固定资产折旧专题(初级Ⅴ)

内部轮训固定资产计提折旧案例分析数据处理初级标准课程（五）•定位问题发生在哪个数据表•找出问题的根本原因•找出问题的解决方法分析问题总体思路和步骤10.1固定资产折旧：客户在6月份变动了一下厂家，之后7月份累计折旧一下子大了四万多块钱，经查发现1-6月份有部分固定资产没有计提折旧,帐套（fatest20050908.rar)案例一问题定位这种问题很明确，只需要比较数据，具体找一张卡片如999-228，在参与折旧用到的表进行数据比较，关键比较折旧方法，预计使用期间，已使用期间，原值，原值（累计折旧）科目等折旧要素selectfdeprmethodid,flifeperiods,*fromt_facardwherefassetnumber='999-228'--424,968selectfdeprmethodid,flifeperiods,*fromt_fabalcardwherefassetnumber='999-228'--424,968select*fromt_faalterwherefalteridin(424,968)--424select*fromt_fabalancewherefassetid=424找出问题的根本原因出现这种情况的卡片多，单张更新很麻烦，反到处世化修改找出问题的解决方法总原则：保证折旧方法，预计使用期间数据一致select*intot_fabal_hetempfromt_fabalancewherefyear0deletefromt_FABalCardItemwherefbalidin(selectfbalidfromt_fabal_hetemp)deletefromt_FABalCardwherefbalidin(selectfbalidfromt_fabal_hetemp)deletefromt_FABaldevicewherefbalidin(selectfbalidfromt_fabal_hetemp)deletefromt_FABalorgforwherefbalidin(selectfbalidfromt_fabal_hetemp)deletefromt_FABaldeptwherefbalidin(selectfbalidfromt_fabal_hetemp)deletefromt_FABalexpensewherefbalidin(selectfbalidfromt_fabal_hetemp)deletefromt_fabalancewherefbalidin(selectfbalidfromt_fabal_hetemp)updatet_systemprofilesetfvalue=0wherefcategory=‘fa’andfkey=‘closed‘—初始化updatet_systemprofilesetfvalue=1wherefcategory='fa'andfkey='currentperiod'--初始化案例二（帐套：fatest0907.rar)10.2版本提示：固定资产在计提折旧时出现“科目没有权限,5(5H)的错误代码”提示只要是科目没有权限，或核算项目无权限，则一定是t_fabalexpense,或t_faexpense中的facctid（fdetailid)对应的科目(核算项目）在科目表（t_itemdetail)不存在或已禁用，或不是最明细问题定位找出问题的根本原因求证问题select*fromt_faexpensewherefacctid=1070--无记录select*fromt_fabalexpensewherefacctid=1070--643select*fromt_accountwherefaccountid=1070---无记录是否还有其它不存在的科目selectdistinctfacctidfromt_fabalexpensewherefacctidnotin(selectfaccountidfromt_account)找出问题的解决方法一种方法：替代一种方法：新增案例三：(帐套：seafood2004.rar）1.卡片计算折旧过程已成功，t_fabalance的fdepr已生成数据2.t_fabalexpense的famount数据与t_fabalance的fdepr不符一般是t_fabalexpense数据有问题，或缺少（多）记录，或同一卡片，折旧额不等（根本原因：frate错误）问题定位求证问题：差6分钱selectsum(famount)fromt_fabalexpensewherefbalidin(selectfbalidfromt_fabalancewherefperiod=8andfyear=2005)---362850.4100selectsum(fdepr)fromt_fabalancewherefperiod=8andfyear=2005---362850.4700错误原因：丢记录吗？selectdistinctfalteridfromt_facard--468selectdistinctfalteridfromt_faexpense--468select*fromt_faalterwherefnew=1--402select*fromt_faalterwherefcleared=1--178月必须有385余额记录selectfbalidfromt_fabalancewherefperiod=8andfyear=2005--385selectdistinctfbalidfromt_fabalexpensewherefbalidin(selectfbalidfromt_fabalancewherefperiod=8andfyear=2005)—385记录没有丢失找出问题的根本原因8月有卡片折旧额与费用分配不符selecte.fbalid,e.famount,b.fdeprfrom(selectfbalid,sum(famount)asfamountfromt_fabalexpensewherefbalidin(selectfbalidfromt_fabalancewherefperiod=8andfyear=2005)groupbyfbalid)e,t_fabalancebwheree.fbalid=b.fbalidandb.fperiod=8andb.fyear=2005ande.famountb.fdepr找出问题的根本原因找出问题的根本原因找出具体卡片找出问题的解决方法1.折旧管理中手工修改卡片折旧额，以t_fabalexpense为准，然后重新计提折旧，选择保留修改后的折旧额案例四：卡片的入账折旧要素丢失问题定位select*fromt_facardwherefassetnumber='102002'---falterid=2select*fromt_faalterwherefalterid=2--fassetid=2select*fromt_fabalancewherefassetid=2Select*fromt_faalter以卡片‘102002’为切入点，查看卡片数据情况修改卡片日期及启用期间updatet_systemprofilesetfvalue=2005wherefcategory='fa'andfkey='StartYear'—updatet_systemprofilesetfvalue='2005-01-01'wherefcategory='fa'andfkey='StartDate'--2005-06-23updatet_faaltersetfdate='2005-07-05'wherefperiod=7updatet_faaltersetfdate='2004-12-31'wherefperiod=0updatet_fabalancesetfdate='2004-12-31',faltdate='2004-12-31'wherefaltdate'2005-07-05'updatet_fabalancesetfdate='2005-07-05',faltdate='2005-07-05'wherefassetid=1239updatet_faaltersetfnew=1----fnew,fcleaned,fotheralter必须有唯一值卡片是从别的帐套引入进来，卡片数据不完整，经过前面处理，还是解决不了问题对引入的卡片，出现问题，最好的解决方法是，回到初始化期间，在初始化进行数据调整select*fromt_faalter---1239select*fromt_facard--1239select*fromt_fadept---259select*fromt_faexpense--270select*fromt_facarditem—1239查找丢失记录的表，然后补回数据找出问题的根本原因deletefromt_fadeptinsertintot_fadeptselectdistincta.falterid,d.fitemclsid,d.fitemid,d.fratefromt_fabalancebinnerjoint_fabaldeptdonb.fbalid=d.fbalidinnerjoint_faalteraona.fassetid=b.fassetidorderbyfalteriddeletefromt_faexpenseinsertintot_faexpenseselectdistincta.falterid,d.facctid,d.fdetailid,d.frate,d.fdeptidfromt_fabalancebinnerjoint_fabalexpensedonb.fbalid=d.fbalidinnerjoint_faalteraona.fassetid=b.fassetid找出问题的根本原因select*intot_fabal_hetempfromt_fabalancewherefyear0deletefromt_FABalCardItemwherefbalidin(selectfbalidfromt_fabal_hetemp)deletefromt_FABalCardwherefbalidin(selectfbalidfromt_fabal_hetemp)deletefromt_FABaldevicewherefbalidin(selectfbalidfromt_fabal_hetemp)deletefromt_FABalorgforwherefbalidin(selectfbalidfromt_fabal_hetemp)deletefromt_FABaldeptwherefbalidin(selectfbalidfromt_fabal_hetemp)deletefromt_FABalexpensewherefbalidin(selectfbalidfromt_fabal_hetemp)deletefromt_fabalancewherefbalidin(selectfbalidfromt_fabal_hetemp)updatet_systemprofilesetfvalue=0wherefcategory=‘fa’andfkey=‘closed‘—初始化updatet_systemprofilesetfvalue=1wherefcategory='fa'andfkey='currentperiod'--初始化反结帐到卡片初始化期间在初始化界面，修改卡片的部门和费用科目关闭初始化，然后重新计提折旧案例五：v10.1,2005年1月启用,固定资产为从其他帐套引入的,在第一期计体提折旧错误,提示使用null无效(facardin101.rar)问题定位出现这种问题，一般的问题是参与折旧的记录丢失，到底是丢失了那些数据（方向）：上期余额，卡片等记