第二章现金流原理

本课程的内容第一部分基本概念：包括第一章施工组织概论第二部分施工组织：包括第二章、第三章、第四章、第五章第三部分公路工程概预算包括第六章、第七章第一章公路施工组织概论§1-1公路建设的内容和特点§1-2公路工程基本建设§1-3公路施工程序§1-4公路施工组织调查§1-5公路施工组织研究对象与任务§1-1公路建设的内容和特点一公路建设的内容：1公路工程的小修、保养：•公路工程在使用中，受到行车和自然因素的作用而不断损坏，如：局部坑槽、裂缝等，通过定期和不定期的维修和保养，才能保证公路的正常使用。小修和保养是公路建设的重要内容之一。2公路工程大中修与技术改造：由于受材料、结构、设备等功能方面的制约，必然使公路各组成部分具有不同的寿命。尽管经过维修，也不能无限期地使用下去，到一定年限，某些组成部分就会丧失功能，需要更新改造。另外对随坡就弯而产生的不良线形改造、加宽路基、提高路面等级等都属于技术改造。3公路工程基本建设：为了适应生产和流通发展的需要必须通过新建、扩建、改建和重建公路四种基本建设形式来实现固定资产扩大再生产，以达到不断扩大公路运输能力的目的。二公路建设内容的关系：1相同点：①都是固定资产再生产不可缺少的组成部分。②都需要消耗一定的人力、物力和财力。2不同点：①资金来源不同：维修、更新和技改的资金由养路费支付。新建项目由基本建设投资。②管理方式不同：⑴小修保养：由养护部门自行安排和管理。⑵大中与技改：养护部门提出计划，报上级批准，然后自行安排。⑶新建、扩建、改建和重建：由省主管下达任务，列入基建计划的依国家规定执行。三公路建设的特点：㈠公路建筑产品的特点：1产品的固定性。2产品的多样性：材料、结构、等级、标准等。3产品形体庞大性。4产品部分结构易损性。㈡公路施工的技术经济特点：1施工流动性大。2施工协作性高：材料、机械供应、各施工环节。3施工周期长：进度安排。4受外界干扰及自然因素影响大。§1-2公路工程基本建设一基本建设的定义及内容构成：㈠基本建设：指固定资产的建筑、添置和安装，是国民经济各部门为了扩大再生产而进行的增加固定资产的建设工作。㈡公路基本建设的定义、内容：公路基本建设：指与公路运输业有关的固定资产的建筑、购置、安装等活动，以及与其相关的如勘察设计、征用土地等工作。内容：1建筑安装工程：①建筑工程：路基、路面、桥涵等的建设。②设备安装工程：高速公路、大型桥梁所需各机械、设备、仪器的安装及测试等工作。2设备、工具、器具的购置：3其它基本建设工作：勘察、设计、征地、拆迁等。㈢基本建设项目的组成：1基本建设项目：每一项基建工程。指有总体设计、经济上独立核算、行政上有独立组织形式的建设单位。2单项工程（工程项目）：是建设项目的组成部分，如：公路建设中的独立大中桥、隧道等。3单位工程：单项工程的组成部分。不能独立发挥生产能力，但有独立施工条件的工程，如：路线、桥梁、涵洞等。4分部工程：单位工程的组成部分。路基、路面、桥梁上下部等。5分项工程：分部工程的组成部分。按不同结构、材料、施工方法划分的。如：筑岛围堰、挖基、砌基、回填等。二基本建设程序：定义：基本建设项目在整个建设过程中各项工作的先后顺序。意义：基本建设项目涉及面广，它受地质、气候、水文等自然条件和资源供应、技术水平等物质条件的严格制约，需要内外各个环节的密切配合，并按照符合既定需要和有科学根据的总体设计进行建设。基本建设的程序：1项目建议书：根据国民经济的长远规划和公路网建设规划，提出项目建议书。项目建议书是进行各项准备工作的依据。对建设项目提出包括目标、要求、原料、资金来源等的文字设想说明，作为可行性研究的依据。2可行性研究：规定：新建、扩建的大中型项目以及所有利用外资进行基本建设的项目都必须有可行性研究报告。分类：按工作的深度可分为：预可行性研究和工程可行性研究。要求：工程可行性研究的投资与初步设计概算之差，应控制在10%以内。内容：依据，综合运输网的现状及建设项目在运输网中的地位、作用。原有公路的技术状况及适应程度。论述项目所在地的经济特征，研究项目与经济发展的关系。预测交通量、运输量的发展水平；建设项目所在地的地理位置、地形、地质、地震、气候、水文等自然特征。筑路材料的来源及运输条件。论证不同建设方案的路线起终点，建设规模、标准，提出推荐意见。评价建设项目对环境的影响、测算主要工程量，征地、拆迁量、估算投资额，提出资金筹措方式，提出勘测、设计、施工安排意见，确定运输成本及有关经济参数，进行经济评价。3设计文件：（1）类型、适用项目：一阶段设计：技术简单、方案明确的小型项目。二阶段设计：一般工程项目。三阶段设计：技术复杂而又缺乏建设经验的项目。①初步设计：应根据批准的可行性研究的要求和初测资料，拟定修建原则，选定设计方案，计算工程量，提出施工方案的意见，编制设计概算，提供文字说明及图表资料。初步设计批准后，是国家控制投资和编制文件的依据，是订购、调拨材料、机具，安排重大实验项目等的依据。②技术设计：根据批准的初步设计和补充初测资料，对重大、复杂的技术问题通过科学实验，专题研究，加深勘探及分析比较，解决初步设计中未能解决的问题。③施工图设计：审定修建原则，设计方案，技术决定加以具体和深化，最终确定工程量，提出文字说明和适应施工需要的图表资料以及施工组织计划，编制施工图预算。4列入年度基本建设计划：建设项目的初步设计和概算经上级批准后，项目可列入国家基建计划。建设单位可依国家基建计划控制，编制本单位的年度基建计划，报经批准后，再编制物资、劳力、财务计划。5施工准备：建设主管部门应依计划要求的建设进度，指定单位组织基建管理机构，办理登记及拆迁，做好有关单位的协调工作。抓好配套落实组织材料、设备、技术资料的供应等工作。6组织施工：施工单位按照施工程序合理地组织施工，施工中应严格按照设计要求和施工规范确保工程质量。7竣工验收、交付使用：竣工验收包括对工程质量、数量、期限、生产能力、建设规模、使用条件的审查，对建设单位和施工单位编报的固定资产移交清单，隐蔽工程说明和竣工决算等进行细致检查，特别是竣工决算，它是反映整个基本建设工作所消耗的全部国家建设资金的综合性文件，也可通过货币指标对全部基本建设工作的全面总结。当全部基建工程经验收合格，应立即移交给生产部门正式使用，迅速办理固定资产交付使用的转帐手续，加强固定资产的管理。养护和大中修工程，即固定、资产的更新与技术改造，原则上也应参照基建程序，按交通部有关规定执行。三基本建设投资：（一）投资的构成：基本建设投资：由基建项目从筹建到竣工验收、交付使用的全部费用。（二）我国基本建设的投资来源：1国家投资：由国家预算直接安排投资，财政拨款，按进度拨给建设单位。2地方投资：在国家预算之外，由各地区，各部门按国家有关规定自筹资金安排的投资。3银行贷款：是以银行为主体，根据信贷自愿的原则，依据经济合同所实行的有偿有息投资，期限小于10年。4国外资金：在国家统一政策指导下，积极慎重地引进国外先进技术和投资，以弥补我国建设资金的不足，加速我国经济建设的发展。5其它资金来源：联营投资、股票投资、发行债券等。我国公路交通运输全面紧张，公路建设资金严重不足。发展交通政策：建立国家公路建设特别基金，提高养路费。增收汽车购置附加费。集资、贷款修建高速路，独立大桥，隧道，以收取一定费用偿本还息。确定能源，交通基金返还，实行“以工代赈”地方集资等政策和措施，使公路建设部门资金有长期稳定的来源。第三节公路施工程序施工程序：是指施工单位从接受施工任务到工程竣工阶段必须遵守的工作程序。包括：接受施工任务、签订工程承包合同、组织施工和竣工验收。一、签订工程承包合同（一）施工企业接受任务的方式有三种：1上级主管单位统一布置任务，安排计划下达。2经主管部门同意，自行对外接受任务。3参加招投标，中标而获得任务。（二）接受任务是的要求：1查证核实工程项目是否列入国家计划。2必须有批准的可行性研究、初步设计（或施工图设计）及概预算文件。（三）接受任务的方式：1签订工程承包合同加以肯定。2施工承包合同的内容：承包的依据、方式、工程范围、工程质量、施工工期、工程造价、技术物资供应、拨款结算方式、奖惩条款等。二、施工准备工作：（一）施工准备的意义：1施工准备工作是为拟建工程的施工建立必要的技术和物质条件，统筹安排施工力量和现场。2施工准备工作是施工企业搞好目标管理，推行技术经济承包的依据。施工组织设计的编制。3保证工程建设的顺利进行。4发挥企业优势、合理资源供应，加快施工速度、提高工程质量、降低工程成本。（二）技术准备：1熟悉、核对设计文件、图纸和有关资料（1）各项计划的安排、设计图纸和资料是否符合国家有关方针、政策规定，图纸是否齐全，图纸内容有无错误或矛盾。（2）掌握设计内容和技术条件、工程规模、结构特点和形式；（3）设计文件所依据的水文、地质、气象、岩石等资料是否准确、可靠、齐全。（4）核对路线这线、控制点；结构物的位置、尺寸等。（5）路线与其它建筑物的干扰和解决措施。（6）对地质不良地段采取的措施。（7）施工方法、料场布置、运输方式、道路条件是否符合实际情况。（8）临时设施是布置是否恰当。（9）各项协议文件是否齐全。（10）明确建设期限。2补充调查资料。3编制实施性施工组织设计。4组织先遣人员入场，做好后勤准备。（三）施工现场准备：1测出占地和征用土地范围等。2平整场地和施工放样。3修建临时设施。4料场布置。5落实资源供应。6建立工地试验室。7设立施工机构，进行岗前教育。三组织施工：1施工准备就绪后，向监理工程师提交开工报告，经同意即可开工。2按施工顺序和施工方法进行施工，控制工期、投资和质量。3组织施工知应具备的文件：（1）设计文件。（2）施工规范和计划素操作规程。（3）各种定额。（4）施工图预算。（5）施工组织设计。（6）公路工程质量检验评定标准和施工验收规范。四竣工验收：1所有建设项目和单位工程都应按设计文件内容建成。2以设计文件为依据、根据有关规定，评定质量等级进行验收。§14公路施工组织调查一施工组织调查：为编制施工组织文件所进行的收集和研究有关资料的活动。二施工组织调查的性质和阶段1勘察设计阶段：为编制设计阶段施工组织设计进行的调查。具有勘察调研的性质。2施工准备阶段：为编制施工阶段的施工组织设计进行的调查。具有复查和补充的性质。三勘察：1施工现场及沿线的地形地貌。2施工现场的地上障碍和地下埋设物。3其它必须去现场实地勘察的事项。四施工组织设计资料的收集1施工单位和施工组织方式。2气象资料。3水文地质资料4技术经济情况：（1）可利用的房屋。（2）外购材料。（3）自采材料（4）当地劳动力情况。5运输情况。6供水、供电、通讯情况。7生活供应与其它。五概预算资料调查1当地政府和职能机构补充规定和相关文件2施工组织方式和工资标准。3筑路材料。4运输。5占地补偿、拆迁补偿6路线交叉。7可利用的房屋及供水、供电情况。8设备、工具、器具和家具购置费。9协议书及合同书。§1-5公路施工组织研究对象与任务一研究对象：1公路施工组织设计是研究规律路建筑产品生产过程中诸要素之合理组织的学科。要素：生产力、生产资料、生产对象。2研究的意义：从人力、资金、材料、机械、施工方法这五个主要因素进行科学合理的安排。使之在一定的时间和空间内，得以实现有组织、有计划、均衡地施工，使整个工程在施工中达到时间上消耗少、工期短；质量上精度高、功能好；经济上资金省、成本低的目的。二公路施工组织的任务1确定开工前的各项准备工作。2计算资源需要量3确定施工方案，选择施工机具。4安排施工顺序，编制施工进度计划。5进行施工场地的平面布置。6制定确保工程质量及安全生产的有效技术措施。三公路施工组织学科的发展特点和本课程的任务（略）。