尤洛卡：关于部分超募资金使用计划并实施的公告 XXXX-08-25

山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司1证券代码：300099证券简称：尤洛卡公告编号：2010—005山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司关于部分超募资金使用计划并实施的公告经中国证券监督管理委员会“[2010]955号”文核准，并经深圳证券交易所“深证上[2010］248号”文同意，尤洛卡首次公开发行1,034万股人民币普通股股票，发行价格为48.65元/股，募集资金总额为人民币503,041,000.00元，扣除发行费用人民币39,651,540.00元后，募集资金净额为人民币463,389,460.00元。立信大华会计师事务所有限公司已于2010年7月29日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具立信大华验字[2010]096号《验资报告》。根据《山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次公开发行募集资金15,039.48万元投资于“煤矿顶板安全监控设备扩建及技术改造项目”。募集资金净额超出部分的31,299.47万元将投资于“其他与主营业务相关的营运资金”。根据尤洛卡、相关银行及保荐机构签订的募集资金三方监管协议，募集资金净额463,389,460.00元中的150,394,800.00元存放于中国工商银行股份有限公司泰安分行募集资金专项账户，账号为1604012129100005771，用于“煤矿顶板安全监控设备扩建及技术改造项目”；超募资金312,994,660.00元存放于兴业银行股份有限公司济南分行募集资金专项账户，账号为376010100100486190，用于“其他与主营业务相关的营运资金”。本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司2为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》等相关法律、法规和规范性文件，并结合公司发展规划及实际生产经营需要，公司本次拟使用超募资金14,800万元投资于下述项目：序号项目项目投资额（万元）其中使用超募资金（万元）1国家工程技术研究中心筹建项目6,21630002煤矿安全监测新产品研发和生产项目2,4002,4003煤矿综采工作面乳化液全自动配液装置及乳化液高压自动反冲洗过滤站装置研发和生产项目1,8001,8004煤矿顶板充填材料项目4,5004,5005部分超募资金永久性补充流动资金3,1003,100合计14,800山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司3一、国家工程技术研究中心筹建项目(一)国家工程技术研究中心名称“煤矿安全生产检测技术与设备”工程技术研究中心（暂定名）(二)依托单位山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司山东科技大学(三)项目实施的原因及目的根据《山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，募集资金投资项目“煤矿顶板安全监控设备扩建及技术改造项目”中包括“研发试验中心”内容建设，为进一步提升公司研发能力、加强公司核心竞争优势，合理统筹利用募集资金、提高资金使用长远效益，公司决定将募集资金投资项目中的“研发试验中心”的内容进行拓展，提升为建设“国家工程技术研究中心”。1、实施本项目的目的为了建设国家级技术人才平台，并使我国在煤矿安全关键装备的研发、生产达到国际先进水平，实现煤矿安全、高效生产，公司经与山东科技大学协商，共同筹建国家级煤矿安全生产检测技术与设备工程技术中心。国家工程技术研究中心是国家科技发展计划的重要组成部分，是研究开发条件能力建设的重要内容，是在“创新产业化”方针的指引下探索科技与经济结合的新途经，加强科技成果向生产力转化的中间环节；促进科技产业化，面向企业规模生产的需要，推动集成配套的成果向相关行业辐射、转移与扩散；促进新兴产业的崛起和传统产业的升级改造，促进科技体制改革；培养一流技术人才，建山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司4设一流的转化试验条件，形成我国科研开发、技术创新和产业化基地。为使我国煤炭安全装备的研发、生产达到国际先进水平，实现煤矿安全高效生产，培养一流的为煤炭安全生产服务的工程技术人才队伍，吸引更多的相关专业人才共同参与煤矿安全装备关键技术的研发、生产和推广，经公司董事会研究，决定筹建国家级煤矿安全检测技术与设备工程技术中心。2、本项目实施的重要性和必要性煤炭占我国一次能源构成的70%以上。煤炭是我国能源的重要基石。发达国家到20世纪末，煤矿领域整体技术水平、安全生产条件和劳动生产率已经达到相应的高度，其安全技术体系在生产中发挥了重要作用，重大安全事故基本得到杜绝。例如，发达国家煤炭行业百万吨平均死亡在0.05人以下，不少大型矿井实现零死亡率。其主要原因是生产自动化程度高，生产施工现场人员少，安全检测监控的技术水平和装备先进。我国煤矿安全检测技术与发达国家有较大差距，2005年煤矿死亡5986人，百万吨平均死亡2.81人；2007年煤矿死亡4032人，百万吨死亡率1.485人；2008年煤矿死亡3210人，百万吨死亡1.182人。2009年煤矿死亡2700人左右。以上数据说明我国煤矿安全生产的形势依然十分严峻。针对煤矿安全生产的严峻形势，依靠科技进步、提高矿山生产安全检测技术与设备装备水平是矿山安全生产的重要途径，是促进煤矿可持续发展的必然选择。通过“煤矿安全生产检测技术与设备”工程技术研究中心的立项建设，建立国家级技术人才平台，组织高层次、多学科的科学技术人才协同攻关，建立以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系，整合企业和高校的优势资源，有计划、有组织的在煤矿生产安全检测技术与设备领域形成成果产业化的工程化验证环境，加快科技成果转化和产业化步伐，为从根本上改变我国煤矿生产的安全状况做出贡献。山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司53、建立国家级中心所具备的条件国家鼓励企业、大专院校、科研机构联合申报建设国家级工程技术中心项目，本项目联合申报单位为山东科技大学等。本公司是国家级高新技术企业，拥有国家级重点新产品，国家火炬计划新产品，国家安全生产重大事故防治关键技术重点科技项目，建立省级工程技术中心已有四年历史。山东科技大学在煤矿灾害防治方面拥有国内外先进的理论水平和一大批专业技术人才，在煤矿灾害防治领域硕果累累，煤矿灾害监测技术的省部级实验室也已运行三年。双方已于2009年签订协议，决定筹建国家级工程技术中心。公司上市后，着眼于未来长远发展，也加大了筹建该项目的力度。(四)建设内容及投资情况国家级煤矿生产安全检测技术与设备的基础平台建设，其中包括：1.购置土地60亩；2.研发中心建设；3.学术交流中心建设；4.专家服务中心建设。根据《山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，募集资金投资项目“煤矿顶板安全监控设备扩建及技术改造项目”中“研发试验中心”投资金额为3216万元（其中建筑工程费用1180万元，设备购置和安装费用2036万元）。本次拟拓展并提升为建设“国家工程技术研究中心”，项目总投资6216万元（其中使用超募资金增加投入3000万元），将紧邻募投项目用地新购置60亩土地（与募投项目用地在同一新厂区），所需投入情况如下：工程或费用名称金额（万元）土地购置费用1200研发中心建设3216学术交流中心建设1000专家服务中心建设800合计6216山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司6(五)项目投资进度计划本项目预计在2010年下半年征购土地、设计具体方案，2011年建设施工，2012年完工。(六)是否涉及关联交易本项目不涉及关联交易。(七)项目风险提示1、技术研发风险公司将以煤矿安全生产检测技术与设备工程技术研究中心为平台，建立全国性的技术人才平台，组织高层次、多学科的科学技术人才协同攻关，整合企业和高校的优势资源，建立以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系。但未来能否成功研发出业内领先、市场需求的产品及技术仍存在着一定的风险。2、专利技术风险在公司自主研发及与各方面科学技术人才及高校的协同研发过程中，公司将规范化、制度化双方的合作模式、协议签署、权利义务、专利技术权属等细节操作。但在多方合作的过程中，仍可能存在一定的专利技术的权属风险、泄密风险等等。3、晋升为国家级工程技术研发中心的风险未来，在工程技术研究中心取得一定成果并各方面成熟后，公司将积极向有关部门申报晋升为国家级工程技术研究中心，但是否能够成功晋升存在一定的风险。山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司7二、煤矿安全监测新产品研发和生产项目本项目包括两个子项目：（1）矿用岩层地质钻孔可视化探测及定位装置研发和生产项目；（2）煤矿冲击地压地音监测系统研发和生产项目。以上两个产品项目拟投入资金2400万元，主要用于产品研发经费投入以及研发所需的实验装备、试验场地建设投入。(一)项目实施的原因及目的1、矿用岩层地质钻孔可视化探测及定位装置研发和生产项目煤矿顶板地质灾害的防控，除了对煤矿顶板的外部物理现象（例如压力、位移、离层）进行监测外，对岩层内物理现象进行直接监测是一种行之有效的方法。以往的方法是用地质钻孔截取岩心进行分析，这种方法虽然可以观测到岩石的破碎度、煤矿井下岩层分类、水的裂隙带等，但工程量大、勘探效率低，不能及时提供报告。本项目是研发和生产一套用于煤矿井下地质钻孔的数字成像技术和三轴定位装置，可以连续记录钻孔的构造影像和三轴坐标，通过计算机处理形成地质钻孔的三维空间地质影像资料，可用于煤矿岩层分类、工作面超前构造探测、水灾害探测、煤层储量统计等领域，是工作面顶板灾害和水灾害防治的有效探测工具。本装备由钻孔设备、数字探测传感器、定位装置、记录存储设备、计算机分析处理软件系统组成。目前，该项目的关键技术研究已经启动或已取得进展，关键技术包括：1）CCD图像传感器的视频采集系统的微型化技术研究；2）嵌入式数字罗盘电路设计；3）数字帧频图像实时展开处理技术。其中1、2两项内容的实验室研究已接近完成，第3项内容的研究已经开始，技术上不存在障碍。该项目整体上处在产品研发阶段。2、煤矿冲击地压地音监测系统研发和生产项目冲击地压是一种特殊的矿山动力学现象，冲击地压俗称煤爆，是工作面煤层山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司8在特殊的压力情况下突然发生的大量喷涌现象，冲击地压的危害十分巨大，会造成大量人员伤亡，严重损害工作面巷道和设备，后果与瓦斯爆炸相当。在我国，冲击地压已严重影响煤矿井下的开采安全。发生冲击地压的主要因素之一是开采深度，我国大中型矿井的平均采深为460m，采深超过600m的矿井占到28%，并且采深每年平均增加10—20m。随着开采深度的增加，冲击地压矿井呈逐年增加趋势。可以说，在我国煤矿赋存和开采条件下，冲击地压几乎是所有煤矿都要遇到的问题（乡镇小煤矿例外，因为其在浅层地表开采）。地音监测方法是预测冲击地压发生的重要手段之一，我国煤矿地音监测系统主要靠引进为主，本世纪初我国先后引进了波兰的ARES-5/E、加拿大的ESG地音监测系统数套，每套系统价格几百万元，由于高昂的价格及售后服务的滞后性影响了该技术的推广应用。借鉴国外的先进技术，结合我国的开采特点，研发和生产自主创新的地音监测系统设备是发展的必然。地音监测系统包括：地音数字检波器、监测分站、光端机数据分站、通讯接口、计算机、监测分析软件等部分组成。其煤矿典型应用为一整套的监测系统装备，包含多个检波器和监测分站等。该项目的研究阶段已经完成，产品样机也试制完成，2010年7月部分样机已经进行现场的实验数据采集并取得了成功。后处理和分析软件开始编写代码。下一步的工作是修正样机和样机的工业性试验。(二)建设内容及投资情况该两个项目投资主要用于该项目的技术研发和试制、产品试验和认证、生产和检验设备购置、试验场地建设、产品市场开拓等环节。具体投入资金数量：工程或费用名称估算金额（万元）产品技术研发和试制700产品试验和认证450生产和检