化妆品公司资金、外汇核算岗岗位说明书

化妆品公司资金、外汇核算岗岗位说明书岗位名称资金、外汇核算岗岗位编号所在部门经营管理本部财务部财务科岗位定员直接上级财务科主管工资等级直接下级无薪酬类型所辖人员无岗位分析日期***年7月28日本职：负责公司的资金、外汇核算等工作职责与工作任务:职责一职责表述：负责公司原材料、促销品、设备等境外采购及境外发生的非贸易款项事宜工作时间百分比：30%工作任务采购货物入库后，编制应付帐款转帐凭证打印、粘贴所有已制单的原始凭证根据发生额及月末余额，编制外币余额明细表登记及管理境外采购台帐编制核销明细表，办理进口、出口外汇核销手续整理、审核进口、出口所有单据，准备付款或收汇时使用登记、留存各类境外采购订货确认书职责二职责表述：支付公司到期货款，办理电汇或开具信用证手续工作时间百分比：30%工作任务整理、准备到期需要付款款项的资料填写、打印付款电汇凭单或信用证单据已支付款项回单装订入册办理公司对日本*本部支付技术使用费、支付股利电汇手续职责三职责表述：编制公司现金收付款业务及银行付款业务凭证工作时间百分比：30%工作任务编制现金收款付款凭证、银行付款凭证与现金出纳、银行出纳核对发生额与余额职责四职责表述：编制公司代发报销金业务凭证及明细并汇总工作时间百分比：10%职责五职责表述：完成领导交办的其他工作权力：权限一：资金、外汇单据的审核权工作协作关系：内部协调关系有密切的协调关系的部门：购买物流部、人事部、电脑室、市场企划室其他相关部门：销售一部业务室、生产管理部外部协调关系有经常性协调关系:中行开发区支行、东京三菱银行、北京外汇管理局所需记录文档：外币余额表、境外采购台帐、核销表任职资格：教育水平大专及以上专业财务管理等相关专业经验3年以上工作经验，1年以上相关工作经验知识通晓财会知识；熟悉企业会计制度及相关准则；具备一定的计算机操作水平；了解国家相关政策及法律法规技能技巧常用办公软件操作技能、公文写作技能、人际沟通及协调技能培训经历财务管理培训工作条件及其它使用工具设备计算机、打印机、电话、Internet网络、计算器、档案柜、碎纸机工作环境一般办公环境工作时间特征工作时间较为规律，但在阶段性任务期间加班较多备注：