SAP-5_FI_GL

SAPFI_G/LTrainingSAPR/3FI_G/LTrainingSAPFI_G/LTrainingR/3Client/ServerABAP/4FI财务会计CO成本控制AM固定资产PS项目管理WF工作流IS行业方案MM物料管理HR人力资源SD销售配送PP生产计划QM质量管理PM设备维护SAPFI_G/LTraining课程内容财务组织架构总帐与其他模块的集成总帐主数据及常用术语介绍凭证处理1.凭证预制2.凭证记帐3.公司间往来处理4.运用参考性凭证记帐5.凭证更改、冲销6.凭证打印、存档期间结算报表查询SAPFI_G/LTraining课程内容财务组织架构总帐与其他模块的集成总帐主数据及常用术语介绍凭证处理1.凭证预制2.凭证记帐3.公司间往来处理4.运用参考性凭证记帐5.凭证更改、冲销6.凭证打印、存档期间结算报表查询SAPFI_G/LTraining财务组织架构集团:SAP标准层次结构中最高的级别。集团水平定义的参数适用于该集团下属各公司代码.公司代码：每个公司代码代表一个需要编制外部报表的独立的法律实体。会计科目表：用于一个或多个公司代码的所有总帐科目的清单。功能范围：是针对各个成本对象中的相应费用科目进行属性归类，区分出管理费用、营业费用和生产成本，用于出具生产成本、营业费用、管理费用的损益表成本控制范围：控制范围是用来定义公司的管理会计操作的组织单元，侧重于对费用和利润进行分析。SAPFI_G/LTraining集团会计科目表功能范围成本控制范围公司代码财务组织架构SAPFI_G/LTraining课程内容财务组织架构总帐与其他模块的集成总帐主数据及常用术语介绍凭证处理1.凭证预制2.凭证记帐3.公司间往来处理4.运用参考性凭证记帐5.凭证更改、冲销6.凭证打印、存档期间结算报表查询SAPFI_G/LTraining财务会计模块的构成财务会计模块集中体现了SAP集成、在线、实时的特点，对数据及时地进行处理和记录。子模块包括：总帐应收帐应付帐资金固定资产特别用途分类帐报表合并基金管理SAPFI_G/LTraining总帐与其他模块的集成对一个业务处理的所有凭证均通过预定义的科目间关系而联系在一起。当明细帐中发生记帐业务时，其行项目将自动记到相应的总帐统驭科目中，并反映在资产负债表上。对总帐科目余额的时时、自动更新确保了：总帐与明细帐始终是一致的集成的报表可以显示到明细帐中的具体凭证财务信息系统可以马上使用所有与资产和损益相关的帐务采购仓库生产仓库供应商(应付)销售客户(应收)发票校验信用管理贷款总帐银行帐户物料资产人事SAPFI_G/LTraining课程内容财务组织架构总帐与其他模块的集成总帐主数据及常用术语介绍凭证处理1.凭证预制2.凭证记帐3.公司间往来处理4.运用参考性凭证记帐5.凭证更改、冲销6.凭证打印、存档期间结算报表查询SAPFI_G/LTrainingCash/113100现金/1101010000现金/1001000000会计科目表公司集团会计科目表-将不同科目表加以组合，用于合并报告。操作层会计科目表日常运营会计科目表-满足日常业务处理需求公司集团会计科目表总帐主数据SAPFI_G/LTraining会计科目表日常运营的会计科目表-提供有效总分类帐主记录的定义会计科目表公司代码公司代码公司代码每一个公司代码只能有唯一运营会计科目表总帐主数据SAPFI_G/LTrainingANL.资产科目FIN.现金银行科目SAKO.总分类科目MAT.物料科目ERG.利润表科目帐户组总帐主数据SAPFI_G/LTraining改变视窗：G/L科目组：概况科目表科目组至科目描述自科目A001ANL15xxxxx资产科目FINSAKOMAT现金银行科目物料科目ERG利润表科目1599999xxxxxxxxxxxxxx10010001002zzz用来将G/L科目分类到会计科目表中的用户自定义段中。注意：所有的会计科目表必须至少具有一个定义的科目组。在会计科目表的一个特定科目组中创建时G/L科目必须有的数字范围。帐户组明细总分类帐科目A001A001A001A001总帐主数据xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxSAPFI_G/LTraining总分类帐余额P<TTTTTTTTTTTTTT余额损益TTTTTTTTTTTTTTT会计科目主记录分成两段：会计科目表段和公司代码段。会计科目表层单独与会计科目表联系（可能被多个公司代码使用）。公司代码层只与某个特定的公司代码联系。•项目管理•过帐控制...•货币•相关税收科目号：100100000现金资产负债表：利润表科目:会计科目表层公司代码层说明：(余额结转)•会计科目总帐主数据SAPFI_G/LTraining会计科目包含为全部使用该科目图表的公司代码所共有的数据。总帐主数据SAPFI_G/LTraining会计科目包括的数据单独对应于指定公司代码的需求。总帐主数据SAPFI_G/LTraining集中地科目代号XXXXXX公司代码4400分步式科目代号XXXXXX科目表名称CT00在科目表层创建科目主数据在科目表中和公司代码中同时建立科目主数据在公司代码中创建科目主数据创建科目的两种方法科目代号XXXXXX公司代码4400总帐主数据SAPFI_G/LTraining记帐码(pstky)凭证类型(Doc.Type)记帐期间(Period)统驭科目(G/LAcc)未清项管理(Openitem)特别总帐标志(Sp.G/L)分配字段(Item)总帐常用术语SAPFI_G/LTraining记帐码pstky记帐代码在行项目中有控制功能。包括：1.对于行项目的有效帐户类型（客户、供应商、总帐科目、资产以及物料）2.记帐科目为借记或贷记3.其他细目的字段状态其他细目业务范围成本中心文本...PK行项目1帐户帐户税务代码1.S,D,K,A,M?2.借款或贷款？3.字段状态？注意：字段状态决定了在输入凭证时每个行项目的屏幕布局。总帐常用术语SAPFI_G/LTraining凭证类型供应商发票原始凭证R/3凭证供应商总帐项目客户发票No.1112KR1000234567参考号码11121000234567客户总帐DR0000123456项目凭证类型为凭证附加了号码范围。号码范围可以在外部定义也可以在内部定义。考虑安全因素，权限组可以运用凭证类型。总帐常用术语SAPFI_G/LTrainingDRDGDZSAKRKGKZSK常用凭证类型系统自带常用凭证类型SAPFI_G/LTraining凭证类型:区分业务交易类型，控制凭证编号.影响整个凭证的编辑记账码:控制凭证项目的输入和编辑，记账的账户方向（借方或贷方）和记账的账户账户:定义下一屏需要输入的数据总帐常用术语凭证类型、记账码、账户号码必须相互兼容凭证类型:SA记账码:40账户:55XXXXX总账科目过账凭证类型、记帐码、帐户SAPFI_G/LTraining总帐常用术语MSIR/3客户端/服务器ABAP/4FIFinancialAccountingCOControllingAMFixedAssetsManage-mentPSProjectSystemWFWorkflowISIndustrySolutionsMMMaterialsManage-mentHRHumanResourcesSDSales&DistributionPPProductionPlanningQMQualityManage-mentPMPlantMain-tenanceMSIR/3客户端/服务器ABAP/4FIFinancialAccountingCOControllingAMFixedAssetsManage-mentPSProjectSystemWFWorkflowISIndustrySolutionsMMMaterialsManage-mentHRHumanResourcesSDSales&DistributionPPProductionPlanningQMQualityManage-mentPMPlantMain-tenance0113...029101214151611MSIR/3客户端/服务器ABAP/4FIFinancialAccountingCOControllingAMFixedAssetsManage-mentPSProjectSystemWFWorkflowISIndustrySolutionsMMMaterialsManage-mentHRHumanResourcesSDSales&DistributionPPProductionPlanningQMQualityManage-mentPMPlantMain-tenance结帐后财务人员自查发现的调整事项审计调整事项报表披露后重大调整事项审计后至报表披露前的重大调整事项MSIR/3客户端/服务器ABAP/4FIFinancialAccountingCOControllingAMFixedAssetsManage-mentPSProjectSystemWFWorkflowISIndustrySolutionsMMMaterialsManage-mentHRHumanResourcesSDSales&DistributionPPProductionPlanningQMQualityManage-mentPMPlantMain-tenance记帐期间记帐期间变式：A001SAP中的记帐期间变式可控制打开和关闭过帐期间。SAPFI_G/LTraining统驭科目是用来将明细分类帐附加到总分类帐的一种总帐科目。统驭科目和明细分类帐在过帐业务时平行更新。行项目明细保持在明细分类帐中。汇总信息则保留在统驭科目中。统驭科目不能直接进行过帐。凭证输入“平行统驭科目总帐会计供应商/客户/资产明细分类帐SAP系统统驭科目总帐常用术语SAPFI_G/LTraining未清项管理资产负债表损益表资产债务供应商应收帐华为HP应付帐银行收入成本费用350350350客户发票350供应商发票195195195195供应商未清项客户客户未清项350总帐常用术语SAPFI_G/LTraining供应商：华为预付帐款10001000应付帐款10001000特别总帐标志总帐常用术语09过帐码供应商：华为帐户A特殊总帐事务类型在标准凭证输入屏幕上输入行项目时，通过使用相应特殊总帐代码也可以输入特殊总帐条目。SAPFI_G/LTraining分配字段“分配”字段是行项目的额外参考字段。行项目可按“分配”字段内容排序。“分配”字段可以自动填充（在主记录中排序关键字），也可以手工填充（输入行项目）。00000010001900000002KR02/12/200440USD100.00分配凭证编号业务范围DT凭证日期PK货币金额总帐常用术语SAPFI_G/LTraining课程内容财务组织架构总帐与其他模块的集成总帐主数据及常用术语介绍凭证处理1.凭证预制2.凭证记帐3.公司间往来处理4.运用参考性凭证记帐5.凭证更改、冲销6.凭证打印、存档期间结算报表查询SAPFI_G/LTraining凭证处理制单审核过帐原有凭证处理SAP凭证处理预制过帐MM、HR等集成模块处理业务自动过帐生成凭证直接过帐凭证123SAP在系统中无法记录完整的审核轨迹。解决方案是对不能预制的凭证直接过帐；可以预制的凭证，将审核和记帐合并为一步，即相关人员审核后直接记帐，所有凭证过帐后打印由审核人在凭证上簽字确认。SAPFI_G/LTraining会计凭证凭证抬头DocDate:01/07/2004Type:SAPostingDate:01/07/2004Currency/Rate:CNYDocumentNumber:XXXXXXX(由系统自动分配)Reference：Doc.H