0000.000.0000000000000.000.0000000000000.000.000000000.000.000000000.000.000000000.000.00000差异预算实际差异预算实际差异预算0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000.000.000.000.000.000.000.000.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000[]公司项目年度利润预算完成情况6月7月8月000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000单位：元实际差异预算实际差异预算实际差异0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000.000.00